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施羅德基金排名排行與淨值查詢(2018/07/21)

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fund class price d1 w1 m1 m3 m6 yn y1 y3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1類股份-累積單位歐元8.89
(2011/12/31)
-0.34-0.890.00.013.1
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1類股份-配息單位歐元5.18
(2011/12/31)
-0.38-1.330.00.02.17
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1類股份-累積單位歐元156.88
(2011/12/31)
0.150.08-1.14-1.14
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1類股份-累積單位歐元18.39
(2011/12/31)
0.22-0.27-0.92-0.92105.7
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1類股份-累積單位歐元9.76
(2011/12/31)
0.0-0.1-0.91-0.9199.59
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1類股份-累積單位歐元102.99
(2011/12/31)
-0.61-1.46-0.76-0.7666.76
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)A1類股份-累積單位歐元8.99
(2011/12/31)
-0.66-1.43-1.21-1.21
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1類股份-累積單位歐元14.61
(2011/12/31)
-0.14-0.14-0.95-0.95
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1類股份-累積單位歐元28.71
(2011/12/31)
-0.38-0.93-0.42-0.42109.72
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1類股份-累積單位歐元79.43
(2011/12/31)
-0.6-1.4-0.76-0.7642.63
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1類股份-累積單位歐元91.27
(2011/12/31)
-0.28-1.23-0.41-0.4177.98
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1類股份-累積單位歐元0.48
(2011/12/31)
0.0-2.040.00.041.18
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1類股份-累積單位歐元41.83
(2011/12/31)
0.141.14-0.9-0.9135.0
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1類股份-累積單位歐元9.15
(2011/12/31)
-0.76-1.08-0.65-0.65
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1類股份-累積單位歐元111.8
(2011/12/31)
-0.52-1.35-0.38-0.3862.36
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元)A1類股份-累積單位美元23.54
(2011/12/31)
0.641.730.130.139.54
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元)A1類股份-配息單位美元18.41
(2011/12/31)
0.61.320.110.111.1
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1類股份-累積單位美元30.07
(2011/12/31)
-0.130.33-0.23-0.23126.26
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1類股份-累積單位美元27.93
(2011/12/31)
0.91.97-0.18-0.1879.38
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1類股份-累積單位美元0.64
(2011/12/31)
0.00.00.00.036.17
施羅德環球基金系列-亞洲總回報A1類股份-累積單位美元152.79
(2011/12/31)
0.050.8-0.91-0.91
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位美元19.89
(2011/12/31)
0.00.76-0.65-0.65
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位美元15.54
(2011/12/31)
0.0-0.19-0.64-0.64
施羅德環球基金系列-亞太地產A1類股份-累積單位美元124.55
(2011/12/31)
0.010.11-0.94-0.9479.29
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位美元11.92
(2011/12/31)
0.250.760.170.178.96
施羅德環球基金系列-亞洲債券B1類股份-累積單位美元11.19
(2011/12/31)
0.270.720.090.097.91
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位美元6.95
(2011/12/31)
0.290.430.140.14-1.42
施羅德環球基金系列-亞洲債券B1類股份-配息單位美元7.6
(2011/12/31)
0.260.260.130.13-2.94
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1類股份-累積單位美元181.87
(2011/12/31)
0.921.53-1.67-1.67
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位美元209.77
(2011/12/31)
0.771.79-1.01-1.01
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1類股份-累積單位歐元17.58
(2011/12/31)
0.00.00.00.013.71
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券B1類股份-累積單位歐元16.99
(2011/12/31)
-0.06-0.06-0.06-0.0613.42
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1類股份-配息單位歐元13.77
(2011/12/31)
0.0-0.43-0.07-0.074.95
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券B1類股份-配息單位歐元13.5
(2011/12/31)
0.0-0.370.00.04.25
施羅德環球基金系列-歐洲資產配置A1類股份-累積單位歐元18.25
(2011/12/31)
-0.44-0.87-0.54-0.5413.64
施羅德環球基金系列-歐元增值A1類股份-累積單位歐元26.25
(2011/12/31)
0.04-0.46-1.02-1.0224.7
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位歐元14.75
(2011/12/31)
0.070.14-0.07-0.0714.88
施羅德環球基金系列-歐元債券B1類股份-累積單位歐元13.65
(2011/12/31)
0.070.150.00.013.28
施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1類股份-累積單位歐元38.13
(2011/12/31)
-0.7-1.35-0.75-0.7548.31
施羅德環球基金系列-歐洲大型股A1類股份-累積單位歐元146.95
(2011/12/31)
-0.85-1.66-1.0-1.046.32
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位歐元10.87
(2011/12/31)
-0.64-1.45-0.73-0.7331.76
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位歐元9.49
(2011/12/31)
-0.63-2.47-0.84-0.8421.67
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位歐元19.37
(2011/12/31)
-0.56-1.22-1.48-1.4829.05
施羅德環球基金系列-歐元股票B1類股份-累積單位歐元17.81
(2011/12/31)
-0.56-1.22-1.44-1.4427.21
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位歐元15.43
(2011/12/31)
0.060.130.00.019.43
施羅德環球基金系列-歐元企業債券B1類股份-累積單位歐元14.52
(2011/12/31)
0.070.140.00.017.67
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位歐元14.45
(2011/12/31)
0.07-0.760.00.0
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位美元24.58
(2011/12/31)
0.821.44-0.77-0.7798.23
施羅德環球基金系列-新興亞洲B1類股份-累積單位美元23.38
(2011/12/31)
0.861.43-0.76-0.7695.48
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位美元25.8
(2011/12/31)
0.080.270.00.017.86
施羅德環球基金系列-新興市場債券B1類股份-累積單位美元24.54
(2011/12/31)
0.080.250.00.017.42
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位美元13.09
(2011/12/31)
0.15-0.380.00.02.43
施羅德環球基金系列-新興市場債券B1類股份-配息單位美元14.71
(2011/12/31)
0.07-0.410.00.01.45
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位歐元22.59
(2011/12/31)
-0.7-1.35-0.35-0.35135.31
施羅德環球基金系列-新興歐洲B1類股份-累積單位歐元21.09
(2011/12/31)
-0.75-1.36-0.38-0.38132.52
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位美元13.05
(2011/12/31)
0.621.64-0.76-0.7692.48
施羅德環球基金系列-新興市場B1類股份-累積單位美元12.02
(2011/12/31)
0.591.61-0.74-0.7489.89
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位歐元20.93
(2011/12/31)
0.340.29-0.29-0.2986.38
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司B1類股份-累積單位歐元18.72
(2011/12/31)
0.320.27-0.27-0.2783.71
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位歐元6.47
(2011/12/31)
0.150.150.00.04.52
施羅德環球基金系列-歐元短期債券B1類股份-累積單位歐元5.99
(2011/12/31)
0.170.170.00.03.1
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位歐元8.17
(2011/12/31)
0.00.12-0.12-0.124.48
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位歐元121.35
(2011/12/31)
0.00.0-0.01-0.011.91
施羅德環球基金系列-歐元動力增長A1類股份-累積單位歐元2.86
(2011/12/31)
-0.69-1.72-1.38-1.3827.11
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位美元137.71
(2011/12/31)
0.010.23-0.61-0.6160.58
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值B1類股份-累積單位美元134.72
(2011/12/31)
0.010.22-0.62-0.6258.14
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A1類股份-累積單位美元8.9
(2011/12/31)
0.00.34-0.89-0.89
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位美元15.1
(2011/12/31)
0.471.55-0.85-0.85
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位美元38.58
(2011/12/31)
0.230.73-0.31-0.31102.41
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位美元106.05
(2011/12/31)
0.010.29-0.62-0.6237.42
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位美元90.72
(2011/12/31)
0.02-0.7-0.61-0.6126.74
施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-累積單位美元29.87
(2011/12/31)
0.130.170.070.07
施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位美元26.7
(2011/12/31)
0.15-1.330.070.07
施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位美元10.35
(2011/12/31)
0.391.270.10.115.64
施羅德環球基金系列-環球債券B1類股份-累積單位美元9.05
(2011/12/31)
0.331.230.110.1113.98
施羅德環球基金系列-環球地產股票A1類股份-累積單位美元112.61
(2011/12/31)
0.060.41-0.5-0.558.58
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位美元38.89
(2011/12/31)
0.651.22-1.17-1.17
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位美元120.96
(2011/12/31)
0.330.46-0.29-0.2970.29
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位美元8.23
(2011/12/31)
0.120.490.00.023.2
施羅德環球基金系列-環球企業債券B1類股份-累積單位美元7.55
(2011/12/31)
0.130.530.00.021.38
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位美元7.67
(2011/12/31)
0.130.13-0.13-0.13
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位港幣274.91
(2011/12/31)
0.010.16-2.0-2.0
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位美元139.77
(2011/12/31)
1.161.83-0.58-0.58118.7
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位歐元20.16
(2011/12/31)
-0.25-1.22-0.88-0.8817.07
施羅德環球基金系列-義大利股票B1類股份-累積單位歐元18.44
(2011/12/31)
-0.27-1.23-0.86-0.8615.47
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位日幣524.45
(2011/12/31)
0.15-1.02-0.17-0.1716.23
施羅德環球基金系列-日本股票B1類股份-累積單位日幣471.27
(2011/12/31)
0.15-1.03-0.16-0.1614.56
施羅德環球基金系列-日本大型股票A1類股份-累積單位日幣747.1
(2011/12/31)
-0.01-1.270.020.0220.46
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位日幣52.08
(2011/12/31)
0.0-0.590.020.0222.54
施羅德環球基金系列-韓國股票A1類股份-累積單位美元49.28
(2011/12/31)
0.821.99-0.87-0.87100.08
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位美元56.09
(2011/12/31)
0.752.84-0.78-0.78126.63
施羅德環球基金系列-中東海灣A1類股份-累積單位美元9.05
(2011/12/31)
-0.110.67-0.44-0.44
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位瑞士法郎23.27
(2011/12/31)
-0.17-0.26-0.64-0.6461.15
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位瑞士法郎26.3
(2011/12/31)
-0.49-1.2-0.75-0.7524.94
施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位美元17.52
(2011/12/31)
0.110.63-0.06-0.0613.03
施羅德環球基金系列-美元債券B1類股份-累積單位美元16.23
(2011/12/31)
0.120.62-0.06-0.0611.39
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位英鎊2.86
(2011/12/31)
-1.04-1.04-0.69-0.6957.14
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位美元149.84
(2011/12/31)
0.10.33-0.25-0.2556.44
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位美元75.21
(2011/12/31)
-0.030.16-0.07-0.0760.33
施羅德環球基金系列-美國小型公司B1類股份-累積單位美元66.86
(2011/12/31)
-0.030.15-0.06-0.0658.06
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位美元64.94
(2011/12/31)
-0.080.11-0.69-0.6945.83
施羅德環球基金系列-美國大型股B1類股份-累積單位美元58.75
(2011/12/31)
-0.090.1-0.68-0.6843.75
施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位美元105.22
(2011/12/31)
-0.01-0.010.00.0-0.01
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元對沖)A1類股份-累積單位歐元141.13
(2011/12/31)
0.060.8-0.91-0.91
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)A1類股份-累積單位歐元102.17
(2011/12/31)
0.280.790.140.148.39
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)A1類股份-配息單位歐元88.66
(2011/12/31)
0.280.370.150.15-0.93
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)A1類股份-累積單位歐元27.82
(2011/12/31)
0.110.290.040.0416.89
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)B1類股份-累積單位歐元27.38
(2011/12/31)
0.070.260.00.016.41
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)A1類股份-配息單位歐元18.11
(2011/12/31)
0.11-0.390.00.01.57
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)B1類股份-配息單位歐元18.7
(2011/12/31)
0.05-0.430.00.00.59
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元對沖)A1類股份-累積單位歐元130.73
(2011/12/31)
0.150.190.070.07
施羅德環球基金系列-環球地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位歐元106.53
(2011/12/31)
0.070.4-0.5-0.563.09
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元對沖)A1類股份-累積單位歐元121.56
(2011/12/31)
0.140.5-0.02-0.0222.86
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對沖)A1類股份-配息單位澳幣98.29
(2011/12/31)
0.09-0.360.00.0
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣對沖)A1類股份-配息單位澳幣105.42
(2011/12/31)
0.13-0.430.070.07
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣對沖)A1類股份-配息單位澳幣105.77
(2011/12/31)
0.130.25-0.04-0.04



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