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歐義銳榮基金排名排行與淨值查詢(2018/04/24)

1日  1周   1個月  3個月  6個月   今年  1年  3年  


fund class price d1 w1 m1 m3 m6 yn y1 y3
歐義銳榮新興市場債券基金R歐元222.0
(2011/12/31)
-0.95-1.93-0.85-0.8542.66
歐義銳榮新興市場債券基金D歐元213.63
(2011/12/31)
-0.96-1.94-0.85-0.85
歐義銳榮新興市場債券基金D2美元286.59
(2011/12/31)
0.050.15-0.45-0.45
歐義銳榮新興市場債券基金R2美元297.97
(2011/12/31)
0.020.13-0.45-0.4537.75
歐義銳榮新興市場債券基金RH歐元273.5
(2011/12/31)
0.050.2-0.45-0.4537.72
歐義銳榮新興市場債券基金Z歐元230.18
(2011/12/31)
-0.95-1.93-0.86-0.8646.02
歐義銳榮新興市場債券基金ZH歐元282.96
(2011/12/31)
0.050.2-0.46-0.4640.76
歐義銳榮歐洲高收益基金R歐元151.8
(2011/12/31)
0.030.08-0.1-0.184.94
歐義銳榮歐洲高收益基金D歐元144.93
(2011/12/31)
0.030.08-0.1-0.1
歐義銳榮歐洲高收益基金D2美元194.43
(2011/12/31)
1.062.210.30.3
歐義銳榮歐洲高收益基金R2美元203.75
(2011/12/31)
1.022.20.30.378.59
歐義銳榮歐洲高收益基金Z歐元157.2
(2011/12/31)
0.030.09-0.11-0.1189.12
歐義銳榮日本債券基金R歐元121.07
(2011/12/31)
-0.34-0.540.310.3116.55
歐義銳榮日本債券基金RH歐元149.43
(2011/12/31)
-0.010.010.230.230.95
歐義銳榮日本債券基金Z歐元125.22
(2011/12/31)
-0.33-0.530.30.319.28
歐義銳榮日本債券基金ZH歐元188.79
(2011/12/31)
0.00.010.230.233.33
歐義銳榮中國股票基金R歐元95.35
(2011/12/31)
2.031.83-1.44-1.4471.46
歐義銳榮中國股票基金R2美元127.47
(2011/12/31)
1.632.44-1.11-1.11
歐義銳榮中國股票基金Z歐元96.93
(2011/12/31)
2.041.84-1.45-1.45
歐義銳榮新興亞洲股票基金R歐元166.19
(2011/12/31)
1.711.16-0.91-0.91103.61
歐義銳榮新興亞洲股票基金R2美元222.16
(2011/12/31)
1.271.74-0.58-0.58
歐義銳榮新興亞洲股票基金Z歐元173.68
(2011/12/31)
1.711.17-0.92-0.92109.78
歐義銳榮歐非中東新勢力基金R歐元184.28
(2011/12/31)
-0.51-1.43-0.72-0.72109.1
歐義銳榮歐非中東新勢力基金R2美元247.34
(2011/12/31)
0.490.66-0.32-0.32101.89
歐義銳榮歐非中東新勢力基金Z歐元192.67
(2011/12/31)
-0.51-1.43-0.74-0.74115.47
歐義銳榮能源原物料基金R歐元146.29
(2011/12/31)
-0.69-1.82-0.64-0.6459.55
歐義銳榮能源原物料基金R2美元196.34
(2011/12/31)
0.30.24-0.24-0.2454.05
歐義銳榮能源原物料基金RH歐元144.7
(2011/12/31)
-0.36-0.55-0.55-0.5540.61
歐義銳榮能源原物料基金Z歐元153.28
(2011/12/31)
-0.69-1.82-0.65-0.6564.39
歐義銳榮能源原物料基金ZH歐元152.49
(2011/12/31)
-0.36-0.54-0.57-0.5744.73
歐義銳榮金融基金R歐元47.76
(2011/12/31)
-0.64-2.01-1.42-1.4242.74
歐義銳榮金融基金R2美元64.11
(2011/12/31)
0.380.09-1.02-1.02
歐義銳榮金融基金RH歐元47.8
(2011/12/31)
-0.21-0.73-1.28-1.2825.59
歐義銳榮金融基金Z歐元50.08
(2011/12/31)
-0.63-2.0-1.44-1.4447.08
歐義銳榮金融基金ZH歐元50.15
(2011/12/31)
-0.22-0.73-1.3-1.329.39
歐義銳榮拉丁美洲基金R歐元431.93
(2011/12/31)
-0.61-0.54-1.55-1.55135.32
歐義銳榮拉丁美洲基金R2美元579.75
(2011/12/31)
0.391.58-1.15-1.15127.26
歐義銳榮拉丁美洲基金Z歐元453.98
(2011/12/31)
-0.61-0.53-1.56-1.56142.43
歐義銳榮公用事業基金R歐元96.33
(2011/12/31)
-0.73-1.94-0.53-0.5316.06
歐義銳榮公用事業基金R2美元129.29
(2011/12/31)
0.260.12-0.13-0.1312.06
歐義銳榮公用事業基金RH歐元102.36
(2011/12/31)
-0.33-0.79-0.47-0.479.72
歐義銳榮公用事業基金Z歐元100.76
(2011/12/31)
-0.72-1.93-0.53-0.5319.51
歐義銳榮公用事業基金ZH歐元107.37
(2011/12/31)
-0.32-0.79-0.48-0.4813.1
歐義銳榮日本股票基金R歐元59.87
(2011/12/31)
-0.33-0.56-1.38-1.3820.39
歐義銳榮日本股票基金R2美元80.03
(2011/12/31)
-0.720.06-1.06-1.0615.43
歐義銳榮日本股票基金RH歐元69.61
(2011/12/31)
0.00.01-1.44-1.441.4
歐義銳榮日本股票基金Z歐元62.53
(2011/12/31)
-0.33-0.54-1.39-1.3924.02
歐義銳榮日本股票基金ZH歐元72.87
(2011/12/31)
0.010.01-1.46-1.464.43
歐義銳榮義大利股票基金R歐元70.74
(2011/12/31)
-0.01-1.15-1.21-1.2115.78
歐義銳榮義大利股票基金R2美元94.95
(2011/12/31)
1.010.97-0.81-0.8111.82
歐義銳榮義大利股票基金Z歐元74.12
(2011/12/31)
-0.01-1.13-1.23-1.2319.36
歐義銳榮歐洲小型股基金R歐元441.11
(2011/12/31)
0.09-0.84-0.53-0.5384.63
歐義銳榮歐洲小型股基金R2美元592.07
(2011/12/31)
1.131.31-0.13-0.1378.29
歐義銳榮歐洲小型股基金Z歐元460.53
(2011/12/31)
0.1-0.83-0.54-0.5490.57



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