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美盛基金排名排行與淨值查詢(2018/11/15)

1日  1周   1個月  3個月  6個月   今年  1年  3年  


fund class price d1 w1 m1 m3 m6 yn y1 y3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)美元122.68
(2011/12/31)
0.350.39-0.01-0.0124.67
美盛百駿歐洲股票基金A類股歐元配息型(A)歐元118.39
(2011/12/31)
-0.43-1.480.00.027.95
美盛西方資產多元化策略債券基金A類股美元配息型(D)美元91.45
(2011/12/31)
0.20.21-0.05-0.0524.56
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型(D)美元116.12
(2011/12/31)
0.110.28-0.42-0.4241.16
美盛資金管理成長基金A類股美元配息型(A)美元78.37
(2011/12/31)
0.0-0.28-0.78-0.7857.81
美盛百駿歐洲股票基金A類股美元配息型(A)美元155.4
(2011/12/31)
0.14-0.420.00.022.81
美盛百駿亞太股票基金A類股美元配息型(A)美元225.88
(2011/12/31)
0.311.16-1.56-1.5690.47
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D)美元1.0
(2011/12/31)
0.00.00.00.00.0
美盛銳思小型公司基金A類股美元配息型(A)美元181.37
(2011/12/31)
-0.41-0.54-0.7-0.768.87
美盛GC全球股票基金A類股美元配息型(A)美元85.47
(2011/12/31)
0.05-0.12-1.09-1.0930.97
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D)美元103.32
(2011/12/31)
0.350.4-0.01-0.0124.68
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型美元123.92
(2011/12/31)
0.380.43-0.02-0.0238.38
美盛百駿歐洲股票基金A(G)類股美元累積型美元68.17
(2011/12/31)
0.15-0.410.00.028.7
美盛百駿歐洲股票基金A類股美元累積型美元68.09
(2011/12/31)
0.04-0.51-1.45-1.4528.21
美盛百駿歐洲股票基金A類股歐元累積型歐元111.15
(2011/12/31)
-0.43-1.490.00.0
美盛西方資產新興市場債券基金A(G)類股美元累積型美元131.23
(2011/12/31)
0.150.34-0.43-0.4360.17
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元累積型美元129.71
(2011/12/31)
0.150.34-0.42-0.4259.25
美盛西方資產多元化策略債券基金A類股美元累積型美元111.89
(2011/12/31)
0.220.24-0.06-0.0636.37
美盛資金管理成長基金A類股美元累積型美元62.91
(2011/12/31)
0.0-0.29-0.79-0.7958.34
美盛資金管理成長基金A類股歐元累積型歐元69.71
(2011/12/31)
-0.57-1.33-0.87-0.8728.78
美盛百駿亞太股票基金A類股美元累積型美元116.62
(2011/12/31)
0.321.17-1.55-1.5593.95
美盛百駿亞太股票基金A類股歐元累積型歐元88.99
(2011/12/31)
-0.270.08-1.65-1.6544.44
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型美元106.95
(2011/12/31)
-0.41-0.54-0.7-0.769.33
美盛銳思小型公司基金A類股歐元累積型歐元141.79
(2011/12/31)
-0.98-1.59-0.79-0.7988.15
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型美元105.62
(2011/12/31)
0.00.00.00.00.19
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)美元85.32
(2011/12/31)
0.050.15-0.23-0.2347.64
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型美元119.56
(2011/12/31)
0.110.23-0.25-0.2578.63
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)美元97.8
(2011/12/31)
-0.19-0.41-1.04-1.0452.93
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型美元98.45
(2011/12/31)
-0.18-0.39-1.04-1.0453.33
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型美元97.76
(2011/12/31)
-0.19-0.41-1.04-1.0452.92
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型歐元117.29
(2011/12/31)
-0.75-1.46-1.12-1.1257.27
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)美元95.09
(2011/12/31)
-0.080.34-0.91-0.9166.44
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型美元95.07
(2011/12/31)
-0.070.34-0.9-0.966.5
美盛凱利美國積極成長基金A類股歐元配息型(A)歐元114.63
(2011/12/31)
-0.64-0.72-0.98-0.98
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)美元95.86
(2011/12/31)
0.0-0.16-0.9-0.931.97
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)美元138.81
(2011/12/31)
0.01-0.15-0.9-0.9
美盛GC全球股票基金A類股美元累積型美元74.84
(2011/12/31)
0.05-0.12-1.08-1.0830.66
美盛百駿新興市場股票基金A類股美元配息型(A)美元102.95
(2011/12/31)
0.421.17-1.09-1.09104.59
美盛百駿新興市場股票基金A類股美元累積型美元91.91
(2011/12/31)
0.431.17-1.09-1.09105.89
美盛百駿新興市場股票基金A類股歐元累積型歐元119.72
(2011/12/31)
-0.150.09-1.17-1.17111.71
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型美元119.12
(2011/12/31)
0.110.24-0.25-0.2578.32
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型美元95.93
(2011/12/31)
-0.01-0.17-0.91-0.9132.17
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型歐元105.82
(2011/12/31)
-0.57-1.22-0.98-0.9835.2
美盛凱利美國基本價值基金A類股美元配息型(A)美元86.58
(2011/12/31)
-0.01-0.12-1.15-1.1547.22
美盛凱利美國基本價值基金A(G)類股美元累積型美元87.76
(2011/12/31)
0.0-0.1-1.14-1.1448.49
美盛凱利美國基本價值基金A類股美元累積型美元86.84
(2011/12/31)
0.0-0.1-1.15-1.1547.71
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)美元104.04
(2011/12/31)
0.390.43-0.02-0.0224.51
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)歐元121.19
(2011/12/31)
0.370.42-0.02-0.0237.42
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)歐元100.28
(2011/12/31)
0.370.41-0.02-0.0224.56
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型美元126.3
(2011/12/31)
0.390.45-0.02-0.0240.58
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)美元127.13
(2011/12/31)
0.390.43-0.02-0.02
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險)歐元108.85
(2011/12/31)
0.390.43-0.02-0.02
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型(M)美元105.11
(2011/12/31)
0.150.34-0.43-0.4341.07
美盛西方資產新興市場債券基金優類股美元累積型美元169.98
(2011/12/31)
0.160.35-0.43-0.4362.43
美盛西方資產多元化策略債券基金A類股美元配息(M)美元96.55
(2011/12/31)
0.220.24-0.06-0.0624.29
美盛西方資產多元化策略債券基金A類股歐元累積型(避險)歐元111.54
(2011/12/31)
0.220.23-0.06-0.0634.4
美盛西方資產多元化策略債券基金A類股歐元配息型(M)(避險)歐元119.95
(2011/12/31)
-0.36-0.83-0.15-0.1531.63
美盛銳思小型公司基金優類股美元累積型美元128.17
(2011/12/31)
-0.4-0.53-0.7-0.7
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)美元94.65
(2011/12/31)
0.110.23-0.25-0.2547.64
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型美元127.65
(2011/12/31)
0.120.24-0.25-0.25
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型美元114.05
(2011/12/31)
-0.060.36-0.9-0.9
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型歐元100.29
(2011/12/31)
-0.63-0.71-0.99-0.99
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型美元110.82
(2011/12/31)
0.01-0.14-0.9-0.9
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型歐元104.06
(2011/12/31)
-0.56-1.22-0.99-0.99
美盛百駿新興市場股票基金優類股美元累積型美元92.5
(2011/12/31)
0.431.18-1.08-1.08109.32
美盛百駿新興市場股票基金優類股歐元累積型歐元123.26
(2011/12/31)
-0.140.11-1.17-1.17117.58
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣配息型(M)(避險)澳幣107.53
(2011/12/31)
0.090.22-0.29-0.29
美盛資金管理價值基金A類股美元配息型(A)美元109.12
(2011/12/31)
-0.03-0.16-1.74-1.7446.04
美盛資金管理價值基金A類股美元累積型美元57.43
(2011/12/31)
-0.03-0.17-1.75-1.7546.06
美盛資金管理價值基金A類股歐元累積型歐元54.45
(2011/12/31)
-0.6-1.23-1.84-1.8450.0
美盛資金管理價值基金優類股美元累積型美元92.18
(2011/12/31)
-0.02-0.16-1.75-1.7548.56



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