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駿利基金排名排行與淨值查詢(2018/07/21)

1日  1周   1個月  3個月  6個月   今年  1年  3年  


fund class price d1 w1 m1 m3 m6 yn y1 y3
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A歐元累計歐元15.47
(2011/12/31)
0.060.19-1.46-1.46110.48
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金I歐元累計歐元11.14
(2011/12/31)
0.00.18-1.5-1.5114.64
駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金A歐元累計歐元18.66
(2011/12/31)
0.05-0.11-0.53-0.5330.67
駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金A歐元累計歐元19.88
(2011/12/31)
0.20.10.10.118.97
駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金B歐元入息歐元10.78
(2011/12/31)
0.190.090.090.0912.53
駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金I歐元累計歐元19.69
(2011/12/31)
0.20.150.050.0520.95
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計歐元10.72
(2011/12/31)
-0.37-0.46-0.83-0.8330.57
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計歐元4.87
(2011/12/31)
-0.2-0.2-1.22-1.2286.59
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計歐元12.13
(2011/12/31)
-0.25-0.16-1.14-1.1490.13
駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金A歐元累計歐元22.14
(2011/12/31)
0.050.18-0.32-0.3261.14
駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金B歐元入息歐元9.57
(2011/12/31)
0.00.21-0.31-0.3138.7
駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金I歐元累計歐元17.98
(2011/12/31)
0.060.22-0.33-0.3363.9
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A美元累計美元14.74
(2011/12/31)
0.070.2-1.54-1.54116.76
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金B美元累計美元13.1
(2011/12/31)
0.150.23-1.5-1.5112.32
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金I美元累計美元16.11
(2011/12/31)
0.120.25-1.53-1.53120.99
駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金A美元累計美元17.08
(2011/12/31)
0.12-0.06-0.58-0.5831.69
駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金B美元累計美元15.19
(2011/12/31)
0.13-0.07-0.59-0.5929.06
駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金I美元累計美元18.69
(2011/12/31)
0.11-0.05-0.59-0.5934.27
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計美元13.87
(2011/12/31)
-0.14-0.14-1.14-1.1457.61
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計歐元12.64
(2011/12/31)
-0.24-0.32-1.1-1.154.15
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計美元12.64
(2011/12/31)
-0.16-0.24-1.17-1.1754.52
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計美元15.15
(2011/12/31)
-0.13-0.13-1.11-1.1161.17
駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金A美元入息美元11.66
(2011/12/31)
0.260.170.00.012.33
駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金A美元累計美元17.65
(2011/12/31)
0.280.230.060.0618.7
駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金B美元入息美元11.66
(2011/12/31)
0.260.170.00.012.33
駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金B美元累計美元15.82
(2011/12/31)
0.250.130.00.016.32
駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金I美元入息美元11.7
(2011/12/31)
0.260.170.00.012.39
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計美元10.36
(2011/12/31)
-0.29-0.48-0.96-0.9631.97
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計美元9.26
(2011/12/31)
-0.32-0.54-0.96-0.9629.33
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計美元11.38
(2011/12/31)
-0.26-0.44-0.87-0.8734.67
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計美元11.56
(2011/12/31)
-0.09-0.26-0.69-0.6962.82
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計歐元10.65
(2011/12/31)
-0.09-0.28-0.65-0.6560.15
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金B美元累計美元11.03
(2011/12/31)
0.0-0.18-0.72-0.7259.39
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計美元12.13
(2011/12/31)
0.0-0.16-0.74-0.7466.16
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計歐元11.16
(2011/12/31)
-0.09-0.27-0.62-0.6263.4
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計美元4.65
(2011/12/31)
-0.210.0-1.06-1.0689.8
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計美元4.18
(2011/12/31)
-0.24-0.24-1.18-1.1885.78
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計美元5.1
(2011/12/31)
-0.20.0-1.16-1.1693.92
駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金A美元入息美元9.25
(2011/12/31)
0.220.33-0.32-0.3238.47
駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金A美元累計美元19.73
(2011/12/31)
0.10.25-0.35-0.3560.28
駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金B美元入息美元9.27
(2011/12/31)
0.110.32-0.32-0.3238.36
駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金B美元累計美元17.71
(2011/12/31)
0.110.23-0.34-0.3457.42
駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金I美元入息美元9.27
(2011/12/31)
0.110.22-0.43-0.4338.36
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計歐元9.61
(2011/12/31)
-0.41-0.52-0.93-0.9333.1
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計歐元10.42
(2011/12/31)
-0.19-0.19-0.86-0.8643.92
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計歐元11.04
(2011/12/31)
0.090.36-1.16-1.1672.23
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息美元10.77
(2011/12/31)
0.190.47-1.19-1.1974.84
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計美元12.38
(2011/12/31)
0.160.41-1.2-1.278.9
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息美元10.79
(2011/12/31)
0.090.37-1.19-1.1975.16
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計美元11.52
(2011/12/31)
0.090.35-1.2-1.275.08
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息美元10.74
(2011/12/31)
0.190.47-1.2-1.274.63
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I歐元累計歐元9.02
(2011/12/31)
0.110.33-1.1-1.176.17
駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金A美元累計美元16.02
(2011/12/31)
-0.25-0.37-1.11-1.1137.63
駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金A歐元累計歐元14.88
(2011/12/31)
-0.27-0.4-1.06-1.0634.78
駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金B美元累計美元14.86
(2011/12/31)
-0.27-0.4-1.13-1.1334.97
駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金I美元累計美元16.66
(2011/12/31)
-0.24-0.42-1.13-1.1338.95
駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金I歐元累計歐元9.12
(2011/12/31)
-0.33-0.44-1.08-1.0836.12
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息美元11.16
(2011/12/31)
0.00.00.00.06.9
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計美元15.87
(2011/12/31)
0.060.060.00.011.52
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息美元11.17
(2011/12/31)
0.00.00.00.06.99
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計美元14.47
(2011/12/31)
0.140.070.070.0710.12
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息美元11.2
(2011/12/31)
0.090.090.00.07.07
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計美元15.19
(2011/12/31)
-0.13-0.13-0.91-0.9144.12
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計歐元13.83
(2011/12/31)
-0.22-0.22-0.86-0.8641.56
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計美元13.66
(2011/12/31)
-0.15-0.15-0.87-0.8741.26
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計美元16.49
(2011/12/31)
-0.18-0.18-0.9-0.946.32
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計美元13.08
(2011/12/31)
-0.15-0.38-1.28-1.2853.7
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計美元11.6
(2011/12/31)
-0.17-0.43-1.36-1.3650.65
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計美元14.09
(2011/12/31)
-0.14-0.42-1.33-1.3356.21
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計美元11.51
(2011/12/31)
-0.43-0.26-0.78-0.7889.0
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計美元10.34
(2011/12/31)
-0.48-0.29-0.77-0.7785.3
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計美元12.54
(2011/12/31)
-0.4-0.32-0.79-0.7992.63
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計歐元9.33
(2011/12/31)
-0.21-0.21-1.06-1.0657.6
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計歐元17.89
(2011/12/31)
0.00.00.060.0612.16
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I歐元累計歐元11.79
(2011/12/31)
0.00.00.00.013.15
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計歐元13.75
(2011/12/31)
-0.22-0.51-1.29-1.2950.77
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計歐元15.65
(2011/12/31)
-0.25-0.51-1.32-1.3253.13
駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金I歐元累計歐元11.2
(2011/12/31)
0.09-0.09-0.53-0.5333.17
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計歐元10.22
(2011/12/31)
-0.49-0.39-0.78-0.7889.61
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計歐元12.59
(2011/12/31)
-0.55-0.4-0.71-0.7185.69



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