| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 11.89
(2011/12/31) | 0.34 | 0.51 | | | | -0.34 | -0.34 | |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 | 歐元 | 10.87
(2011/12/31) | 0.28 | 0.37 | | | | -0.46 | -0.46 | |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 11.11
(2011/12/30) | 0.09 | 0.09 | | | | -0.89 | -0.89 | |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 31.47
(2011/12/30) | 0.16 | 0.16 | | | | -0.85 | -0.85 | 43.5 |
| PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) | 歐元 | 15.77
(2011/12/30) | 0.25 | 0.25 | | | | -0.57 | -0.57 | |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 11.0
(2011/12/31) | 0.18 | 0.27 | | | | -0.18 | -0.18 | |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 20.93
(2011/12/31) | 0.19 | 0.29 | | | | -0.19 | -0.19 | 28.64 |
| PIMCO高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 10.22
(2011/12/31) | 0.1 | 0.2 | | | | -0.58 | -0.58 | |
| PIMCO高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 20.68
(2011/12/31) | 0.1 | 0.19 | | | | -0.62 | -0.62 | 57.86 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 13.78
(2011/12/31) | -0.07 | 0.07 | | | | -0.29 | -0.29 | 30.25 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 12.28
(2011/12/31) | 0.0 | 0.08 | | | | -0.24 | -0.24 | 17.74 |
| PIMCO英鎊通膨連動債券基金-機構H級類別(累積股份) | 英鎊 | 14.99
(2011/12/31) | 1.15 | 2.6 | | | | 0.94 | 0.94 | 26.93 |
| PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) | 美元 | 11.73
(2011/12/31) | 0.17 | 0.17 | | | | -0.09 | -0.09 | |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 10.46
(2011/12/31) | 0.19 | 0.1 | | | | -0.1 | -0.1 | |
| PIMCO英鎊長期債券基金-機構H級類別(累積股份) | 英鎊 | 13.85
(2011/12/31) | 1.17 | 2.52 | | | | 1.02 | 1.02 | 13.62 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 11.43
(2011/12/31) | 0.44 | 0.7 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 14.58
(2011/12/31) | 0.41 | 0.69 | | | | 0.0 | 0.0 | 22.21 |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 美元 | 12.11
(2011/12/31) | 0.0 | -0.08 | | | | -0.98 | -0.98 | 55.86 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 11.94
(2011/12/31) | 0.42 | 0.34 | | | | -0.08 | -0.08 | |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 23.12
(2011/12/31) | 0.39 | 0.35 | | | | -0.09 | -0.09 | 20.48 |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 11.8
(2011/12/31) | 0.17 | 0.43 | | | | -0.08 | -0.08 | 7.08 |
| PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 10.39
(2011/12/31) | 0.19 | 0.29 | | | | -0.57 | -0.57 | |
| PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 14.69
(2011/12/31) | 0.07 | 0.2 | | | | -0.68 | -0.68 | 55.29 |
