| 創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)(歐元) | 歐元 | 20.17
(2011/12/31) | 0.0 | 0.05 | | | | -0.2 | -0.2 | 32.87 |
| 創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)(歐元配息) | 歐元 | 8.85
(2011/12/31) | -0.11 | 0.0 | | | | -0.23 | -0.23 | 9.53 |
| 創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)(美元) | 美元 | 27.06
(2011/12/31) | 1.01 | 2.19 | | | | 0.22 | 0.22 | 28.25 |
| 創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)(美元避險) | 美元 | 15.2
(2011/12/31) | 0.07 | 0.07 | | | | -0.13 | -0.13 | 32.87 |
| 創利德(盧森堡)-歐元積極債券基金(歐元) | 歐元 | 22.84
(2011/12/31) | 0.0 | 0.13 | | | | -0.17 | -0.17 | 11.69 |
| 創利德(盧森堡)-歐元積極債券基金(美元) | 美元 | 30.64
(2011/12/31) | 0.99 | 2.27 | | | | 0.23 | 0.23 | 7.77 |
| 創利德(盧森堡)-美國選擇基金(美元) | 美元 | 11.06
(2011/12/31) | -0.09 | -0.27 | | | | -1.16 | -1.16 | 28.46 |
| 創利德(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) | 歐元 | 8.24
(2011/12/31) | -1.08 | -2.37 | | | | -1.55 | -1.55 | 33.12 |
| 創利德(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) | 歐元 | 13.16
(2011/12/31) | -0.15 | -0.3 | | | | -1.2 | -1.2 | 24.62 |
| 創利德(盧森堡)-全球創新基金(美元) | 美元 | 11.94
(2011/12/31) | 0.17 | 0.0 | | | | -0.75 | -0.75 | 59.2 |
| 創利德(盧森堡)-全球創新基金(歐元) | 歐元 | 8.9
(2011/12/31) | -0.78 | -2.09 | | | | -1.11 | -1.11 | 64.81 |
| 創利德(盧森堡)-全球創新基金(歐元避險) | 歐元 | 21.71
(2011/12/31) | 0.14 | -0.05 | | | | -0.82 | -0.82 | 55.85 |
| 創利德(盧森堡)-全球能源股票基金(美元) | 美元 | 35.33
(2011/12/31) | 0.2 | 0.43 | | | | -0.48 | -0.48 | 42.92 |
| 創利德(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元) | 歐元 | 26.34
(2011/12/31) | -0.79 | -1.64 | | | | -0.87 | -0.87 | 48.14 |
| 創利德(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) | 歐元 | 27.18
(2011/12/31) | 0.18 | 0.37 | | | | -0.48 | -0.48 | 37.48 |
| 創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元) | 美元 | 22.45
(2011/12/31) | 0.09 | 0.13 | | | | -0.22 | -0.22 | 53.14 |
| 創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(歐元) | 歐元 | 16.73
(2011/12/31) | -0.95 | -1.99 | | | | -0.65 | -0.65 | 58.58 |
| 創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(歐元避險) | 歐元 | 21.64
(2011/12/31) | 0.09 | 0.19 | | | | -0.18 | -0.18 | 52.61 |
| 創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元配息) | 美元 | 13.94
(2011/12/31) | 0.07 | 0.14 | | | | -0.21 | -0.21 | 29.92 |
| 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) | 美元 | 13.58
(2011/12/31) | 0.07 | 0.07 | | | | -0.37 | -0.37 | |
| 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元) | 歐元 | 10.12
(2011/12/31) | -0.98 | -2.03 | | | | -0.78 | -0.78 | |
| 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) | 歐元 | 12.66
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | -0.47 | -0.47 | |
| 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) | 歐元 | 8.04
(2011/12/31) | 0.12 | 0.12 | | | | -0.37 | -0.37 | |
| 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) | 美元 | 7.56
(2011/12/31) | 0.13 | 0.0 | | | | -0.4 | -0.4 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險) | 歐元 | 15.79
(2011/12/31) | 0.0 | 0.06 | | | | -0.25 | -0.25 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) | 美元 | 9.05
(2011/12/31) | 0.0 | 0.11 | | | | -0.22 | -0.22 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(美元) | 美元 | 54.96
(2011/12/31) | 0.05 | 0.18 | | | | -0.52 | -0.52 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元) | 歐元 | 40.97
(2011/12/31) | -0.94 | -1.89 | | | | -0.92 | -0.92 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) | 歐元 | 21.1
(2011/12/31) | 0.05 | 0.19 | | | | -0.52 | -0.52 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) | 歐元 | 13.19
(2011/12/31) | 0.08 | 0.15 | | | | -0.53 | -0.53 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) | 美元 | 14.27
(2011/12/31) | 0.07 | 0.21 | | | | -0.49 | -0.49 | |
| 創利德(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) | 歐元 | 37.12
(2011/12/31) | -0.32 | -1.51 | | | | -0.54 | -0.54 | 65.57 |
| 創利德(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) | 美元 | 49.8
(2011/12/31) | 0.69 | 0.59 | | | | -0.14 | -0.14 | 59.82 |
| 創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(美元) | 美元 | 28.52
(2011/12/31) | 0.49 | 0.81 | | | | -0.24 | -0.24 | 31.85 |
| 創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元) | 歐元 | 21.26
(2011/12/31) | -0.51 | -1.3 | | | | -0.65 | -0.65 | 36.63 |
| 創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) | 歐元 | 21.78
(2011/12/31) | 0.46 | 0.79 | | | | -0.27 | -0.27 | 28.34 |
| 創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) | 歐元 | 12.73
(2011/12/31) | 0.47 | 0.71 | | | | -0.31 | -0.31 | 12.46 |
| 創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) | 美元 | 12.86
(2011/12/31) | 0.55 | 0.86 | | | | -0.23 | -0.23 | 15.65 |
| 創利德(盧森堡)-全球債券(歐元)基金(歐元) | 歐元 | 19.44
(2011/12/31) | -0.21 | -0.77 | | | | 0.0 | 0.0 | 13.35 |
| 創利德(盧森堡)-全球債券(歐元)基金(美元) | 美元 | 26.08
(2011/12/31) | 0.81 | 1.36 | | | | 0.38 | 0.38 | 9.4 |
| 創利德(盧森堡)-美國股票基金(美元) | 美元 | 30.68
(2011/12/31) | -0.36 | -0.49 | | | | -0.81 | -0.81 | 42.96 |
| 創利德(盧森堡)-美國股票基金(歐元) | 歐元 | 22.87
(2011/12/31) | -1.34 | -2.56 | | | | -1.21 | -1.21 | 48.12 |
| 創利德(盧森堡)-美國股票基金(歐元避險) | 歐元 | 20.28
(2011/12/31) | -0.39 | -0.54 | | | | -0.83 | -0.83 | 39.57 |
| 創利德(盧森堡)-美元短期債券基金(美元) | 美元 | 18.01
(2011/12/31) | 0.17 | 0.11 | | | | 0.0 | 0.0 | 4.65 |
| 創利德(盧森堡)-美元短期債券基金(歐元) | 歐元 | 13.42
(2011/12/31) | -0.89 | -1.97 | | | | -0.45 | -0.45 | 8.4 |
| 創利德(盧森堡)-全球債券(美元)基金(美元) | 美元 | 24.53
(2011/12/31) | 0.82 | 1.41 | | | | 0.25 | 0.25 | 6.88 |
| 創利德(盧森堡)-全球債券(美元)基金(歐元) | 歐元 | 18.28
(2011/12/31) | -0.22 | -0.71 | | | | -0.16 | -0.16 | 10.72 |
| 創利德(盧森堡)-世界股票基金(美元) | 美元 | 30.1
(2011/12/31) | 0.3 | 0.47 | | | | -0.56 | -0.56 | 51.26 |
| 創利德(盧森堡)-世界股票基金(歐元) | 歐元 | 22.44
(2011/12/31) | -0.66 | -1.62 | | | | -0.93 | -0.93 | 56.7 |
| 創利德(盧森堡)-世界股票基金(歐元避險) | 歐元 | 20.58
(2011/12/31) | 0.24 | 0.44 | | | | -0.58 | -0.58 | 46.58 |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元) | 美元 | 22.24
(2011/12/31) | 0.09 | 0.18 | | | | -0.49 | -0.49 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元) | 歐元 | 16.58
(2011/12/31) | -0.9 | -1.89 | | | | -0.9 | -0.9 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) | 美元 | 13.82
(2011/12/31) | 0.07 | 0.22 | | | | -0.5 | -0.5 | |
| 創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)(上銀金鑽類股歐元配息) | 歐元 | 8.75
(2011/12/31) | 0.0 | 0.11 | | | | -0.23 | -0.23 | 9.79 |
| 創利德(盧森堡)-全球創新基金(上銀金鑽類股美元) | 美元 | 22.84
(2011/12/31) | 0.18 | 0.04 | | | | -0.78 | -0.78 | 59.16 |
| 創利德(盧森堡)-全球創新基金(上銀金鑽類股歐元) | 歐元 | 17.03
(2011/12/31) | -0.82 | -2.01 | | | | -1.16 | -1.16 | 65.02 |
