| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金ACap | 歐元 | 107.75
(2011/12/31) | 0.34 | -0.39 | | | | -0.21 | -0.21 | |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲高股息基金ACap | 歐元 | 79.1
(2011/12/31) | -0.43 | -1.71 | | | | -1.09 | -1.09 | |
| 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金ACap | 美元 | 101.69
(2011/12/31) | 0.56 | 1.31 | | | | -0.88 | -0.88 | |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金ACap | 歐元 | 79.8
(2011/12/31) | 0.0 | -0.61 | | | | -0.6 | -0.6 | |
| 安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金ACap | 歐元 | 115.17
(2011/12/31) | -0.35 | -1.45 | | | | -0.95 | -0.95 | |
| 安盛環球基金-泛靈頓最佳收益基金ACap | 歐元 | 142.22
(2011/12/31) | -0.44 | -0.66 | | | | -0.64 | -0.64 | |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金ACap | 美元 | 112.55
(2011/12/31) | 0.12 | 0.24 | | | | -0.22 | -0.22 | |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金ACap(歐元避險) | 歐元 | 138.57
(2011/12/31) | 0.09 | 0.2 | | | | -0.23 | -0.23 | |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金B | 美元 | 10.88
(2011/12/30) | -0.18 | -0.18 | | | | -1.0 | -1.0 | 32.36 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金B | 美元 | 20.4
(2011/12/30) | 0.2 | 0.2 | | | | -0.73 | -0.73 | 57.29 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金B | 日幣 | 593.26
(2011/12/30) | -1.01 | -1.01 | | | | -1.49 | -1.49 | -1.36 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金B | 日幣 | 1200.51
(2011/12/30) | -0.6 | -0.6 | | | | -1.49 | -1.49 | 3.96 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金B | 歐元 | 8.35
(2011/12/30) | -1.3 | -1.3 | | | | -1.3 | -1.3 | 37.11 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金B | 歐元 | 13.23
(2011/12/30) | -0.9 | -0.9 | | | | -1.78 | -1.78 | 62.53 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金B | 美元 | 10.4
(2011/12/31) | -0.1 | -0.29 | | | | -0.95 | -0.95 | 31.15 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B | 美元 | 32.64
(2011/12/31) | 0.06 | 0.62 | | | | 0.31 | 0.31 | 91.89 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金B | 美元 | 61.76
(2011/12/31) | 0.54 | 1.38 | | | | -0.32 | -0.32 | 101.63 |
