| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A(acc)股 | 美元 | 12.97
(2011/12/31) | 0.23 | -0.15 | | | | -0.92 | -0.92 | 35.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 9.68
(2011/12/31) | -0.51 | -1.43 | | | | -1.12 | -1.12 | 41.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元B(Ydis)股 | 歐元 | 7.14
(2011/12/31) | -0.56 | -1.38 | | | | -1.11 | -1.11 | 38.1 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金A股 | 美元 | 17.79
(2011/12/31) | 0.17 | -0.17 | | | | -0.95 | -0.95 | 36.32 |
| 富蘭克林坦伯頓世界基金A股 | 美元 | 14.84
(2011/12/31) | 0.13 | -0.07 | | | | -0.87 | -0.87 | 38.3 |
| 富蘭克林坦伯頓外國基金A股 | 美元 | 6.98
(2011/12/31) | 0.14 | -0.14 | | | | -0.85 | -0.85 | 57.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球基金A股 | 美元 | 17.72
(2011/12/31) | 0.28 | 0.11 | | | | -0.78 | -0.78 | 36.94 |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-外國股票系列Primary股 | 美元 | 20.05
(2011/12/31) | 0.3 | 0.1 | | | | -0.89 | -0.89 | 35.29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元B(acc)股 | 美元 | 15.92
(2011/12/31) | 0.19 | -0.19 | | | | 0.0 | 0.0 | 149.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股 | 美元 | 19.13
(2011/12/31) | 0.37 | 1.43 | | | | -1.03 | -1.03 | 131.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B(acc)股 | 美元 | 10.0
(2011/12/31) | 0.4 | 0.5 | | | | -1.09 | -1.09 | 130.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A(acc)股 | 美元 | 42.11
(2011/12/31) | 0.36 | 0.48 | | | | -1.1 | -1.1 | 137.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股 | 美元 | 20.03
(2011/12/31) | 0.65 | 1.37 | | | | -1.38 | -1.38 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B(acc)股 | 美元 | 18.78
(2011/12/31) | 0.7 | 1.4 | | | | -1.37 | -1.37 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股 | 美元 | 98.82
(2011/12/31) | 0.37 | 1.46 | | | | -1.02 | -1.02 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股 | 美元 | 35.65
(2011/12/31) | 0.54 | 1.08 | | | | -0.39 | -0.39 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股 | 美元 | 91.85
(2011/12/31) | 0.36 | 1.46 | | | | -1.02 | -1.02 | 135.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股 | 美元 | 33.15
(2011/12/31) | 0.55 | 1.07 | | | | -0.39 | -0.39 | 160.2 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股 | 美元 | 38.28
(2011/12/31) | 0.34 | 1.06 | | | | -0.88 | -0.88 | 96.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 | 美元 | 26.17
(2011/12/31) | 1.0 | 1.63 | | | | -1.1 | -1.1 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元A(acc)股 | 美元 | 6.43
(2011/12/31) | 0.94 | 2.23 | | | | -0.46 | -0.46 | 99.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A(acc)股 | 美元 | 15.59
(2011/12/31) | 0.26 | -0.13 | | | | 0.0 | 0.0 | 156.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 31.49
(2011/12/31) | -0.32 | -0.73 | | | | -1.29 | -1.29 | 147.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B(acc)股 | 美元 | 19.92
(2011/12/31) | 0.3 | 1.01 | | | | -0.9 | -0.9 | 93.4 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)股 | 歐元 | 7.48
(2011/12/31) | -0.27 | -0.66 | | | | -1.19 | -1.19 | 142.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元B(acc)股 | 美元 | 15.99
(2011/12/31) | 0.5 | 1.07 | | | | -0.37 | -0.37 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元B(acc)股 | 美元 | 12.12
(2011/12/31) | 1.0 | 1.68 | | | | -1.06 | -1.06 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 35.24
(2011/12/31) | -0.73 | -1.54 | | | | -1.09 | -1.09 | 47.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 16.92
(2011/12/31) | -0.35 | -1.34 | | | | -1.28 | -1.28 | 35.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股 | 美元 | 22.64
(2011/12/31) | 0.31 | -0.13 | | | | -1.09 | -1.09 | 29.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元A(acc)股 | 美元 | 47.09
(2011/12/31) | -0.08 | -0.38 | | | | -0.95 | -0.95 | 41.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元B(acc)股 | 美元 | 22.71
(2011/12/31) | -0.04 | -0.35 | | | | -0.92 | -0.92 | 37.47 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元B(acc)股 | 美元 | 19.76
(2011/12/31) | 0.3 | -0.1 | | | | -1.1 | -1.1 | 26.1 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元B(Ydis)股 | 歐元 | 14.59
(2011/12/31) | -0.34 | -1.29 | | | | -1.22 | -1.22 | 31.44 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B(acc)股 | 美元 | 9.98
(2011/12/31) | 0.2 | 0.4 | | | | -0.89 | -0.89 | 100.0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金美元B(acc)股 | 美元 | 7.96
(2011/12/31) | 0.13 | -0.25 | | | | -0.75 | -0.75 | 23.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(acc)股 | 美元 | 35.71
(2011/12/31) | 0.28 | 0.45 | | | | -0.89 | -0.89 | 105.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元A(Ydis)股 | 歐元 | 11.55
(2011/12/31) | -0.43 | -1.37 | | | | -0.86 | -0.86 | 31.1 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股 | 美元 | 34.02
(2011/12/31) | 0.27 | 0.44 | | | | -0.9 | -0.9 | 102.74 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 | 美元 | 7.44
(2011/12/31) | 0.27 | 0.4 | | | | -1.2 | -1.2 | 112.57 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A(acc)股 | 美元 | 6.03
(2011/12/31) | 0.5 | -0.33 | | | | 0.67 | 0.67 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A(acc)股 | 日幣 | 489.07
(2011/12/31) | -0.01 | -1.02 | | | | 0.02 | 0.02 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元B(acc)股 | 美元 | 5.73
(2011/12/31) | 0.53 | -0.35 | | | | 0.7 | 0.7 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元B(acc)股 | 美元 | 7.1
(2011/12/31) | 0.28 | -0.14 | | | | -1.25 | -1.25 | 10.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A(Qdis)股 | 美元 | 9.18
(2011/12/31) | 0.22 | -0.33 | | | | -0.76 | -0.76 | 25.75 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B(Qdis)股 | 美元 | 9.13
(2011/12/31) | 0.11 | -0.33 | | | | -0.76 | -0.76 | 25.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 14.09
(2011/12/31) | -0.35 | -1.4 | | | | -0.84 | -0.84 | 30.1 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A(acc)股 | 美元 | 27.22
(2011/12/31) | 0.22 | -0.11 | | | | -1.05 | -1.05 | 38.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A(Ydis)股 | 美元 | 25.17
(2011/12/31) | 0.24 | -0.08 | | | | -1.02 | -1.02 | 36.28 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A(Ydis)股 | 美元 | 16.83
(2011/12/31) | 0.36 | -0.24 | | | | -0.65 | -0.65 | 20.3 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元A(Ydis)股 | 歐元 | 4.42
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 12.46
(2011/12/31) | -0.48 | -1.35 | | | | -1.5 | -1.5 | 19.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元B(acc)股 | 美元 | 17.2
(2011/12/31) | 0.23 | -0.12 | | | | -1.04 | -1.04 | 34.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元B(Ydis)股 | 歐元 | 5.23
(2011/12/31) | -0.38 | -1.32 | | | | -1.51 | -1.51 | 15.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 5.59
(2011/12/31) | -0.89 | -1.41 | | | | -1.24 | -1.24 | 79.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | 美元 | 28.21
(2011/12/31) | 0.89 | 1.62 | | | | -0.74 | -0.74 | 129.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元B(acc)股 | 美元 | 26.42
(2011/12/31) | 0.92 | 1.62 | | | | -0.71 | -0.71 | 123.52 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 | 美元 | 16.82
(2011/12/31) | 0.3 | 0.9 | | | | -0.36 | -0.36 | 37.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 | 美元 | 13.91
(2011/12/31) | 0.29 | 0.94 | | | | -0.36 | -0.36 | 27.97 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股 | 美元 | 13.88
(2011/12/31) | 0.29 | 0.87 | | | | -0.36 | -0.36 | 27.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 美元 | 10.83
(2011/12/31) | 0.19 | 0.37 | | | | -0.64 | -0.64 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 8.11
(2011/12/31) | -0.49 | -0.73 | | | | -0.86 | -0.86 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 | 美元 | 10.72
(2011/12/31) | 0.19 | 0.28 | | | | -0.19 | -0.19 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 | 歐元 | 8.02
(2011/12/31) | -0.37 | -0.74 | | | | -0.25 | -0.25 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股 | 美元 | 10.71
(2011/12/31) | 0.19 | 0.37 | | | | -0.19 | -0.19 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 | 美元 | 25.16
(2011/12/31) | 0.2 | 0.64 | | | | -0.32 | -0.32 | 32.7 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元B(acc)股 | 美元 | 18.47
(2011/12/31) | -0.43 | -0.32 | | | | -0.97 | -0.97 | 74.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股 | 歐元 | 14.97
(2011/12/31) | -0.47 | -0.53 | | | | -0.47 | -0.47 | 28.28 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股 | 美元 | 14.25
(2011/12/31) | 0.28 | 0.21 | | | | 0.07 | 0.07 | 9.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(acc)股 | 美元 | 13.19
(2011/12/31) | 0.08 | 0.23 | | | | -0.3 | -0.3 | 59.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B(Mdis)股 | 美元 | 10.95
(2011/12/31) | 0.18 | 0.09 | | | | -0.54 | -0.54 | 35.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B(Mdis)股 | 美元 | 20.85
(2011/12/31) | 0.24 | 0.68 | | | | -0.29 | -0.29 | 22.14 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(acc)股 | 美元 | 11.65
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A(acc)股 | 美元 | 12.73
(2011/12/31) | -0.39 | -0.31 | | | | -0.93 | -0.93 | 78.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 | 美元 | 10.21
(2011/12/31) | -0.58 | -0.97 | | | | -0.87 | -0.87 | 30.4 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 美元 | 7.18
(2011/12/31) | -0.55 | -0.69 | | | | -1.37 | -1.37 | 94.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股 | 美元 | 7.47
(2011/12/31) | -0.27 | -0.27 | | | | -1.06 | -1.06 | 70.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股 | 美元 | 20.01
(2011/12/31) | 0.2 | 0.65 | | | | -0.35 | -0.35 | 22.76 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股 | 美元 | 9.54
(2011/12/31) | 0.21 | 0.21 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股 | 美元 | 20.09
(2011/12/31) | 0.15 | 0.45 | | | | -0.45 | -0.45 | 48.7 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(Mdis)股 | 美元 | 9.74
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | -0.31 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股 | 美元 | 6.85
(2011/12/31) | 0.0 | 0.15 | | | | -0.29 | -0.29 | 38.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股 | 美元 | 11.41
(2011/12/31) | 0.18 | 0.18 | | | | -0.52 | -0.52 | 35.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元B(acc)股 | 美元 | 8.92
(2011/12/31) | -0.67 | -0.89 | | | | -0.89 | -0.89 | 27.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元B(acc)股 | 美元 | 6.49
(2011/12/31) | -0.15 | -0.31 | | | | -0.92 | -0.92 | 66.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B(Qdis)股 | 美元 | 18.15
(2011/12/31) | 0.11 | 0.44 | | | | -0.49 | -0.49 | 48.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元B(acc)股 | 美元 | 6.24
(2011/12/31) | -0.64 | -0.64 | | | | -1.27 | -1.27 | 89.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B(Mdis)股 | 美元 | 9.56
(2011/12/31) | 0.31 | 0.21 | | | | 0.1 | 0.1 | 2.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元B(Mdis)股 | 美元 | 6.89
(2011/12/31) | 0.0 | 0.15 | | | | -0.29 | -0.29 | 38.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元B(Mdis)股 | 美元 | 9.6
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | -2.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股 | 美元 | 11.59
(2011/12/31) | 0.09 | 0.43 | | | | -0.52 | -0.52 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元B(Mdis)股 | 美元 | 11.59
(2011/12/31) | 0.17 | 0.43 | | | | -0.43 | -0.43 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股 | 美元 | 11.28
(2011/12/31) | 0.09 | 0.45 | | | | -0.53 | -0.53 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金美元B(acc)股 | 美元 | 12.46
(2011/12/31) | 0.16 | 0.4 | | | | -0.64 | -0.64 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(acc)股 | 美元 | 10.04
(2011/12/31) | 0.3 | 0.2 | | | | 0.1 | 0.1 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 | 歐元 | 5.99
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | -0.17 | -0.17 | 43.99 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 12.91
(2011/12/31) | 0.08 | 0.16 | | | | 0.0 | 0.0 | 67.66 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(acc)股 | 美元 | 21.65
(2011/12/31) | 0.19 | 0.19 | | | | -0.78 | -0.78 | 28.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股 | 歐元 | 6.15
(2011/12/31) | 0.16 | 0.16 | | | | 0.0 | 0.0 | 42.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股 | 美元 | 18.73
(2011/12/31) | 0.21 | 0.21 | | | | -0.79 | -0.79 | 24.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元B(acc)股 | 美元 | 14.57
(2011/12/31) | 0.21 | 0.21 | | | | -0.75 | -0.75 | 25.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金歐元B(Mdis)股 | 歐元 | 11.17
(2011/12/31) | 0.09 | 0.09 | | | | -0.09 | -0.09 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元A(Mdis)股 | 美元 | 10.14
(2011/12/31) | 0.7 | 1.3 | | | | 0.1 | 0.1 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元B(Mdis)股 | 美元 | 10.65
(2011/12/31) | 0.66 | 1.24 | | | | 0.09 | 0.09 | |
