| 富達基金－美國基金 | 美元 | 5.027
(2011/12/31) | 0.02 | -0.16 | | | | -1.22 | -1.22 | 57.49 |
| 富達基金－東協基金 | 美元 | 29.3
(2011/12/31) | 0.21 | 0.34 | | | | -1.35 | -1.35 | 119.97 |
| 富達基金－澳洲基金 | 澳幣 | 41.64
(2011/12/31) | -0.38 | -0.55 | | | | -0.64 | -0.64 | 36.48 |
| 富達基金-新興市場基金 | 美元 | 21.87
(2011/12/31) | 0.64 | 1.11 | | | | -1.17 | -1.17 | 106.71 |
| 富達基金－歐洲基金 | 歐元 | 10.27
(2011/12/31) | -0.39 | -1.34 | | | | -1.25 | -1.25 | 46.63 |
| 富達基金－歐元債券基金 | 歐元 | 11.25
(2011/12/31) | 0.09 | 0.27 | | | | -0.18 | -0.18 | 13.88 |
| 富達基金－法國基金 | 歐元 | 35.89
(2011/12/31) | -0.91 | -1.7 | | | | -2.15 | -2.15 | 32.24 |
| 富達基金－德國基金 | 歐元 | 27.65
(2011/12/31) | 0.0 | -0.97 | | | | -1.04 | -1.04 | 45.07 |
| 富達基金－大中華基金 | 美元 | 144.8
(2011/12/31) | 0.56 | 0.84 | | | | -2.16 | -2.16 | |
| 富達基金－南歐基金 | 歐元 | 42.59
(2011/12/31) | 0.35 | -0.58 | | | | -0.4 | -0.4 | 17.01 |
| 富達基金－國際債券基金 | 美元 | 1.244
(2011/12/31) | 0.73 | 1.22 | | | | 0.08 | 0.08 | 14.97 |
| 富達基金－國際基金 | 美元 | 33.4
(2011/12/31) | 0.36 | 0.06 | | | | -1.18 | -1.18 | 48.64 |
| 富達基金－義大利基金 | 歐元 | 25.68
(2011/12/31) | 0.51 | -0.7 | | | | -0.77 | -0.77 | 34.17 |
| 富達基金－日本基金 | 日幣 | 121.8
(2011/12/31) | -0.16 | -1.3 | | | | -1.22 | -1.22 | 17.0 |
| 富達基金－日本小型企業基金 | 日幣 | 944.6
(2011/12/31) | -0.14 | -1.11 | | | | -1.15 | -1.15 | 6.16 |
| 富達基金－馬來西亞基金 | 美元 | 44.42
(2011/12/31) | 0.84 | 0.57 | | | | -1.14 | -1.14 | 94.31 |
| 富達基金－北歐基金 | 瑞典幣 | 610.5
(2011/12/31) | 0.71 | 0.02 | | | | -0.6 | -0.6 | 50.78 |
| 富達基金－新加坡基金 | 美元 | 50.86
(2011/12/31) | 0.08 | 0.65 | | | | -1.83 | -1.83 | 111.83 |
| 富達基金－東南亞基金(美元) | 美元 | 7.056
(2011/12/31) | 0.63 | 1.0 | | | | -1.71 | -1.71 | 105.53 |
| 富達基金－英鎊債券基金 | 英鎊 | 0.289
(2011/12/31) | 0.7 | 1.05 | | | | 0.0 | 0.0 | 13.33 |
| 富達基金－泰國基金 | 美元 | 33.93
(2011/12/31) | 0.0 | -0.35 | | | | -0.62 | -0.62 | 163.43 |
| 富達基金－英國基金 | 英鎊 | 1.924
(2011/12/31) | -1.23 | -1.69 | | | | -1.18 | -1.18 | 41.89 |
| 富達基金－美元債券基金 | 美元 | 6.268
(2011/12/31) | 0.35 | 0.59 | | | | -0.05 | -0.05 | 11.51 |
| 富達基金－太平洋基金 | 美元 | 22.19
(2011/12/31) | 0.73 | 1.09 | | | | -0.85 | -0.85 | 106.23 |
| 富達基金－拉丁美洲基金 | 美元 | 49.7
(2011/12/31) | 0.55 | 1.78 | | | | -1.97 | -1.97 | 153.44 |
| 富達基金－歐洲平衡基金 | 歐元 | 12.59
(2011/12/31) | -0.08 | -0.47 | | | | -0.79 | -0.79 | 24.28 |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元) | 美元 | 33.23
(2011/12/31) | 0.58 | 0.97 | | | | -1.98 | -1.98 | |
| 富達基金－瑞士基金 | 瑞士法郎 | 39.49
(2011/12/31) | 0.0 | -1.5 | | | | -0.85 | -0.85 | 23.95 |
| 富達基金－印尼基金 | 美元 | 26.43
(2011/12/31) | -0.23 | -0.38 | | | | -1.97 | -1.97 | 222.63 |
| 富達基金－歐洲小型企業基金 | 歐元 | 26.79
(2011/12/31) | 0.34 | 0.07 | | | | -0.81 | -0.81 | 114.66 |
| 富達基金－韓國基金 | 美元 | 20.93
(2011/12/31) | 0.82 | 1.75 | | | | -1.6 | -1.6 | 106.41 |
| 富達基金－美元現金基金 | 美元 | 11.7118
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | -1.24 |
| 富達基金－歐元現金基金 | 歐元 | 9.2671
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | -2.44 |
| 富達基金－世界基金 | 歐元 | 10.4
(2011/12/31) | -0.38 | -1.23 | | | | -1.23 | -1.23 | 48.25 |
| 富達基金－歐盟50TM基金 | 歐元 | 8.298
(2011/12/31) | -0.38 | -1.6 | | | | -1.51 | -1.51 | 14.39 |
| 富達基金-美國基金(歐元) | 歐元 | 3.753
(2011/12/31) | -0.92 | -1.7 | | | | -1.39 | -1.39 | |
| 富達基金-國際基金(歐元) | 歐元 | 24.94
(2011/12/31) | -0.6 | -1.46 | | | | -1.34 | -1.34 | |
| 富達基金－東南亞基金(歐元) | 歐元 | 5.267
(2011/12/31) | -0.3 | -0.53 | | | | -1.88 | -1.88 | |
| 富達基金－美國成長基金 | 美元 | 23.97
(2011/12/31) | 0.08 | 0.0 | | | | -1.24 | -1.24 | 40.59 |
| 富達基金－歐洲進取基金 | 歐元 | 12.41
(2011/12/31) | -0.16 | -1.12 | | | | -1.35 | -1.35 | 52.87 |
| 富達基金－歐元藍籌基金 | 歐元 | 14.84
(2011/12/31) | -0.13 | -1.07 | | | | -1.2 | -1.2 | 30.29 |
| 富達基金－全球科技基金 | 歐元 | 6.822
(2011/12/31) | -1.12 | -1.91 | | | | -1.73 | -1.73 | 90.24 |
| 富達基金－全球電訊基金 | 歐元 | 7.354
(2011/12/31) | -0.28 | -1.16 | | | | -0.8 | -0.8 | 28.03 |
| 富達基金－歐洲高收益基金 | 歐元 | 9.306
(2011/12/31) | 0.02 | 0.06 | | | | -0.13 | -0.13 | 65.82 |
| 富達基金－全球健康護理基金 | 歐元 | 16.47
(2011/12/31) | -0.84 | -1.79 | | | | -1.02 | -1.02 | 36.0 |
| 富達基金－全球消費行業基金 | 歐元 | 24.12
(2011/12/31) | -0.54 | -1.43 | | | | -1.07 | -1.07 | 62.21 |
| 富達基金－全球金融服務基金 | 歐元 | 18.29
(2011/12/31) | -0.44 | -1.3 | | | | -1.51 | -1.51 | 49.8 |
| 富達基金－全球工業基金 | 歐元 | 38.65
(2011/12/31) | -0.28 | -1.07 | | | | -1.33 | -1.33 | 96.49 |
| 富達基金II－歐元貨幣基金 | 歐元 | 17.839
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
| 富達基金II－美元貨幣基金 | 美元 | 33.368
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
| 富達基金II－瑞士法郎貨幣基金 | 瑞士法郎 | 31.589
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| 富達基金II－英鎊貨幣基金 | 英鎊 | 21.561
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.24 |
| 富達基金II－澳元貨幣基金 | 澳幣 | 33.985
(2011/12/31) | 0.01 | 0.02 | | | | -0.03 | -0.03 | 5.71 |
| 富達基金─歐洲大型企業基金 | 歐元 | 28.03
(2011/12/31) | -0.36 | -1.55 | | | | -1.09 | -1.09 | 22.67 |
| 富達基金－歐洲動能基金 | 歐元 | 26.97
(2011/12/31) | -0.33 | -1.17 | | | | -0.7 | -0.7 | 65.97 |
| 富達基金－美元高收益基金 | 美元 | 11.83
(2011/12/31) | 0.17 | 0.34 | | | | -0.25 | -0.25 | 52.37 |
| 富達基金－美國基金(B股) | 美元 | 24.93
(2011/12/31) | 0.04 | -0.16 | | | | -1.23 | -1.23 | 54.37 |
| 富達基金－美國成長基金(B股) | 美元 | 21.92
(2011/12/31) | 0.09 | 0.0 | | | | -1.22 | -1.22 | 37.86 |
| 富達基金－澳洲基金(B股) | 美元 | 63.73
(2011/12/31) | 0.73 | 0.22 | | | | -0.3 | -0.3 | 99.22 |
| 富達基金－歐盟50TM基金(B股) | 美元 | 20.89
(2011/12/31) | 0.53 | -0.1 | | | | -1.37 | -1.37 | 8.13 |
| 富達基金-新興市場基金(B股) | 美元 | 72.62
(2011/12/31) | 0.65 | 1.1 | | | | -1.16 | -1.16 | 103.82 |
| 富達基金－歐元藍籌基金(B股) | 美元 | 30.13
(2011/12/31) | 0.77 | 0.47 | | | | -1.02 | -1.02 | 24.66 |
| 富達基金－歐洲基金(B股) | 美元 | 37.86
(2011/12/31) | 0.5 | 0.11 | | | | -1.1 | -1.1 | 39.86 |
| 富達基金－歐洲小型企業基金(B股) | 美元 | 45.39
(2011/12/31) | 1.27 | 1.59 | | | | -0.66 | -0.66 | 102.36 |
| 富達基金－全球健康護理基金(B股) | 美元 | 23.14
(2011/12/31) | 0.09 | -0.3 | | | | -0.86 | -0.86 | 28.13 |
| 富達基金－全球工業基金(B股) | 美元 | 55.17
(2011/12/31) | 0.68 | 0.47 | | | | -1.13 | -1.13 | 85.26 |
| 富達基金－日本基金(B股) | 美元 | 20.66
(2011/12/31) | 0.49 | -0.39 | | | | -0.72 | -0.72 | 28.32 |
| 富達基金－日本小型企業基金(B股) | 美元 | 23.58
(2011/12/31) | 0.6 | -0.13 | | | | -0.55 | -0.55 | 16.56 |
| 富達基金－韓國基金(B股) | 美元 | 72.99
(2011/12/31) | 0.81 | 1.77 | | | | -1.56 | -1.56 | 102.3 |
| 富達基金－太平洋基金(B股) | 美元 | 42.59
(2011/12/31) | 0.69 | 1.09 | | | | -0.86 | -0.86 | 103.0 |
| 富達基金－全球電訊基金(B股) | 美元 | 28.91
(2011/12/31) | 0.66 | 0.38 | | | | -0.62 | -0.62 | 21.83 |
| 富達基金─全球成長與收益基金 | 美元 | 15.97
(2011/12/31) | 0.63 | 0.76 | | | | -0.5 | -0.5 | 30.69 |
| 富達基金－富達目標基金2010 | 美元 | 12.81
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 15.09 |
| 富達基金－富達目標基金2020 | 美元 | 15.36
(2011/12/31) | 0.39 | 0.13 | | | | -1.16 | -1.16 | 46.15 |
| 富達基金－美元現金基金(B股) | 美元 | 19.8341
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | -0.57 |
| 富達基金─全球聚焦基金 | 美元 | 39.23
(2011/12/31) | 0.33 | 0.23 | | | | -1.03 | -1.03 | 65.6 |
| 富達基金-全球聚焦基金(歐元) | 歐元 | 30.79
(2011/12/31) | -0.58 | -1.28 | | | | -1.16 | -1.16 | |
| 富達基金─日本潛力優勢基金 | 日幣 | 18142.0
(2011/12/31) | -0.21 | -1.23 | | | | -1.26 | -1.26 | 19.82 |
| 富達基金－歐元債券基金(A股月配息) | 歐元 | 9.394
(2011/12/31) | 0.04 | 0.26 | | | | -0.02 | -0.02 | 14.81 |
| 富達基金－歐元債券基金(B股月配息) | 美元 | 10.49
(2011/12/31) | 1.06 | 1.84 | | | | 0.1 | 0.1 | 10.39 |
| 富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) | 歐元 | 10.6
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.19 | 0.19 | 65.42 |
| 富達基金－歐洲高收益基金(B股月配息) | 美元 | 11.83
(2011/12/31) | 0.94 | 1.63 | | | | 0.34 | 0.34 | 59.16 |
| 富達基金－美元債券基金(A股月配息) | 美元 | 9.992
(2011/12/31) | 0.35 | 0.59 | | | | 0.11 | 0.11 | 12.99 |
| 富達基金－美元債券基金(B股月配息) | 美元 | 9.993
(2011/12/31) | 0.34 | 0.58 | | | | 0.05 | 0.05 | 12.99 |
| 富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) | 美元 | 11.03
(2011/12/31) | 0.09 | 0.27 | | | | 0.18 | 0.18 | 51.57 |
| 富達基金－美元高收益基金(B股月配息) | 美元 | 11.02
(2011/12/31) | 0.09 | 0.27 | | | | 0.18 | 0.18 | 51.52 |
| 富達基金－中國聚焦基金(美元) | 美元 | 45.92
(2011/12/31) | 0.64 | 0.59 | | | | -2.13 | -2.13 | |
| 富達基金－美國多元基金 | 美元 | 12.47
(2011/12/31) | 0.08 | -0.24 | | | | -1.27 | -1.27 | 42.89 |
| 富達基金─印度聚焦基金 | 美元 | 35.4
(2011/12/31) | 0.83 | 1.81 | | | | -1.12 | -1.12 | 145.83 |
| 富達基金-印度聚焦基金(歐元) | 歐元 | 32.16
(2011/12/31) | -0.09 | 0.28 | | | | -1.26 | -1.26 | |
| 富達基金-亞太股息基金 | 美元 | 16.99
(2011/12/31) | 0.53 | 0.65 | | | | -1.11 | -1.11 | |
| 富達基金-富達歐元目標TM基金2025 | 歐元 | 23.8
(2011/12/31) | -0.34 | -1.16 | | | | -1.04 | -1.04 | 42.6 |
| 富達基金-富達歐元目標TM基金2030 | 歐元 | 23.91
(2011/12/31) | -0.37 | -1.32 | | | | -1.16 | -1.16 | 46.24 |
| 富達基金-全球不動產基金(歐元) | 歐元 | 8.943
(2011/12/31) | -0.3 | -0.97 | | | | -1.35 | -1.35 | 64.48 |
| 富達基金-全球不動產基金(美元) | 美元 | 10.19
(2011/12/31) | 0.59 | 0.49 | | | | -1.26 | -1.26 | 58.45 |
| 富達基金-新興市場債券基金(歐元) | 歐元 | 10.52
(2011/12/31) | -0.85 | -1.5 | | | | -0.57 | -0.57 | 50.01 |
| 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) | 歐元 | 10.19
(2011/12/31) | -0.88 | -1.45 | | | | -0.1 | -0.1 | |
| 富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) | 歐元 | 13.41
(2011/12/31) | -0.89 | -1.47 | | | | -0.52 | -0.52 | |
| 富達基金-新興市場債券基金(美元) | 美元 | 11.49
(2011/12/31) | 0.09 | 0.09 | | | | -0.35 | -0.35 | 44.47 |
| 富達基金-新興市場債券基金(美元累積) | 美元 | 14.47
(2011/12/31) | 0.07 | 0.07 | | | | -0.41 | -0.41 | |
| 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) | 美元 | 11.13
(2011/12/31) | 0.09 | 0.09 | | | | 0.09 | 0.09 | |
| 富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 15.21
(2011/12/31) | 0.07 | 0.07 | | | | -0.39 | -0.39 | |
| 富達基金-歐元債券基金(歐元累積) | 歐元 | 11.42
(2011/12/31) | 0.0 | 0.18 | | | | -0.26 | -0.26 | |
| 富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積) | 歐元 | 13.28
(2011/12/31) | 0.0 | 0.08 | | | | -0.15 | -0.15 | |
| 富達基金-國際債券基金(美元累積) | 美元 | 12.54
(2011/12/31) | 0.72 | 1.21 | | | | 0.08 | 0.08 | |
| 富達基金－東南亞基金(歐元累積) | 歐元 | 17.66
(2011/12/31) | -0.28 | -0.51 | | | | -1.89 | -1.89 | |
| 富達基金－東南亞基金(美元累積) | 美元 | 18.6
(2011/12/31) | 0.59 | 0.98 | | | | -1.74 | -1.74 | |
| 富達基金-美元債券基金(美元累積) | 美元 | 12.18
(2011/12/31) | 0.33 | 0.58 | | | | -0.08 | -0.08 | |
| 富達基金-英鎊債券基金(英鎊累積) | 英鎊 | 1.221
(2011/12/31) | 0.49 | 1.08 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) | 美元 | 17.38
(2011/12/31) | 0.52 | 0.93 | | | | -1.97 | -1.97 | |
| 富達基金-美元現金基金(美元累積) | 美元 | 10.8464
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 富達基金-歐元現金基金(歐元累積) | 歐元 | 10.8425
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 富達基金-美元高收益基金(歐元累積) | 歐元 | 13.08
(2011/12/31) | -0.83 | -1.28 | | | | -0.46 | -0.46 | |
| 富達基金－全球優勢產業基金(美元) | 美元 | 11.18
(2011/12/31) | 0.45 | 0.18 | | | | -0.97 | -0.97 | |
| 富達基金－全球優勢產業基金(歐元) | 歐元 | 10.66
(2011/12/31) | -0.56 | -1.39 | | | | -1.11 | -1.11 | |
| 富達基金－全球優勢產業基金(歐元累積) | 歐元 | 10.66
(2011/12/31) | -0.47 | -1.3 | | | | -1.11 | -1.11 | |
| 富達基金－亞洲高收益基金(美元累積) | 美元 | 12.07
(2011/12/31) | 0.0 | 0.08 | | | | -0.41 | -0.41 | |
| 富達基金－亞洲高收益基金(歐元累積) | 歐元 | 11.69
(2011/12/31) | -0.93 | -1.35 | | | | -0.6 | -0.6 | |
| 富達基金－亞洲高收益基金(A股月配息) | 美元 | 9.148
(2011/12/31) | 0.0 | 0.15 | | | | 0.13 | 0.13 | |
| 富達基金－新興歐非中東基金(歐元) | 歐元 | 14.7
(2011/12/31) | 0.27 | -0.47 | | | | -0.54 | -0.54 | |
| 富達基金－新興歐非中東基金(歐元累積) | 歐元 | 14.82
(2011/12/31) | 0.34 | -0.4 | | | | -0.47 | -0.47 | |
| 富達基金－新興歐非中東基金(美元) | 美元 | 14.7
(2011/12/31) | 1.24 | 1.1 | | | | -0.34 | -0.34 | |
| 富達基金－新興歐非中東基金(美元累積) | 美元 | 14.83
(2011/12/31) | 1.3 | 1.16 | | | | -0.34 | -0.34 | |
| 富達基金-新興市場基金(歐元) | 歐元 | 9.519
(2011/12/31) | -0.28 | -0.44 | | | | -1.34 | -1.34 | |
| 富達基金－中國聚焦基金(歐元累積) | 歐元 | 9.746
(2011/12/31) | -0.3 | -0.94 | | | | -2.29 | -2.29 | |
| 富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 9.396
(2011/12/31) | 0.03 | -0.15 | | | | -1.22 | -1.22 | |
| 富達基金-歐洲進取基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 5.65
(2011/12/31) | -0.16 | -1.09 | | | | -1.34 | -1.34 | |
| 富達基金-日本基金(Y類股份累計股份-日圓) | 日幣 | 551.3
(2011/12/31) | -0.18 | -1.29 | | | | -1.29 | -1.29 | |
| 富達基金-東南亞基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 9.714
(2011/12/31) | 0.63 | 1.01 | | | | -1.73 | -1.73 | |
| 富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 10.51
(2011/12/31) | -0.38 | -1.41 | | | | -1.22 | -1.22 | |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 11.66
(2011/12/31) | 0.34 | 0.09 | | | | -0.85 | -0.85 | |
| 富達基金-全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 13.6
(2011/12/31) | -0.51 | -1.38 | | | | -1.02 | -1.02 | |
| 富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 10.06
(2011/12/31) | -0.49 | -1.37 | | | | -1.57 | -1.57 | |
| 富達基金-全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 12.6
(2011/12/31) | -0.87 | -1.79 | | | | -1.02 | -1.02 | |
| 富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 13.06
(2011/12/31) | -0.31 | -1.06 | | | | -1.36 | -1.36 | |
| 富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 14.95
(2011/12/31) | -1.12 | -1.9 | | | | -1.71 | -1.71 | |
| 富達基金-歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 11.33
(2011/12/31) | 0.09 | 0.27 | | | | -0.18 | -0.18 | |
| 富達基金-歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 13.84
(2011/12/31) | 0.0 | 0.07 | | | | -0.14 | -0.14 | |
| 富達基金-東協基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 12.97
(2011/12/31) | 0.15 | 0.31 | | | | -1.37 | -1.37 | |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 13.62
(2011/12/31) | 0.52 | 0.96 | | | | -2.01 | -2.01 | |
| 富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 12.95
(2011/12/31) | 0.62 | 0.62 | | | | -2.12 | -2.12 | |
| 富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 10.28
(2011/12/31) | 0.69 | 1.08 | | | | -1.15 | -1.15 | |
| 富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 12.81
(2011/12/31) | 0.55 | 0.87 | | | | -2.14 | -2.14 | |
| 富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 11.8
(2011/12/31) | 0.85 | 1.81 | | | | -1.09 | -1.09 | |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 12.99
(2011/12/31) | 0.62 | 1.8 | | | | -1.96 | -1.96 | |
| 富達基金-太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 11.75
(2011/12/31) | 0.77 | 1.12 | | | | -0.84 | -0.84 | |
| 富達基金-全球成長與收益基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 10.58
(2011/12/31) | 0.67 | 0.76 | | | | -0.47 | -0.47 | |
| 富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 11.39
(2011/12/31) | 0.35 | 0.62 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣) | 瑞典幣 | 9.778
(2011/12/31) | 0.71 | 0.01 | | | | -0.61 | -0.61 | |
| 富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 13.12
(2011/12/31) | 0.15 | 0.31 | | | | -0.23 | -0.23 | |
| 富達基金-國際債券基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 11.19
(2011/12/31) | 0.72 | 1.18 | | | | 0.09 | 0.09 | |
| 富達基金－新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 12.29
(2011/12/31) | 1.24 | 1.15 | | | | -0.32 | -0.32 | |
| 富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 10.41
(2011/12/31) | 0.29 | 0.19 | | | | -1.05 | -1.05 | |
| 富達基金-國際基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 9.893
(2011/12/31) | 0.36 | 0.06 | | | | -1.17 | -1.17 | |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 日幣 | 856.2
(2011/12/31) | -0.14 | -1.11 | | | | -1.15 | -1.15 | |
| 富達基金－全球優勢產業基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 10.85
(2011/12/31) | 0.37 | 0.18 | | | | -1.0 | -1.0 | |
| 富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) | 日幣 | 1029.0
(2011/12/31) | -0.29 | -1.25 | | | | -1.34 | -1.34 | |
| 富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 12.93
(2011/12/31) | 0.0 | 0.15 | | | | -0.46 | -0.46 | |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金(歐元累積) | 歐元 | 21.16
(2011/12/31) | -0.38 | -0.56 | | | | -2.13 | -2.13 | |
| 富達基金－美元高收益基金A-MINCOME-USD類股份 | 美元 | 10.55
(2011/12/31) | 0.19 | 0.29 | | | | 0.19 | 0.19 | |
