| JF印度基金 | 美元 | 235.61
(2011/12/31) | 0.99 | 1.87 | | | | -0.21 | -0.21 | 128.06 |
| JF亞洲內需主題基金 | 美元 | 10.7865
(2011/12/31) | 0.9 | 1.55 | | | | -1.13 | -1.13 | 93.67 |
| JF東協基金 | 美元 | 102.92
(2011/12/30) | 0.15 | 0.15 | | | | -1.22 | -1.22 | 145.87 |
| JF澳洲基金 | 美元 | 32.33
(2011/12/31) | 0.47 | 0.69 | | | | 1.73 | 1.73 | 94.06 |
| 摩根富林明國際債券及貨幣基金 | 美元 | 23.88
(2011/12/31) | 0.76 | 1.44 | | | | 0.42 | 0.42 | 5.24 |
| JF東方小型企業基金 | 美元 | 139.16
(2011/12/31) | 0.81 | 1.91 | | | | -0.72 | -0.72 | 145.09 |
| JF東方基金 | 美元 | 284.88
(2011/12/31) | 0.66 | 1.5 | | | | -1.34 | -1.34 | 106.67 |
| 摩根富林明環球地產入息基金 | 美元 | 7.71
(2011/12/31) | -1.78 | -1.66 | | | | -0.64 | -0.64 | 42.25 |
| JF日本店頭市場基金 | 日幣 | 780.0
(2011/12/30) | -0.26 | -0.26 | | | | -1.76 | -1.76 | 6.41 |
| JF日本小型企業(日圓)基金 | 日幣 | 23765.0
(2011/12/30) | -0.65 | -0.65 | | | | -1.48 | -1.48 | -9.12 |
| JF日本(日圓)基金 | 日幣 | 11330.0
(2011/12/30) | -0.96 | -0.96 | | | | -1.57 | -1.57 | 3.85 |
| JF日本科技基金 | 日幣 | 35478.0
(2011/12/30) | -0.72 | -0.72 | | | | -1.16 | -1.16 | 23.99 |
| JF南韓基金 | 美元 | 52.78
(2011/12/30) | 1.32 | 1.32 | | | | -1.16 | -1.16 | 125.46 |
| JF貨幣基金--港元 | 港幣 | 159.57
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.45 |
| JF馬來西亞基金 | 美元 | 52.23
(2011/12/30) | -0.4 | -0.4 | | | | -1.71 | -1.71 | 122.16 |
| JF太平洋科技基金 | 美元 | 38.6
(2011/12/30) | 0.57 | 0.57 | | | | -1.15 | -1.15 | 67.83 |
| JF太平洋小型企業基金 | 美元 | 28.01
(2011/12/30) | 0.76 | 0.76 | | | | -1.72 | -1.72 | 96.56 |
| JF太平洋證券基金 | 美元 | 238.56
(2011/12/30) | -0.05 | -0.05 | | | | -1.49 | -1.49 | 71.32 |
| JF菲律賓基金 | 美元 | 64.72
(2011/12/30) | 0.48 | 0.48 | | | | 0.12 | 0.12 | 218.82 |
| JF泰國基金 | 美元 | 87.9
(2011/12/30) | -0.16 | -0.16 | | | | -1.29 | -1.29 | 215.17 |
| 摩根富林明巴西動態精選基金 | 美元 | 12.01
(2011/12/30) | 2.65 | 2.65 | | | | -2.6 | -2.6 | |
| 摩根富林明歐洲動力巨型企業基金－摩根富林明歐洲動力巨型企業(歐元)－A股(分派) | 歐元 | 7.43
(2011/12/31) | -0.67 | -1.59 | | | | -1.2 | -1.2 | 19.45 |
| 摩根富林明歐洲發現基金-摩根富林明歐洲發現(歐元)-A股(累積) | 歐元 | 9.22
(2011/12/31) | -0.32 | -0.97 | | | | -1.71 | -1.71 | 65.83 |
| 摩根富林明歐元貨幣基金 | 歐元 | 107.37
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金-摩根富林明新興歐洲、中東及非洲(美元)-A股(分派) | 美元 | 64.87
(2011/12/31) | 0.29 | 0.87 | | | | -0.28 | -0.28 | 135.46 |
| 摩根富林明新興市場債券基金-摩根富林明新興市場債券(美元對沖)-A股(累計) | 美元 | 14.57
(2011/12/31) | 0.14 | 0.69 | | | | -0.34 | -0.34 | |
| 摩根富林明新興市場債券基金-摩根富林明新興市場債券(歐元)-A股(每月派息) | 歐元 | 10.73
(2011/12/31) | 0.09 | 0.66 | | | | -0.28 | -0.28 | 36.51 |
| 摩根富林明新興市場債券基金-摩根富林明新興市場債券(美元對沖)-A股(每月派息) | 美元 | 15.07
(2011/12/31) | 0.2 | 0.74 | | | | -0.26 | -0.26 | |
| 摩根富林明新興市場債券基金-摩根富林明新興市場債券(歐元)-A股(入息) | 歐元 | 9.08
(2011/12/31) | 0.11 | 0.67 | | | | -0.33 | -0.33 | 43.44 |
| 摩根富林明基金-摩根富林明全方位新興市場基金 | 美元 | 33.56
(2011/12/31) | 0.33 | 1.08 | | | | -1.06 | -1.06 | 98.82 |
| 摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金 | 美元 | 17.7
(2011/12/31) | 0.34 | 1.43 | | | | -0.17 | -0.17 | |
| 摩根富林明新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) | 美元 | 16.11
(2011/12/31) | 0.37 | 1.45 | | | | -0.19 | -0.19 | |
| 摩根富林明新興市場小型企業基金 | 美元 | 11.8
(2011/12/31) | 0.51 | 1.29 | | | | -1.09 | -1.09 | |
| 摩根富林明歐元區股票基金–摩根富林明歐元區股票(歐元)-A股(分派) | 歐元 | 34.01
(2011/12/30) | -0.82 | -0.82 | | | | -1.05 | -1.05 | 32.44 |
| 摩根富林明歐洲基金–摩根富林明歐洲(歐元)-A股(分派) | 歐元 | 32.93
(2011/12/31) | -0.45 | -1.23 | | | | -0.87 | -0.87 | 38.65 |
| 摩根富林明歐洲策略成長基金－摩根富林明歐洲策略成長(歐元)－A股(分派) | 歐元 | 8.16
(2011/12/31) | -0.12 | -0.61 | | | | -0.85 | -0.85 | 58.45 |
| 摩根富林明歐洲策略價值基金－摩根富林明歐洲策略價值(歐元)－A股(分派) | 歐元 | 11.15
(2011/12/31) | -0.62 | -1.59 | | | | -0.98 | -0.98 | 28.9 |
| 摩根富林明環球均衡基金(美元)-摩根富林明環球均衡(美元)-A股(累積) | 美元 | 178.95
(2011/12/31) | 0.09 | 0.41 | | | | -0.44 | -0.44 | 27.19 |
| 摩根富林明環球企業債券基金 | 美元 | 12.52
(2011/12/31) | 0.24 | 0.64 | | | | 0.08 | 0.08 | |
| 摩根富林明環球企業債券基金A股(每月派息)-美元 | 美元 | 98.68
(2011/12/31) | 0.23 | 0.6 | | | | 0.04 | 0.04 | |
| 摩根富林明環球可換股證券基金(歐元對沖)-摩根富林明環球可換股證券(歐元對沖)-A股(分派) | 歐元 | 10.71
(2011/12/31) | 0.0 | 0.09 | | | | -0.28 | -0.28 | 33.71 |
| 摩根富林明環球發現基金-摩根富林明環球發現(歐元)-A股(分派) | 歐元 | 21.76
(2011/12/31) | -0.64 | -1.85 | | | | -1.4 | -1.4 | 92.23 |
| 摩根富林明環球高收益債券基金-摩根富林明環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累積) | 歐元 | 156.44
(2011/12/31) | 0.12 | 0.22 | | | | -0.09 | -0.09 | 70.6 |
| 摩根富林明環球高收益債券基金-摩根富林明環球高收益債券(美元)-A股(累積) | 美元 | 114.52
(2011/12/31) | 0.13 | 0.24 | | | | -0.09 | -0.09 | 71.77 |
| 摩根富林明環球高收益債券基金-摩根富林明環球高收益債券(美元)-A股(每月派息) | 美元 | 101.97
(2011/12/31) | 0.13 | 0.24 | | | | -0.09 | -0.09 | 51.92 |
| 摩根富林明環球天然資源(美元)－A股(累計) | 美元 | 21.66
(2011/12/31) | 0.23 | 0.7 | | | | -0.96 | -0.96 | |
| 摩根富林明美洲基金－JF美國增長(美元)－A股(分派) | 美元 | 44.82
(2011/12/31) | -0.33 | -0.47 | | | | -1.43 | -1.43 | 42.69 |
| 摩根富林明美國微型企業基金－JF美國微型企業(美元)－A股(分派) | 美元 | 14.78
(2011/12/31) | -0.47 | -0.4 | | | | -0.74 | -0.74 | 84.98 |
| 摩根富林明基金-摩根富林明JF中國基金 | 美元 | 49.95
(2011/12/31) | 0.83 | 1.38 | | | | -1.65 | -1.65 | 71.89 |
| 摩根富林明東歐基金－JF東歐(歐元)－A股(分派) | 歐元 | 34.85
(2011/12/31) | -0.4 | -1.41 | | | | -2.33 | -2.33 | 187.78 |
| 摩根富林明歐洲動力基金－JF歐洲動力(歐元)－A股(分派) | 歐元 | 13.93
(2011/12/31) | -0.43 | -1.07 | | | | -1.42 | -1.42 | 40.28 |
| 摩根富林明歐洲科技基金－JF歐洲科技(歐元)－A股(分派) | 歐元 | 5.14
(2011/12/31) | -0.39 | -0.77 | | | | -1.15 | -1.15 | 91.79 |
| 摩根富林明歐元股票基金－JF歐元區(美元)－A股(分派) | 美元 | 8.1
(2011/12/30) | 0.5 | 0.5 | | | | -1.1 | -1.1 | 25.0 |
| 摩根富林明歐洲基金－JF歐洲(美元)－A股(分派) | 美元 | 36.06
(2011/12/31) | 0.19 | 0.75 | | | | -0.28 | -0.28 | 34.5 |
| 摩根富林明基金II–歐元–JF歐元 | 歐元 | 125.75
(2011/12/30) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.82 |
| 摩根富林明歐洲小型企業基金－JF歐洲小型企業(歐元)－A股(分派) | 歐元 | 11.29
(2011/12/31) | 0.18 | -0.18 | | | | -0.88 | -0.88 | 79.21 |
| 摩根富林明環球可換股證券基金(歐元對沖)-JF環球可換股證券(美元)-A股(分派) | 美元 | 16.31
(2011/12/31) | 0.62 | 2.07 | | | | 0.31 | 0.31 | 27.82 |
| 摩根富林明基金-摩根富林明JF大中華基金 | 美元 | 29.3
(2011/12/31) | 0.83 | 1.52 | | | | -1.38 | -1.38 | 85.56 |
| 摩根富林明環球股票基金－JF環球(美元)－A股(分派) | 美元 | 37.48
(2011/12/31) | -0.16 | -0.05 | | | | -0.77 | -0.77 | 40.85 |
| 摩根富林明環球天然資源基金－摩根富林明環球天然資源(歐元)－A股(分派) | 歐元 | 22.73
(2011/12/31) | -0.44 | -1.35 | | | | -1.13 | -1.13 | 217.02 |
| 摩根富林明投資基金日本首選50基金-摩根富林明投資基金日本首選50(日圓)-A股(累積) | 日幣 | 8714.0
(2011/12/31) | 0.0 | -0.94 | | | | -1.34 | -1.34 | 15.25 |
| 摩根富林明拉丁美洲基金－JF拉丁美洲(美元)－A股(分派) | 美元 | 47.29
(2011/12/30) | 1.92 | 1.92 | | | | -1.68 | -1.68 | 151.68 |
| 摩根富林明基金-摩根富林明JF太平洋均衡基金 | 美元 | 27.54
(2011/12/31) | 0.29 | 0.58 | | | | -0.4 | -0.4 | 46.8 |
| 摩根富林明美國動力基金－摩根富林明美國動力(美元)－A股(分派) | 美元 | 13.29
(2011/12/31) | -0.45 | -0.45 | | | | -1.41 | -1.41 | 34.65 |
| 摩根富林明基金II–美元–JF美元 | 美元 | 163.2
(2011/12/30) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.34 |
| 摩根富林明美國價值基金－JF美國價值(美元)－A股(分派) | 美元 | 12.27
(2011/12/31) | -0.24 | -0.41 | | | | -1.13 | -1.13 | 35.73 |
| 摩根富林明美國科技基金－JF美國科技(美元)－A股(分派) | 美元 | 2.0
(2011/12/31) | -0.5 | -0.5 | | | | -1.48 | -1.48 | 106.19 |
| 摩根富林明新興中東基金－摩根富林明新興中東(美元)－A股(分派) | 美元 | 25.28
(2011/12/30) | 0.52 | 0.52 | | | | -0.55 | -0.55 | 66.43 |
| 摩根富林明俄羅斯基金 | 美元 | 16.18
(2011/12/31) | 0.31 | 0.43 | | | | -2.18 | -2.18 | |
| 摩根富林明美國複合收益基金-摩根富林明美國複合收益A股(每月派息)-美元 | 美元 | 10.37
(2011/12/31) | 0.29 | 0.48 | | | | 0.1 | 0.1 | |
| 摩根富林明美國複合收益基金-摩根富林明美國複合收益A股(入息)-美元 | 美元 | 12.32
(2011/12/31) | 0.33 | 0.49 | | | | 0.16 | 0.16 | 5.39 |
| 摩根富林明美國策略成長基金－摩根富林明美國策略成長(美元)－A股(分派) | 美元 | 6.19
(2011/12/31) | -0.48 | -0.32 | | | | -1.43 | -1.43 | 47.03 |
