| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 8.89
(2011/12/31) | -0.34 | -0.89 | | | | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1類股份-配息單位 | 歐元 | 5.18
(2011/12/31) | -0.38 | -1.33 | | | | 0.0 | 0.0 | 2.17 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 156.88
(2011/12/31) | 0.15 | 0.08 | | | | -1.14 | -1.14 | |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 18.39
(2011/12/31) | 0.22 | -0.27 | | | | -0.92 | -0.92 | 105.7 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 9.76
(2011/12/31) | 0.0 | -0.1 | | | | -0.91 | -0.91 | 99.59 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 102.99
(2011/12/31) | -0.61 | -1.46 | | | | -0.76 | -0.76 | 66.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 8.99
(2011/12/31) | -0.66 | -1.43 | | | | -1.21 | -1.21 | |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 14.61
(2011/12/31) | -0.14 | -0.14 | | | | -0.95 | -0.95 | |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 28.71
(2011/12/31) | -0.38 | -0.93 | | | | -0.42 | -0.42 | 109.72 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 79.43
(2011/12/31) | -0.6 | -1.4 | | | | -0.76 | -0.76 | 42.63 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 91.27
(2011/12/31) | -0.28 | -1.23 | | | | -0.41 | -0.41 | 77.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 0.48
(2011/12/31) | 0.0 | -2.04 | | | | 0.0 | 0.0 | 41.18 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 41.83
(2011/12/31) | 0.14 | 1.14 | | | | -0.9 | -0.9 | 135.0 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 9.15
(2011/12/31) | -0.76 | -1.08 | | | | -0.65 | -0.65 | |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 111.8
(2011/12/31) | -0.52 | -1.35 | | | | -0.38 | -0.38 | 62.36 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元)A1類股份-累積單位 | 美元 | 23.54
(2011/12/31) | 0.64 | 1.73 | | | | 0.13 | 0.13 | 9.54 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元)A1類股份-配息單位 | 美元 | 18.41
(2011/12/31) | 0.6 | 1.32 | | | | 0.11 | 0.11 | 1.1 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1類股份-累積單位 | 美元 | 30.07
(2011/12/31) | -0.13 | 0.33 | | | | -0.23 | -0.23 | 126.26 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1類股份-累積單位 | 美元 | 27.93
(2011/12/31) | 0.9 | 1.97 | | | | -0.18 | -0.18 | 79.38 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1類股份-累積單位 | 美元 | 0.64
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 36.17 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報A1類股份-累積單位 | 美元 | 152.79
(2011/12/31) | 0.05 | 0.8 | | | | -0.91 | -0.91 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位 | 美元 | 19.89
(2011/12/31) | 0.0 | 0.76 | | | | -0.65 | -0.65 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位 | 美元 | 15.54
(2011/12/31) | 0.0 | -0.19 | | | | -0.64 | -0.64 | |
| 施羅德環球基金系列-亞太地產A1類股份-累積單位 | 美元 | 124.55
(2011/12/31) | 0.01 | 0.11 | | | | -0.94 | -0.94 | 79.29 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位 | 美元 | 11.92
(2011/12/31) | 0.25 | 0.76 | | | | 0.17 | 0.17 | 8.96 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券B1類股份-累積單位 | 美元 | 11.19
(2011/12/31) | 0.27 | 0.72 | | | | 0.09 | 0.09 | 7.91 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位 | 美元 | 6.95
(2011/12/31) | 0.29 | 0.43 | | | | 0.14 | 0.14 | -1.42 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券B1類股份-配息單位 | 美元 | 7.6
(2011/12/31) | 0.26 | 0.26 | | | | 0.13 | 0.13 | -2.94 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1類股份-累積單位 | 美元 | 181.87
(2011/12/31) | 0.92 | 1.53 | | | | -1.67 | -1.67 | |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位 | 美元 | 209.77
(2011/12/31) | 0.77 | 1.79 | | | | -1.01 | -1.01 | |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1類股份-累積單位 | 歐元 | 17.58
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 13.71 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券B1類股份-累積單位 | 歐元 | 16.99
(2011/12/31) | -0.06 | -0.06 | | | | -0.06 | -0.06 | 13.42 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1類股份-配息單位 | 歐元 | 13.77
(2011/12/31) | 0.0 | -0.43 | | | | -0.07 | -0.07 | 4.95 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券B1類股份-配息單位 | 歐元 | 13.5
(2011/12/31) | 0.0 | -0.37 | | | | 0.0 | 0.0 | 4.25 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲資產配置A1類股份-累積單位 | 歐元 | 18.25
(2011/12/31) | -0.44 | -0.87 | | | | -0.54 | -0.54 | 13.64 |
| 施羅德環球基金系列-歐元增值A1類股份-累積單位 | 歐元 | 26.25
(2011/12/31) | 0.04 | -0.46 | | | | -1.02 | -1.02 | 24.7 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位 | 歐元 | 14.75
(2011/12/31) | 0.07 | 0.14 | | | | -0.07 | -0.07 | 14.88 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券B1類股份-累積單位 | 歐元 | 13.65
(2011/12/31) | 0.07 | 0.15 | | | | 0.0 | 0.0 | 13.28 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1類股份-累積單位 | 歐元 | 38.13
(2011/12/31) | -0.7 | -1.35 | | | | -0.75 | -0.75 | 48.31 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股A1類股份-累積單位 | 歐元 | 146.95
(2011/12/31) | -0.85 | -1.66 | | | | -1.0 | -1.0 | 46.32 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位 | 歐元 | 10.87
(2011/12/31) | -0.64 | -1.45 | | | | -0.73 | -0.73 | 31.76 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位 | 歐元 | 9.49
(2011/12/31) | -0.63 | -2.47 | | | | -0.84 | -0.84 | 21.67 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位 | 歐元 | 19.37
(2011/12/31) | -0.56 | -1.22 | | | | -1.48 | -1.48 | 29.05 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票B1類股份-累積單位 | 歐元 | 17.81
(2011/12/31) | -0.56 | -1.22 | | | | -1.44 | -1.44 | 27.21 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位 | 歐元 | 15.43
(2011/12/31) | 0.06 | 0.13 | | | | 0.0 | 0.0 | 19.43 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券B1類股份-累積單位 | 歐元 | 14.52
(2011/12/31) | 0.07 | 0.14 | | | | 0.0 | 0.0 | 17.67 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位 | 歐元 | 14.45
(2011/12/31) | 0.07 | -0.76 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位 | 美元 | 24.58
(2011/12/31) | 0.82 | 1.44 | | | | -0.77 | -0.77 | 98.23 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲B1類股份-累積單位 | 美元 | 23.38
(2011/12/31) | 0.86 | 1.43 | | | | -0.76 | -0.76 | 95.48 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位 | 美元 | 25.8
(2011/12/31) | 0.08 | 0.27 | | | | 0.0 | 0.0 | 17.86 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券B1類股份-累積單位 | 美元 | 24.54
(2011/12/31) | 0.08 | 0.25 | | | | 0.0 | 0.0 | 17.42 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位 | 美元 | 13.09
(2011/12/31) | 0.15 | -0.38 | | | | 0.0 | 0.0 | 2.43 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券B1類股份-配息單位 | 美元 | 14.71
(2011/12/31) | 0.07 | -0.41 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.45 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位 | 歐元 | 22.59
(2011/12/31) | -0.7 | -1.35 | | | | -0.35 | -0.35 | 135.31 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲B1類股份-累積單位 | 歐元 | 21.09
(2011/12/31) | -0.75 | -1.36 | | | | -0.38 | -0.38 | 132.52 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位 | 美元 | 13.05
(2011/12/31) | 0.62 | 1.64 | | | | -0.76 | -0.76 | 92.48 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場B1類股份-累積單位 | 美元 | 12.02
(2011/12/31) | 0.59 | 1.61 | | | | -0.74 | -0.74 | 89.89 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位 | 歐元 | 20.93
(2011/12/31) | 0.34 | 0.29 | | | | -0.29 | -0.29 | 86.38 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司B1類股份-累積單位 | 歐元 | 18.72
(2011/12/31) | 0.32 | 0.27 | | | | -0.27 | -0.27 | 83.71 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位 | 歐元 | 6.47
(2011/12/31) | 0.15 | 0.15 | | | | 0.0 | 0.0 | 4.52 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券B1類股份-累積單位 | 歐元 | 5.99
(2011/12/31) | 0.17 | 0.17 | | | | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位 | 歐元 | 8.17
(2011/12/31) | 0.0 | 0.12 | | | | -0.12 | -0.12 | 4.48 |
| 施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位 | 歐元 | 121.35
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | -0.01 | -0.01 | 1.91 |
| 施羅德環球基金系列-歐元動力增長A1類股份-累積單位 | 歐元 | 2.86
(2011/12/31) | -0.69 | -1.72 | | | | -1.38 | -1.38 | 27.11 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位 | 美元 | 137.71
(2011/12/31) | 0.01 | 0.23 | | | | -0.61 | -0.61 | 60.58 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值B1類股份-累積單位 | 美元 | 134.72
(2011/12/31) | 0.01 | 0.22 | | | | -0.62 | -0.62 | 58.14 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A1類股份-累積單位 | 美元 | 8.9
(2011/12/31) | 0.0 | 0.34 | | | | -0.89 | -0.89 | |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位 | 美元 | 15.1
(2011/12/31) | 0.47 | 1.55 | | | | -0.85 | -0.85 | |
| 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位 | 美元 | 38.58
(2011/12/31) | 0.23 | 0.73 | | | | -0.31 | -0.31 | 102.41 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位 | 美元 | 106.05
(2011/12/31) | 0.01 | 0.29 | | | | -0.62 | -0.62 | 37.42 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位 | 美元 | 90.72
(2011/12/31) | 0.02 | -0.7 | | | | -0.61 | -0.61 | 26.74 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-累積單位 | 美元 | 29.87
(2011/12/31) | 0.13 | 0.17 | | | | 0.07 | 0.07 | |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位 | 美元 | 26.7
(2011/12/31) | 0.15 | -1.33 | | | | 0.07 | 0.07 | |
| 施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位 | 美元 | 10.35
(2011/12/31) | 0.39 | 1.27 | | | | 0.1 | 0.1 | 15.64 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券B1類股份-累積單位 | 美元 | 9.05
(2011/12/31) | 0.33 | 1.23 | | | | 0.11 | 0.11 | 13.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球地產股票A1類股份-累積單位 | 美元 | 112.61
(2011/12/31) | 0.06 | 0.41 | | | | -0.5 | -0.5 | 58.58 |
| 施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位 | 美元 | 38.89
(2011/12/31) | 0.65 | 1.22 | | | | -1.17 | -1.17 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位 | 美元 | 120.96
(2011/12/31) | 0.33 | 0.46 | | | | -0.29 | -0.29 | 70.29 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位 | 美元 | 8.23
(2011/12/31) | 0.12 | 0.49 | | | | 0.0 | 0.0 | 23.2 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券B1類股份-累積單位 | 美元 | 7.55
(2011/12/31) | 0.13 | 0.53 | | | | 0.0 | 0.0 | 21.38 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位 | 美元 | 7.67
(2011/12/31) | 0.13 | 0.13 | | | | -0.13 | -0.13 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位 | 港幣 | 274.91
(2011/12/31) | 0.01 | 0.16 | | | | -2.0 | -2.0 | |
| 施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位 | 美元 | 139.77
(2011/12/31) | 1.16 | 1.83 | | | | -0.58 | -0.58 | 118.7 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位 | 歐元 | 20.16
(2011/12/31) | -0.25 | -1.22 | | | | -0.88 | -0.88 | 17.07 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票B1類股份-累積單位 | 歐元 | 18.44
(2011/12/31) | -0.27 | -1.23 | | | | -0.86 | -0.86 | 15.47 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位 | 日幣 | 524.45
(2011/12/31) | 0.15 | -1.02 | | | | -0.17 | -0.17 | 16.23 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票B1類股份-累積單位 | 日幣 | 471.27
(2011/12/31) | 0.15 | -1.03 | | | | -0.16 | -0.16 | 14.56 |
| 施羅德環球基金系列-日本大型股票A1類股份-累積單位 | 日幣 | 747.1
(2011/12/31) | -0.01 | -1.27 | | | | 0.02 | 0.02 | 20.46 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位 | 日幣 | 52.08
(2011/12/31) | 0.0 | -0.59 | | | | 0.02 | 0.02 | 22.54 |
| 施羅德環球基金系列-韓國股票A1類股份-累積單位 | 美元 | 49.28
(2011/12/31) | 0.82 | 1.99 | | | | -0.87 | -0.87 | 100.08 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位 | 美元 | 56.09
(2011/12/31) | 0.75 | 2.84 | | | | -0.78 | -0.78 | 126.63 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣A1類股份-累積單位 | 美元 | 9.05
(2011/12/31) | -0.11 | 0.67 | | | | -0.44 | -0.44 | |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位 | 瑞士法郎 | 23.27
(2011/12/31) | -0.17 | -0.26 | | | | -0.64 | -0.64 | 61.15 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位 | 瑞士法郎 | 26.3
(2011/12/31) | -0.49 | -1.2 | | | | -0.75 | -0.75 | 24.94 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位 | 美元 | 17.52
(2011/12/31) | 0.11 | 0.63 | | | | -0.06 | -0.06 | 13.03 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券B1類股份-累積單位 | 美元 | 16.23
(2011/12/31) | 0.12 | 0.62 | | | | -0.06 | -0.06 | 11.39 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位 | 英鎊 | 2.86
(2011/12/31) | -1.04 | -1.04 | | | | -0.69 | -0.69 | 57.14 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位 | 美元 | 149.84
(2011/12/31) | 0.1 | 0.33 | | | | -0.25 | -0.25 | 56.44 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位 | 美元 | 75.21
(2011/12/31) | -0.03 | 0.16 | | | | -0.07 | -0.07 | 60.33 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司B1類股份-累積單位 | 美元 | 66.86
(2011/12/31) | -0.03 | 0.15 | | | | -0.06 | -0.06 | 58.06 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位 | 美元 | 64.94
(2011/12/31) | -0.08 | 0.11 | | | | -0.69 | -0.69 | 45.83 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股B1類股份-累積單位 | 美元 | 58.75
(2011/12/31) | -0.09 | 0.1 | | | | -0.68 | -0.68 | 43.75 |
| 施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位 | 美元 | 105.22
(2011/12/31) | -0.01 | -0.01 | | | | 0.0 | 0.0 | -0.01 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元對沖)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 141.13
(2011/12/31) | 0.06 | 0.8 | | | | -0.91 | -0.91 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 102.17
(2011/12/31) | 0.28 | 0.79 | | | | 0.14 | 0.14 | 8.39 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)A1類股份-配息單位 | 歐元 | 88.66
(2011/12/31) | 0.28 | 0.37 | | | | 0.15 | 0.15 | -0.93 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 27.82
(2011/12/31) | 0.11 | 0.29 | | | | 0.04 | 0.04 | 16.89 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)B1類股份-累積單位 | 歐元 | 27.38
(2011/12/31) | 0.07 | 0.26 | | | | 0.0 | 0.0 | 16.41 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)A1類股份-配息單位 | 歐元 | 18.11
(2011/12/31) | 0.11 | -0.39 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.57 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)B1類股份-配息單位 | 歐元 | 18.7
(2011/12/31) | 0.05 | -0.43 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.59 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元對沖)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 130.73
(2011/12/31) | 0.15 | 0.19 | | | | 0.07 | 0.07 | |
| 施羅德環球基金系列-環球地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 106.53
(2011/12/31) | 0.07 | 0.4 | | | | -0.5 | -0.5 | 63.09 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元對沖)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 121.56
(2011/12/31) | 0.14 | 0.5 | | | | -0.02 | -0.02 | 22.86 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對沖)A1類股份-配息單位 | 澳幣 | 98.29
(2011/12/31) | 0.09 | -0.36 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣對沖)A1類股份-配息單位 | 澳幣 | 105.42
(2011/12/31) | 0.13 | -0.43 | | | | 0.07 | 0.07 | |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣對沖)A1類股份-配息單位 | 澳幣 | 105.77
(2011/12/31) | 0.13 | 0.25 | | | | -0.04 | -0.04 | |
