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歐義銳榮基金排名排行與淨值查詢(2023/12/11)

fund	class	price	d1	w1	yn	y1	y3
歐義銳榮新興市場債券基金R	歐元	222.0 (2011/12/31)	-0.95	-1.93	-0.85	-0.85	42.66
歐義銳榮新興市場債券基金D	歐元	213.63 (2011/12/31)	-0.96	-1.94	-0.85	-0.85
歐義銳榮新興市場債券基金D2	美元	286.59 (2011/12/31)	0.05	0.15	-0.45	-0.45
歐義銳榮新興市場債券基金R2	美元	297.97 (2011/12/31)	0.02	0.13	-0.45	-0.45	37.75
歐義銳榮新興市場債券基金RH	歐元	273.5 (2011/12/31)	0.05	0.2	-0.45	-0.45	37.72
歐義銳榮新興市場債券基金Z	歐元	230.18 (2011/12/31)	-0.95	-1.93	-0.86	-0.86	46.02
歐義銳榮新興市場債券基金ZH	歐元	282.96 (2011/12/31)	0.05	0.2	-0.46	-0.46	40.76
歐義銳榮歐洲高收益基金R	歐元	151.8 (2011/12/31)	0.03	0.08	-0.1	-0.1	84.94
歐義銳榮歐洲高收益基金D	歐元	144.93 (2011/12/31)	0.03	0.08	-0.1	-0.1
歐義銳榮歐洲高收益基金D2	美元	194.43 (2011/12/31)	1.06	2.21	0.3	0.3
歐義銳榮歐洲高收益基金R2	美元	203.75 (2011/12/31)	1.02	2.2	0.3	0.3	78.59
歐義銳榮歐洲高收益基金Z	歐元	157.2 (2011/12/31)	0.03	0.09	-0.11	-0.11	89.12
歐義銳榮日本債券基金R	歐元	121.07 (2011/12/31)	-0.34	-0.54	0.31	0.31	16.55
歐義銳榮日本債券基金RH	歐元	149.43 (2011/12/31)	-0.01	0.01	0.23	0.23	0.95
歐義銳榮日本債券基金Z	歐元	125.22 (2011/12/31)	-0.33	-0.53	0.3	0.3	19.28
歐義銳榮日本債券基金ZH	歐元	188.79 (2011/12/31)	0.0	0.01	0.23	0.23	3.33
歐義銳榮中國股票基金R	歐元	95.35 (2011/12/31)	2.03	1.83	-1.44	-1.44	71.46
歐義銳榮中國股票基金R2	美元	127.47 (2011/12/31)	1.63	2.44	-1.11	-1.11
歐義銳榮中國股票基金Z	歐元	96.93 (2011/12/31)	2.04	1.84	-1.45	-1.45
歐義銳榮新興亞洲股票基金R	歐元	166.19 (2011/12/31)	1.71	1.16	-0.91	-0.91	103.61
歐義銳榮新興亞洲股票基金R2	美元	222.16 (2011/12/31)	1.27	1.74	-0.58	-0.58
歐義銳榮新興亞洲股票基金Z	歐元	173.68 (2011/12/31)	1.71	1.17	-0.92	-0.92	109.78
歐義銳榮歐非中東新勢力基金R	歐元	184.28 (2011/12/31)	-0.51	-1.43	-0.72	-0.72	109.1
歐義銳榮歐非中東新勢力基金R2	美元	247.34 (2011/12/31)	0.49	0.66	-0.32	-0.32	101.89
歐義銳榮歐非中東新勢力基金Z	歐元	192.67 (2011/12/31)	-0.51	-1.43	-0.74	-0.74	115.47
歐義銳榮能源原物料基金R	歐元	146.29 (2011/12/31)	-0.69	-1.82	-0.64	-0.64	59.55
歐義銳榮能源原物料基金R2	美元	196.34 (2011/12/31)	0.3	0.24	-0.24	-0.24	54.05
歐義銳榮能源原物料基金RH	歐元	144.7 (2011/12/31)	-0.36	-0.55	-0.55	-0.55	40.61
歐義銳榮能源原物料基金Z	歐元	153.28 (2011/12/31)	-0.69	-1.82	-0.65	-0.65	64.39
歐義銳榮能源原物料基金ZH	歐元	152.49 (2011/12/31)	-0.36	-0.54	-0.57	-0.57	44.73
歐義銳榮金融基金R	歐元	47.76 (2011/12/31)	-0.64	-2.01	-1.42	-1.42	42.74
歐義銳榮金融基金R2	美元	64.11 (2011/12/31)	0.38	0.09	-1.02	-1.02
歐義銳榮金融基金RH	歐元	47.8 (2011/12/31)	-0.21	-0.73	-1.28	-1.28	25.59
歐義銳榮金融基金Z	歐元	50.08 (2011/12/31)	-0.63	-2.0	-1.44	-1.44	47.08
歐義銳榮金融基金ZH	歐元	50.15 (2011/12/31)	-0.22	-0.73	-1.3	-1.3	29.39
歐義銳榮拉丁美洲基金R	歐元	431.93 (2011/12/31)	-0.61	-0.54	-1.55	-1.55	135.32
歐義銳榮拉丁美洲基金R2	美元	579.75 (2011/12/31)	0.39	1.58	-1.15	-1.15	127.26
歐義銳榮拉丁美洲基金Z	歐元	453.98 (2011/12/31)	-0.61	-0.53	-1.56	-1.56	142.43
歐義銳榮公用事業基金R	歐元	96.33 (2011/12/31)	-0.73	-1.94	-0.53	-0.53	16.06
歐義銳榮公用事業基金R2	美元	129.29 (2011/12/31)	0.26	0.12	-0.13	-0.13	12.06
歐義銳榮公用事業基金RH	歐元	102.36 (2011/12/31)	-0.33	-0.79	-0.47	-0.47	9.72
歐義銳榮公用事業基金Z	歐元	100.76 (2011/12/31)	-0.72	-1.93	-0.53	-0.53	19.51
歐義銳榮公用事業基金ZH	歐元	107.37 (2011/12/31)	-0.32	-0.79	-0.48	-0.48	13.1
歐義銳榮日本股票基金R	歐元	59.87 (2011/12/31)	-0.33	-0.56	-1.38	-1.38	20.39
歐義銳榮日本股票基金R2	美元	80.03 (2011/12/31)	-0.72	0.06	-1.06	-1.06	15.43
歐義銳榮日本股票基金RH	歐元	69.61 (2011/12/31)	0.0	0.01	-1.44	-1.44	1.4
歐義銳榮日本股票基金Z	歐元	62.53 (2011/12/31)	-0.33	-0.54	-1.39	-1.39	24.02
歐義銳榮日本股票基金ZH	歐元	72.87 (2011/12/31)	0.01	0.01	-1.46	-1.46	4.43
歐義銳榮義大利股票基金R	歐元	70.74 (2011/12/31)	-0.01	-1.15	-1.21	-1.21	15.78
歐義銳榮義大利股票基金R2	美元	94.95 (2011/12/31)	1.01	0.97	-0.81	-0.81	11.82
歐義銳榮義大利股票基金Z	歐元	74.12 (2011/12/31)	-0.01	-1.13	-1.23	-1.23	19.36
歐義銳榮歐洲小型股基金R	歐元	441.11 (2011/12/31)	0.09	-0.84	-0.53	-0.53	84.63
歐義銳榮歐洲小型股基金R2	美元	592.07 (2011/12/31)	1.13	1.31	-0.13	-0.13	78.29
歐義銳榮歐洲小型股基金Z	歐元	460.53 (2011/12/31)	0.1	-0.83	-0.54	-0.54	90.57

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歐義銳榮基金排名排行與淨值查詢(2023/12/11)