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百利達基金排名排行與淨值查詢(2023/12/11)

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fund class price d1 w1 m1 m3 m6 yn y1 y3
百利達美國股票基金C股美元81.67
(2011/12/31)		-0.27-0.32-1.1-1.151.92
百利達日本股票基金C股日幣2947.0
(2011/12/30)		-1.24-1.24-1.31-1.3112.14
百利達美元債券基金D股美元121.18
(2011/12/31)		0.350.20.140.14
百利達美元債券基金C股美元413.44
(2011/12/31)		0.350.20.150.152.05
百利達日圓債券基金C股日幣20989.0
(2011/12/31)		0.00.310.00.03.67
百利達美元短期貨幣市場基金C股美元203.6159
(2011/12/31)		0.00.00.00.00.41
百利達歐洲債券基金C股歐元301.94
(2011/12/31)		0.260.34-0.14-0.148.96
百利達法國股票基金C股歐元381.46
(2011/12/31)		-1.17-2.16-2.54-2.5420.95
百利達全球債券基金D股美元18.57
(2011/12/31)		0.71.360.160.16
百利達全球債券基金C股美元44.88
(2011/12/31)		0.721.40.20.210.11
百利達歐洲中型股票基金C股歐元422.04
(2011/12/31)		-0.19-1.12-0.57-0.5760.88
百利達日本小型股票基金C股日幣3347.0
(2011/12/30)		-0.3-0.3-1.85-1.8524.05
百利達拉丁美洲股票基金C股美元928.18
(2011/12/30)		1.181.18-1.53-1.53134.85
百利達歐元股票基金C股歐元117.31
(2011/12/31)		-0.53-1.43-1.27-1.2724.1
百利達歐盟匯聚股票基金C股歐元123.66
(2011/12/31)		-0.2-0.76-1.32-1.3255.88
百利達歐元債券基金C股歐元177.24
(2011/12/31)		0.020.16-0.25-0.259.98
百利達歐元短期貨幣市場基金C股歐元207.3532
(2011/12/31)		0.00.0-0.01-0.011.08
百利達歐洲可換股債券基金C股歐元129.66
(2011/12/31)		-0.27-0.62-0.7-0.741.97
百利達歐洲可換股債券基金I股歐元141.26
(2011/12/31)		-0.27-0.61-0.71-0.7144.32
百利達歐元中期債券基金C股歐元159.6
(2011/12/31)		0.010.11-0.19-0.1910.57
百利達歐洲金融股票基金C股歐元66.11
(2011/12/31)		-0.35-1.65-0.71-0.7128.97
百利達全球新興市場債券基金C股美元336.99
(2011/12/31)		0.220.41-0.28-0.2853.11
百利達全球新興市場債券基金D股美元121.68
(2011/12/31)		0.210.41-0.29-0.2933.11
百利達多元配置基金C股歐元193.24
(2011/12/31)		0.1-0.24-0.59-0.5917.49
百利達美元絕對報酬加值基金C股美元220.42
(2011/12/31)		-0.04-0.07-0.22-0.2216.83
百利達亞洲可換股債券基金C股美元368.85
(2011/12/31)		0.260.56-0.36-0.3652.99
百利達亞洲可換股債券基金D股美元195.49
(2011/12/31)		0.260.56-0.37-0.3739.26
百利達美國股票基金I股美元128966.3
(2011/12/31)		-0.26-0.31-1.11-1.1155.0
百利達日本股票基金I股日幣2209323.0
(2011/12/30)		-1.22-1.22-1.32-1.3214.29
百利達法國股票基金I股歐元82840.72
(2011/12/31)		-1.16-2.16-2.55-2.5523.29
百利達日本小型股票基金I股日幣3578247.0
(2011/12/30)		-0.28-0.28-1.84-1.8426.86
百利達歐洲中型股票基金I股歐元120036.31
(2011/12/31)		-0.19-1.11-0.57-0.5764.0
百利達歐元股票基金I股歐元58871.31
(2011/12/31)		-0.52-1.43-1.28-1.2826.5
百利達歐盟匯聚股票基金I股歐元252889.95
(2011/12/31)		-0.2-0.76-1.33-1.3358.91
百利達歐洲金融股票基金I股歐元53026.59
(2011/12/31)		-0.35-1.65-0.72-0.7231.56
百利達拉丁美洲股票基金I股美元547058.4
(2011/12/30)		1.181.18-1.54-1.54139.48
百利達美元短期貨幣市場基金I股美元94010.3948
(2011/12/31)		0.00.00.00.00.8
百利達歐元短期貨幣市場基金I股歐元70667.0214
(2011/12/31)		0.00.0-0.01-0.011.83
百利達美元債券基金I股美元183123.89
(2011/12/31)		0.350.210.140.143.42
百利達日圓債券基金I股日幣3280898.0
(2011/12/31)		0.00.31-0.01-0.015.11
百利達歐洲債券基金I股歐元83936.59
(2011/12/31)		0.260.34-0.14-0.1410.39
百利達歐元債券基金I股歐元170256.91
(2011/12/31)		0.020.17-0.26-0.2611.37
百利達全球債券基金I股美元186121.79
(2011/12/31)		0.721.410.190.1911.71
百利達歐元中期債券基金I股歐元158511.06
(2011/12/31)		0.020.12-0.2-0.211.52
百利達全球新興市場債券基金I股美元253603.27
(2011/12/31)		0.220.42-0.29-0.2956.3
百利達亞洲可換股債券基金I股美元266931.05
(2011/12/31)		0.270.56-0.37-0.3755.71
百利達美元絕對報酬加值基金I股美元92722.52
(2011/12/31)		-0.04-0.06-0.22-0.2218.58
百利達多元配置基金I股歐元110889.66
(2011/12/31)		0.1-0.24-0.6-0.618.92
百利達美國股票基金N股美元75.07
(2011/12/31)		-0.27-0.32-1.09-1.0949.63
百利達日本股票基金N股日幣2705.0
(2011/12/30)		-1.21-1.21-1.28-1.2810.45
百利達法國股票基金N股歐元351.31
(2011/12/31)		-1.17-2.16-2.53-2.5319.15
百利達日本小型股票基金N股日幣3084.0
(2011/12/30)		-0.26-0.26-1.81-1.8122.24
百利達歐洲中型股票基金N股歐元388.85
(2011/12/31)		-0.2-1.12-0.56-0.5658.48
百利達歐元股票基金N股歐元107.84
(2011/12/31)		-0.53-1.43-1.26-1.2622.25
百利達歐盟匯聚股票基金N股歐元113.85
(2011/12/31)		-0.2-0.77-1.32-1.3253.56
百利達歐洲金融股票基金N股歐元60.87
(2011/12/31)		-0.36-1.66-0.7-0.727.02
百利達拉丁美洲股票基金N股美元863.68
(2011/12/30)		1.171.17-1.52-1.52131.36
百利達美元短期貨幣市場基金N股美元196.5278
(2011/12/31)		0.00.00.00.00.16
百利達歐元短期貨幣市場基金N股歐元202.1139
(2011/12/31)		0.00.0-0.01-0.010.84
百利達美元債券基金N股美元391.85
(2011/12/31)		0.350.20.150.151.04
百利達日圓債券基金N股日幣19942.0
(2011/12/31)		0.00.310.00.02.64
百利達歐洲債券基金N股歐元285.58
(2011/12/31)		0.260.33-0.13-0.137.88
百利達歐元債券基金N股歐元167.88
(2011/12/31)		0.020.16-0.25-0.258.88
百利達全球債券基金N股美元42.5
(2011/12/31)		0.711.380.190.199.03
百利達歐元中期債券基金N股歐元151.53
(2011/12/31)		0.010.11-0.19-0.199.47
百利達全球新興市場債券基金N股美元318.23
(2011/12/31)		0.220.41-0.28-0.2851.59
百利達歐洲可換股債券基金N股歐元121.7
(2011/12/31)		-0.27-0.62-0.7-0.740.51
百利達亞洲可換股債券基金N股美元347.38
(2011/12/31)		0.270.56-0.36-0.3651.42
百利達美元絕對報酬加值基金N股美元205.69
(2011/12/31)		-0.04-0.07-0.21-0.2115.29
百利達多元配置基金N股歐元179.31
(2011/12/31)		0.1-0.24-0.58-0.5815.94
百利達美國股票基金P股美元902.72
(2011/12/31)		-0.26-0.32-1.11-1.1154.05
百利達日本股票基金P股日幣60994.0
(2011/12/30)		-1.22-1.22-1.31-1.3113.71
百利達法國股票基金P股歐元695.13
(2011/12/31)		-1.17-2.16-2.54-2.5422.67
百利達日本小型股票基金P股日幣81799.0
(2011/12/30)		-0.28-0.28-1.84-1.8425.94
百利達歐洲中型股票基金P股歐元940.89
(2011/12/31)		-0.19-1.12-0.57-0.5763.19
百利達歐元股票基金P股歐元693.56
(2011/12/31)		-0.52-1.43-1.28-1.2825.85
百利達歐盟匯聚股票基金P股歐元2405.41
(2011/12/31)		-0.2-0.76-1.33-1.3358.09
百利達歐洲金融股票基金P股歐元411.94
(2011/12/31)		-0.35-1.65-0.71-0.7130.78
百利達拉丁美洲股票基金P股美元4979.27
(2011/12/30)		1.181.18-1.53-1.53138.2
百利達美元短期貨幣市場基金P股美元988.3119
(2011/12/31)		0.00.00.00.00.53
百利達歐元短期貨幣市場基金P股歐元974.1225
(2011/12/31)		0.00.0-0.01-0.011.33
百利達歐洲債券基金P股歐元1167.16
(2011/12/31)		0.260.34-0.14-0.149.73
百利達全球債券基金P股美元1450.38
(2011/12/31)		0.721.410.190.1910.9
百利達歐元中期債券基金P股歐元1170.85
(2011/12/31)		0.020.12-0.19-0.1911.02
百利達全球新興市場債券基金P股美元2035.85
(2011/12/31)		0.220.41-0.29-0.2954.87
百利達歐洲可換股債券基金P股歐元955.94
(2011/12/31)		-0.27-0.61-0.71-0.7143.37
百利達亞洲可換股債券基金P股美元2053.95
(2011/12/31)		0.270.56-0.37-0.3754.53
百利達美元絕對報酬加值基金P股美元1067.81
(2011/12/31)		-0.04-0.07-0.22-0.2218.11
百利達多元配置基金P股歐元851.58
(2011/12/31)		0.1-0.24-0.6-0.618.56
百利達美元債券基金P股美元1518.25
(2011/12/31)		0.350.210.140.142.77
百利達日圓債券基金P股日幣86639.0
(2011/12/31)		0.00.31-0.01-0.014.4
百利達歐元債券基金P股歐元1272.43
(2011/12/31)		0.020.17-0.26-0.2610.68
百利達亞洲(日本除外)股票基金P股美元1784.99
(2011/12/31)		0.190.78-1.32-1.32
百利達亞洲(日本除外)股票基金C股美元333.4
(2011/12/31)		0.190.78-1.31-1.31
百利達亞洲(日本除外)股票基金I股美元246006.44
(2011/12/31)		0.190.78-1.32-1.32
百利達亞洲(日本除外)股票基金N股美元309.91
(2011/12/31)		0.190.77-1.31-1.31
百利達澳洲股票基金C股澳幣667.2
(2011/12/31)		-0.81-0.64-0.05-0.0547.22
百利達澳洲股票基金I股澳幣298541.51
(2011/12/31)		-0.8-0.63-0.06-0.0650.05
百利達澳洲股票基金N股澳幣619.18
(2011/12/31)		-0.81-0.64-0.04-0.0445.03
百利達澳洲股票基金P股澳幣2420.97
(2011/12/31)		-0.8-0.63-0.05-0.0549.33
百利達歐洲高股息股票基金C股歐元67.46
(2011/12/31)		-0.34-1.65-0.69-0.6930.61
百利達歐洲高股息股票基金I股歐元72908.29
(2011/12/31)		-0.35-1.65-0.7-0.733.13
百利達歐洲高股息股票基金N股歐元62.51
(2011/12/31)		-0.35-1.65-0.68-0.6828.67
百利達歐洲高股息股票基金P股歐元841.44
(2011/12/31)		-0.35-1.65-0.7-0.732.44
百利達歐元區小型股票基金C股歐元208.43
(2011/12/31)		0.120.17-0.32-0.3269.41
百利達歐元區小型股票基金I股歐元108093.5
(2011/12/31)		0.120.18-0.33-0.3373.33
百利達歐元區小型股票基金N股歐元193.09
(2011/12/31)		0.120.17-0.31-0.3166.89
百利達歐元區小型股票基金P股歐元754.75
(2011/12/31)		0.120.18-0.32-0.3271.93
百利達印度股票基金C股美元196.72
(2011/12/31)		1.232.05-0.43-0.43125.36
百利達印度股票基金I股美元207475.73
(2011/12/31)		1.232.06-0.44-0.44130.39
百利達印度股票基金N股美元189.6
(2011/12/31)		1.232.05-0.43-0.43121.99
百利達印度股票基金P股美元1633.89
(2011/12/31)		1.232.06-0.43-0.43128.48
百利達歐洲增長股票基金C股歐元198.29
(2011/12/31)		-0.36-1.6-0.26-0.2645.79
百利達歐洲增長股票基金I股歐元130916.47
(2011/12/31)		-0.36-1.59-0.27-0.2748.61
百利達歐洲增長股票基金N股歐元183.84
(2011/12/31)		-0.36-1.61-0.26-0.2643.61
百利達歐洲增長股票基金P股歐元1065.23
(2011/12/31)		-0.36-1.6-0.27-0.2747.84
百利達英國股票基金C股英鎊127.76
(2011/12/31)		-1.19-1.59-1.99-1.9939.37
百利達英國股票基金I股英鎊68045.72
(2011/12/31)		-1.19-1.59-2.0-2.042.06
百利達英國股票基金N股英鎊175.53
(2011/12/31)		-1.2-1.6-1.98-1.9837.28
百利達英國股票基金P股英鎊685.66
(2011/12/31)		-1.19-1.59-1.99-1.9941.32
百利達美國小型股票基金C股美元471.11
(2011/12/31)		-0.74-0.87-1.06-1.0647.12
百利達美國小型股票基金I股美元216357.28
(2011/12/31)		-0.73-0.86-1.07-1.0750.41
百利達美國小型股票基金N股美元436.88
(2011/12/31)		-0.74-0.87-1.05-1.0544.93
百利達美國小型股票基金P股美元1672.88
(2011/12/31)		-0.73-0.86-1.06-1.0649.33
百利達全球股票基金C股美元128.23
(2011/12/31)		0.330.05-0.41-0.4137.56
百利達全球股票基金I股美元70062.14
(2011/12/31)		0.330.05-0.42-0.4240.22
百利達全球股票基金N股美元87.11
(2011/12/31)		0.320.03-0.41-0.4135.52
百利達全球股票基金P股美元692.37
(2011/12/31)		0.330.04-0.42-0.4239.52
百利達全球品牌企業股票基金C股美元312.75
(2011/12/31)		0.180.07-1.0-1.073.31
百利達全球品牌企業股票基金I股美元181995.9
(2011/12/31)		0.180.07-1.01-1.0176.74
百利達全球品牌企業股票基金N股美元289.4
(2011/12/31)		0.170.06-1.0-1.070.73
百利達全球品牌企業股票基金P股美元1483.5
(2011/12/31)		0.180.07-1.01-1.0175.82
百利達全球資源股票基金C股美元257.67
(2011/12/31)		0.240.14-0.33-0.3359.54
百利達全球資源股票基金I股美元274165.31
(2011/12/31)		0.240.14-0.33-0.3362.62
百利達全球資源股票基金N股美元238.66
(2011/12/31)		0.240.13-0.32-0.3257.16
百利達全球資源股票基金P股美元2227.05
(2011/12/31)		0.240.14-0.33-0.3361.79
百利達美國高收益債券基金D股美元85.7
(2011/12/31)		0.020.13-0.29-0.2933.68
百利達美國高收益債券基金C股美元179.56
(2011/12/31)		0.030.13-0.29-0.2960.12
百利達美國高收益債券基金I股美元193038.9
(2011/12/31)		0.030.13-0.29-0.2962.96
百利達美國高收益債券基金N股美元171.19
(2011/12/31)		0.030.13-0.29-0.2958.54
百利達美國高收益債券基金P股美元1524.56
(2011/12/31)		0.030.13-0.29-0.2961.87
百利達英鎊短期貨幣市場基金C股英鎊195.7272
(2011/12/31)		0.00.00.00.00.69
百利達英鎊短期貨幣市場基金I股英鎊84136.3047
(2011/12/31)		0.00.00.00.01.4
百利達英鎊短期貨幣市場基金N股英鎊153.7788
(2011/12/31)		0.00.00.00.00.4
百利達英鎊短期貨幣市場基金P股英鎊689.877
(2011/12/31)		0.00.00.00.00.93
百利達全球創新科技股票基金C股美元110.7
(2011/12/31)		-0.5-0.48-2.0-2.0106.15
百利達全球創新科技股票基金I股美元130439.56
(2011/12/31)		-0.5-0.47-2.0-2.0110.04
百利達全球創新科技股票基金N股美元103.16
(2011/12/31)		-0.5-0.48-1.99-1.99103.07
百利達全球創新科技股票基金P股美元1109.64
(2011/12/31)		-0.5-0.48-2.0-2.0108.97
百利達全球新興市場股票基金C股美元390.87
(2011/12/31)		0.521.37-1.06-1.0696.0
百利達全球新興市場股票基金I股美元419634.19
(2011/12/31)		0.531.38-1.07-1.0799.87
百利達全球新興市場股票基金N股美元369.13
(2011/12/31)		0.521.36-1.06-1.0693.09
百利達全球新興市場股票基金P股美元3468.16
(2011/12/31)		0.531.37-1.07-1.0798.8
百利達美國中型股票基金C股美元129.51
(2011/12/31)		-0.18-0.33-1.12-1.1288.57
百利達美國中型股票基金I股美元136618.99
(2011/12/31)		-0.18-0.32-1.13-1.1392.81
百利達美國中型股票基金N股美元124.96
(2011/12/31)		-0.18-0.33-1.12-1.1285.79
百利達美國中型股票基金P股美元1081.64
(2011/12/31)		-0.18-0.32-1.13-1.1391.45
百利達新興歐洲股票基金C股歐元178.93
(2011/12/31)		-1.08-1.77-0.78-0.78123.86
百利達新興歐洲股票基金I股歐元188351.35
(2011/12/31)		-1.07-1.76-0.79-0.79128.27
百利達新興歐洲股票基金N股歐元171.38
(2011/12/31)		-1.08-1.77-0.77-0.77120.51
百利達新興歐洲股票基金P股歐元1480.94
(2011/12/31)		-1.07-1.76-0.79-0.79127.05
百利達歐洲Alpha股票基金C股歐元107.25
(2011/12/31)		-0.56-1.97-0.47-0.47
百利達歐洲Alpha股票基金I股歐元112784.87
(2011/12/31)		-0.55-1.96-0.48-0.48
百利達歐洲Alpha股票基金N股歐元103.27
(2011/12/31)		-0.56-1.97-0.47-0.47
百利達歐洲Alpha股票基金P股歐元891.27
(2011/12/31)		-0.55-1.96-0.48-0.48
百利達金磚四國股票基金C股美元167.98
(2011/12/31)		0.381.3-0.83-0.83
百利達金磚四國股票基金I股美元176697.64
(2011/12/31)		0.381.31-0.84-0.84
百利達金磚四國股票基金N股美元162.31
(2011/12/31)		0.381.3-0.82-0.82
百利達金磚四國股票基金P股美元1393.76
(2011/12/31)		0.381.31-0.83-0.83
百利達巴西股票基金C股美元174.07
(2011/12/30)		1.581.58-1.56-1.56
百利達巴西股票基金N股美元168.9
(2011/12/30)		1.581.58-1.55-1.55
百利達巴西股票基金P股美元1432.91
(2011/12/30)		1.581.58-1.57-1.57
百利達巴西股票基金I股美元181639.17
(2011/12/30)		1.581.58-1.57-1.57



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