| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) | 美元 | 122.68
(2011/12/31) | 0.35 | 0.39 | | | | -0.01 | -0.01 | 24.67 |
| 美盛百駿歐洲股票基金A類股歐元配息型(A) | 歐元 | 118.39
(2011/12/31) | -0.43 | -1.48 | | | | 0.0 | 0.0 | 27.95 |
| 美盛西方資產多元化策略債券基金A類股美元配息型(D) | 美元 | 91.45
(2011/12/31) | 0.2 | 0.21 | | | | -0.05 | -0.05 | 24.56 |
| 美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型(D) | 美元 | 116.12
(2011/12/31) | 0.11 | 0.28 | | | | -0.42 | -0.42 | 41.16 |
| 美盛資金管理成長基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 78.37
(2011/12/31) | 0.0 | -0.28 | | | | -0.78 | -0.78 | 57.81 |
| 美盛百駿歐洲股票基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 155.4
(2011/12/31) | 0.14 | -0.42 | | | | 0.0 | 0.0 | 22.81 |
| 美盛百駿亞太股票基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 225.88
(2011/12/31) | 0.31 | 1.16 | | | | -1.56 | -1.56 | 90.47 |
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 美元 | 1.0
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 美盛銳思小型公司基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 181.37
(2011/12/31) | -0.41 | -0.54 | | | | -0.7 | -0.7 | 68.87 |
| 美盛GC全球股票基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 85.47
(2011/12/31) | 0.05 | -0.12 | | | | -1.09 | -1.09 | 30.97 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) | 美元 | 103.32
(2011/12/31) | 0.35 | 0.4 | | | | -0.01 | -0.01 | 24.68 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 | 美元 | 123.92
(2011/12/31) | 0.38 | 0.43 | | | | -0.02 | -0.02 | 38.38 |
| 美盛百駿歐洲股票基金A(G)類股美元累積型 | 美元 | 68.17
(2011/12/31) | 0.15 | -0.41 | | | | 0.0 | 0.0 | 28.7 |
| 美盛百駿歐洲股票基金A類股美元累積型 | 美元 | 68.09
(2011/12/31) | 0.04 | -0.51 | | | | -1.45 | -1.45 | 28.21 |
| 美盛百駿歐洲股票基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 111.15
(2011/12/31) | -0.43 | -1.49 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 美盛西方資產新興市場債券基金A(G)類股美元累積型 | 美元 | 131.23
(2011/12/31) | 0.15 | 0.34 | | | | -0.43 | -0.43 | 60.17 |
| 美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元累積型 | 美元 | 129.71
(2011/12/31) | 0.15 | 0.34 | | | | -0.42 | -0.42 | 59.25 |
| 美盛西方資產多元化策略債券基金A類股美元累積型 | 美元 | 111.89
(2011/12/31) | 0.22 | 0.24 | | | | -0.06 | -0.06 | 36.37 |
| 美盛資金管理成長基金A類股美元累積型 | 美元 | 62.91
(2011/12/31) | 0.0 | -0.29 | | | | -0.79 | -0.79 | 58.34 |
| 美盛資金管理成長基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 69.71
(2011/12/31) | -0.57 | -1.33 | | | | -0.87 | -0.87 | 28.78 |
| 美盛百駿亞太股票基金A類股美元累積型 | 美元 | 116.62
(2011/12/31) | 0.32 | 1.17 | | | | -1.55 | -1.55 | 93.95 |
| 美盛百駿亞太股票基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 88.99
(2011/12/31) | -0.27 | 0.08 | | | | -1.65 | -1.65 | 44.44 |
| 美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 | 美元 | 106.95
(2011/12/31) | -0.41 | -0.54 | | | | -0.7 | -0.7 | 69.33 |
| 美盛銳思小型公司基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 141.79
(2011/12/31) | -0.98 | -1.59 | | | | -0.79 | -0.79 | 88.15 |
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 | 美元 | 105.62
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) | 美元 | 85.32
(2011/12/31) | 0.05 | 0.15 | | | | -0.23 | -0.23 | 47.64 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 | 美元 | 119.56
(2011/12/31) | 0.11 | 0.23 | | | | -0.25 | -0.25 | 78.63 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 97.8
(2011/12/31) | -0.19 | -0.41 | | | | -1.04 | -1.04 | 52.93 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 美元 | 98.45
(2011/12/31) | -0.18 | -0.39 | | | | -1.04 | -1.04 | 53.33 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 美元 | 97.76
(2011/12/31) | -0.19 | -0.41 | | | | -1.04 | -1.04 | 52.92 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 117.29
(2011/12/31) | -0.75 | -1.46 | | | | -1.12 | -1.12 | 57.27 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 95.09
(2011/12/31) | -0.08 | 0.34 | | | | -0.91 | -0.91 | 66.44 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | 美元 | 95.07
(2011/12/31) | -0.07 | 0.34 | | | | -0.9 | -0.9 | 66.5 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股歐元配息型(A) | 歐元 | 114.63
(2011/12/31) | -0.64 | -0.72 | | | | -0.98 | -0.98 | |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 95.86
(2011/12/31) | 0.0 | -0.16 | | | | -0.9 | -0.9 | 31.97 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 美元 | 138.81
(2011/12/31) | 0.01 | -0.15 | | | | -0.9 | -0.9 | |
| 美盛GC全球股票基金A類股美元累積型 | 美元 | 74.84
(2011/12/31) | 0.05 | -0.12 | | | | -1.08 | -1.08 | 30.66 |
| 美盛百駿新興市場股票基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 102.95
(2011/12/31) | 0.42 | 1.17 | | | | -1.09 | -1.09 | 104.59 |
| 美盛百駿新興市場股票基金A類股美元累積型 | 美元 | 91.91
(2011/12/31) | 0.43 | 1.17 | | | | -1.09 | -1.09 | 105.89 |
| 美盛百駿新興市場股票基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 119.72
(2011/12/31) | -0.15 | 0.09 | | | | -1.17 | -1.17 | 111.71 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 | 美元 | 119.12
(2011/12/31) | 0.11 | 0.24 | | | | -0.25 | -0.25 | 78.32 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 | 美元 | 95.93
(2011/12/31) | -0.01 | -0.17 | | | | -0.91 | -0.91 | 32.17 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 105.82
(2011/12/31) | -0.57 | -1.22 | | | | -0.98 | -0.98 | 35.2 |
| 美盛凱利美國基本價值基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 86.58
(2011/12/31) | -0.01 | -0.12 | | | | -1.15 | -1.15 | 47.22 |
| 美盛凱利美國基本價值基金A(G)類股美元累積型 | 美元 | 87.76
(2011/12/31) | 0.0 | -0.1 | | | | -1.14 | -1.14 | 48.49 |
| 美盛凱利美國基本價值基金A類股美元累積型 | 美元 | 86.84
(2011/12/31) | 0.0 | -0.1 | | | | -1.15 | -1.15 | 47.71 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) | 美元 | 104.04
(2011/12/31) | 0.39 | 0.43 | | | | -0.02 | -0.02 | 24.51 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) | 歐元 | 121.19
(2011/12/31) | 0.37 | 0.42 | | | | -0.02 | -0.02 | 37.42 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) | 歐元 | 100.28
(2011/12/31) | 0.37 | 0.41 | | | | -0.02 | -0.02 | 24.56 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 | 美元 | 126.3
(2011/12/31) | 0.39 | 0.45 | | | | -0.02 | -0.02 | 40.58 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) | 美元 | 127.13
(2011/12/31) | 0.39 | 0.43 | | | | -0.02 | -0.02 | |
| 美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) | 歐元 | 108.85
(2011/12/31) | 0.39 | 0.43 | | | | -0.02 | -0.02 | |
| 美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型(M) | 美元 | 105.11
(2011/12/31) | 0.15 | 0.34 | | | | -0.43 | -0.43 | 41.07 |
| 美盛西方資產新興市場債券基金優類股美元累積型 | 美元 | 169.98
(2011/12/31) | 0.16 | 0.35 | | | | -0.43 | -0.43 | 62.43 |
| 美盛西方資產多元化策略債券基金A類股美元配息(M) | 美元 | 96.55
(2011/12/31) | 0.22 | 0.24 | | | | -0.06 | -0.06 | 24.29 |
| 美盛西方資產多元化策略債券基金A類股歐元累積型(避險) | 歐元 | 111.54
(2011/12/31) | 0.22 | 0.23 | | | | -0.06 | -0.06 | 34.4 |
| 美盛西方資產多元化策略債券基金A類股歐元配息型(M)(避險) | 歐元 | 119.95
(2011/12/31) | -0.36 | -0.83 | | | | -0.15 | -0.15 | 31.63 |
| 美盛銳思小型公司基金優類股美元累積型 | 美元 | 128.17
(2011/12/31) | -0.4 | -0.53 | | | | -0.7 | -0.7 | |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) | 美元 | 94.65
(2011/12/31) | 0.11 | 0.23 | | | | -0.25 | -0.25 | 47.64 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 | 美元 | 127.65
(2011/12/31) | 0.12 | 0.24 | | | | -0.25 | -0.25 | |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 美元 | 114.05
(2011/12/31) | -0.06 | 0.36 | | | | -0.9 | -0.9 | |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 | 歐元 | 100.29
(2011/12/31) | -0.63 | -0.71 | | | | -0.99 | -0.99 | |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 美元 | 110.82
(2011/12/31) | 0.01 | -0.14 | | | | -0.9 | -0.9 | |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 歐元 | 104.06
(2011/12/31) | -0.56 | -1.22 | | | | -0.99 | -0.99 | |
| 美盛百駿新興市場股票基金優類股美元累積型 | 美元 | 92.5
(2011/12/31) | 0.43 | 1.18 | | | | -1.08 | -1.08 | 109.32 |
| 美盛百駿新興市場股票基金優類股歐元累積型 | 歐元 | 123.26
(2011/12/31) | -0.14 | 0.11 | | | | -1.17 | -1.17 | 117.58 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣配息型(M)(避險) | 澳幣 | 107.53
(2011/12/31) | 0.09 | 0.22 | | | | -0.29 | -0.29 | |
| 美盛資金管理價值基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 109.12
(2011/12/31) | -0.03 | -0.16 | | | | -1.74 | -1.74 | 46.04 |
| 美盛資金管理價值基金A類股美元累積型 | 美元 | 57.43
(2011/12/31) | -0.03 | -0.17 | | | | -1.75 | -1.75 | 46.06 |
| 美盛資金管理價值基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 54.45
(2011/12/31) | -0.6 | -1.23 | | | | -1.84 | -1.84 | 50.0 |
| 美盛資金管理價值基金優類股美元累積型 | 美元 | 92.18
(2011/12/31) | -0.02 | -0.16 | | | | -1.75 | -1.75 | 48.56 |
