| 英國保誠國際基金公司-保誠亞太基礎建設基金 | 美元 | 10.256
(2011/12/31) | 0.47 | 0.97 | | | | -1.0 | -1.0 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠亞洲債券基金 | 美元 | 14.514
(2011/12/31) | -0.03 | 0.12 | | | | -0.04 | -0.04 | 40.63 |
| 英國保誠國際基金公司保誠亞洲債券基金(Adm) | 美元 | 11.398
(2011/12/31) | -0.03 | 0.12 | | | | 0.33 | 0.33 | |
| 英國保誠國際基金公司-保誠亞洲基金 | 美元 | 18.274
(2011/12/31) | 0.36 | 1.1 | | | | -1.18 | -1.18 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠亞洲當地貨幣債券基金 | 美元 | 12.096
(2011/12/31) | 0.19 | 0.78 | | | | -0.4 | -0.4 | 29.29 |
| 英國保誠國際基金公司保誠亞洲當地貨幣債券基金(Adm) | 美元 | 11.476
(2011/12/31) | 0.19 | 0.78 | | | | -0.07 | -0.07 | |
| 英國保誠國際基金公司-保誠中國基金 | 美元 | 12.492
(2011/12/31) | 1.08 | 1.24 | | | | -1.32 | -1.32 | |
| 英國保誠國際基金公司-保誠中印基金 | 美元 | 21.474
(2011/12/31) | 1.07 | 1.48 | | | | -0.72 | -0.72 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠歐洲投資等級債券基金 | 歐元 | 11.1
(2011/12/31) | 0.14 | 0.26 | | | | -0.04 | -0.04 | 19.37 |
| 英國保誠國際基金公司保誠歐洲投資等級債券基金(Adm) | 歐元 | 10.958
(2011/12/31) | 0.13 | 0.26 | | | | 0.26 | 0.26 | |
| 英國保誠國際基金公司-保誠大中華基金 | 美元 | 20.683
(2011/12/31) | 0.45 | 1.02 | | | | -1.3 | -1.3 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠全球科技基金 | 美元 | 12.139
(2011/12/31) | -0.53 | -0.33 | | | | -1.37 | -1.37 | 80.94 |
| 英國保誠國際基金公司-保誠香港基金 | 美元 | 11.564
(2011/12/31) | -0.42 | -0.35 | | | | -2.34 | -2.34 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠印尼基金 | 美元 | 18.071
(2011/12/31) | -0.17 | -0.16 | | | | -1.26 | -1.26 | 253.5 |
| 英國保誠國際基金公司-保誠印度基金 | 美元 | 12.286
(2011/12/31) | 1.24 | 1.83 | | | | -0.41 | -0.41 | |
| 英國保誠國際基金公司-保誠拉丁美洲基金 | 美元 | 9.25
(2011/12/31) | -0.12 | 2.01 | | | | -1.83 | -1.83 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠泛歐基金 | 美元 | 11.96
(2011/12/31) | 0.23 | 1.05 | | | | -0.17 | -0.17 | 39.67 |
| 英國保誠國際基金公司保誠泰國基金 | 美元 | 15.032
(2011/12/31) | -0.02 | -0.19 | | | | 0.01 | 0.01 | 157.84 |
| 英國保誠國際基金公司-保誠美國複合收益債券基金 | 美元 | 11.821
(2011/12/31) | -0.11 | 0.56 | | | | -0.38 | -0.38 | |
| 英國保誠國際基金公司-保誠美國複合收益債券基金(Adm) | 美元 | 9.829
(2011/12/31) | -0.1 | 0.56 | | | | -0.12 | -0.12 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠全球基金 | 美元 | 12.792
(2011/12/31) | -0.15 | -0.25 | | | | -0.94 | -0.94 | 40.42 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G美國基金 | 歐元 | 9.2351
(2011/12/31) | -1.02 | -1.72 | | | | -1.12 | -1.12 | 64.52 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G美國基金(USD) | 美元 | 9.7052
(2011/12/31) | 0.01 | 0.26 | | | | -1.06 | -1.06 | 57.54 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G歐洲小型股基金 | 歐元 | 18.2234
(2011/12/31) | 0.46 | 0.39 | | | | -1.61 | -1.61 | 90.59 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G歐洲基金 | 歐元 | 9.7167
(2011/12/31) | -0.35 | -0.98 | | | | -1.7 | -1.7 | 30.73 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G全球民生基礎基金 | 歐元 | 25.532
(2011/12/31) | -1.02 | -1.28 | | | | -0.71 | -0.71 | 91.26 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G全球民生基礎基金(USD) | 美元 | 12.1197
(2011/12/31) | 0.01 | 0.71 | | | | -0.65 | -0.65 | 83.13 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G全球領導企業基金 | 歐元 | 12.4891
(2011/12/31) | -0.83 | -1.61 | | | | -1.22 | -1.22 | 64.11 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G全球領導企業基金(USD) | 美元 | 8.7409
(2011/12/31) | 0.21 | 0.37 | | | | -1.16 | -1.16 | 57.12 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G日本基金 | 歐元 | 9.223
(2011/12/31) | -0.63 | -2.07 | | | | -0.87 | -0.87 | 43.23 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G日本小型股基金 | 歐元 | 11.9378
(2011/12/31) | -0.62 | -1.36 | | | | -0.88 | -0.88 | 70.61 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G泛歐基金 | 歐元 | 12.2441
(2011/12/31) | -0.37 | -0.99 | | | | -1.23 | -1.23 | 53.72 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(3)英國保誠集團M&G新契機基金 | 歐元 | 21.1368
(2011/12/31) | -0.37 | -0.77 | | | | -1.89 | -1.89 | 82.56 |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國特優級債券基金 | 美元 | 12.005
(2011/12/31) | -0.12 | 0.68 | | | | -0.47 | -0.47 | 22.03 |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國特優級債券基金(Adm) | 美元 | 11.295
(2011/12/31) | -0.12 | 0.68 | | | | -0.18 | -0.18 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國高收益債券基金 | 美元 | 12.138
(2011/12/31) | 0.1 | 0.26 | | | | -0.12 | -0.12 | 52.68 |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國高收益債券基金(Adm) | 美元 | 11.959
(2011/12/31) | 0.1 | 0.26 | | | | 0.39 | 0.39 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國優質債券基金 | 美元 | 13.235
(2011/12/31) | -0.14 | 0.78 | | | | -0.56 | -0.56 | 40.62 |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國優質債券基金(Adm) | 美元 | 11.841
(2011/12/31) | -0.13 | 0.78 | | | | -0.16 | -0.16 | |
