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貝萊德基金排名排行與淨值查詢(2023/12/11)

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fund class price d1 w1 m1 m3 m6 yn y1 y3
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2澳幣澳幣11.12
(2011/12/31)		-0.090.27-0.63-0.63
貝萊德美國價值型基金A2歐元歐元35.45
(2011/12/31)		-0.81-2.4-2.15-2.1550.4
貝萊德美國價值型基金A4美元美元47.25
(2011/12/31)		-0.17-0.4-1.54-1.5443.75
貝萊德美國價值型基金A2美元美元47.49
(2011/12/31)		-0.17-0.4-1.53-1.5344.22
貝萊德美國價值型基金A2英鎊英鎊30.49
(2011/12/31)		-0.88-1.33-2.18-2.1835.39
貝萊德環球小型企業基金A2歐元歐元47.28
(2011/12/31)		-0.55-1.17-1.11-1.1166.07
貝萊德環球小型企業基金A2美元美元63.33
(2011/12/31)		0.110.83-0.52-0.5259.2
貝萊德中國基金HedgedA2歐元歐元12.09
(2011/12/31)		1.091.6-0.98-0.98
貝萊德中國基金A2美元美元12.72
(2011/12/31)		1.111.52-1.01-1.01
貝萊德中國基金C2美元美元12.3
(2011/12/31)		1.151.57-0.97-0.97
貝萊德美元高收益債券基金A3美元美元5.68
(2011/12/31)		-0.53-1.22-0.18-0.1846.77
貝萊德美元高收益債券基金A2美元美元21.82
(2011/12/31)		0.14-0.59-0.09-0.0969.67
貝萊德美元優質債券基金A3美元美元16.1
(2011/12/31)		-0.370.12-0.37-0.379.45
貝萊德美元優質債券基金A2美元美元25.47
(2011/12/31)		-0.080.43-0.39-0.3917.59
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元美元29.87
(2011/12/31)		0.51.43-1.29-1.29
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊英鎊19.17
(2011/12/31)		-0.260.47-1.99-1.99
貝萊德亞洲巨龍基金C2歐元歐元18.86
(2011/12/31)		-0.16-0.58-1.87-1.87
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元歐元22.3
(2011/12/31)		-0.13-0.58-1.89-1.89
貝萊德新興市場債券基金A2美元美元12.52
(2011/12/31)		0.00.08-0.16-0.16
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元歐元35.5
(2011/12/31)		-0.87-1.77-1.17-1.1739.71
貝萊德新興市場債券基金A3美元美元9.24
(2011/12/31)		-0.32-0.22-0.11-0.11
貝萊德新興市場債券基金A2歐元歐元9.35
(2011/12/31)		-0.64-1.89-0.74-0.74
貝萊德新興市場債券基金A3歐元歐元6.9
(2011/12/31)		-0.86-2.13-0.72-0.72
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊英鎊30.53
(2011/12/31)		-0.94-0.72-1.23-1.2325.79
貝萊德歐元市場基金C2歐元歐元14.34
(2011/12/31)		-0.62-1.24-1.51-1.5138.82
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元歐元30.5
(2011/12/31)		-0.88-1.77-1.2-1.234.54
貝萊德歐洲價值型基金A2美元美元47.55
(2011/12/31)		-0.230.21-0.59-0.5933.94
貝萊德歐元市場基金A4歐元歐元15.32
(2011/12/31)		-0.65-1.23-1.54-1.5438.64
貝萊德環球企業債券基金A2美元美元10.13
(2011/12/31)		0.00.5-0.3-0.3
貝萊德環球企業債券基金HedgedA2歐元歐元10.03
(2011/12/31)		0.00.6-0.3-0.3
貝萊德環球動力股票基金A2美元美元12.45
(2011/12/31)		-0.160.0-1.03-1.0342.12
貝萊德環球動力股票基金C2美元美元11.73
(2011/12/31)		-0.170.0-0.93-0.9338.65
貝萊德環球動力股票基金A2歐元歐元9.3
(2011/12/31)		-0.75-1.9-1.59-1.5948.33
貝萊德環球政府債券基金HedgedA3歐元歐元16.9
(2011/12/31)		0.00.30.00.03.3
貝萊德環球政府債券基金HedgedC2歐元歐元18.45
(2011/12/31)		0.110.440.00.04.71
貝萊德環球政府債券基金HedgedA2歐元歐元21.51
(2011/12/31)		0.140.470.00.07.39
貝萊德環球高收益債券基金HedgedC3歐元歐元5.52
(2011/12/31)		-1.080.00.00.046.81
貝萊德環球資產配置基金A2美元美元41.95
(2011/12/31)		-0.050.29-0.59-0.5932.63
貝萊德環球資產配置基金A2歐元歐元31.31
(2011/12/31)		-0.7-1.73-1.23-1.2338.3
貝萊德歐洲增長型基金A2歐元歐元20.81
(2011/12/31)		-0.76-1.28-0.86-0.8673.56
貝萊德歐洲增長型基金A2美元美元27.88
(2011/12/31)		-0.070.72-0.25-0.2566.35
貝萊德美國增長型基金A2歐元歐元7.33
(2011/12/31)		-1.08-2.14-2.14-2.1459.69
貝萊德美國增長型基金A2美元美元9.82
(2011/12/31)		-0.41-0.1-1.5-1.553.2
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元歐元15.26
(2011/12/31)		-0.070.07-0.07-0.077.54
貝萊德歐元優質債券基金A3美元美元20.44
(2011/12/31)		0.542.10.540.543.08
貝萊德環球高收益債券基金A3美元美元7.64
(2011/12/31)		-1.29-0.26-0.13-0.1350.69
貝萊德環球高收益債券基金HedgedA3歐元歐元5.48
(2011/12/31)		-1.08-0.180.00.046.92
貝萊德環球政府債券基金A3美元美元17.76
(2011/12/31)		0.00.340.00.03.74
貝萊德環球政府債券基金C3美元美元17.74
(2011/12/31)		0.110.450.060.063.8
貝萊德世界債券基金A3美元美元49.3
(2011/12/31)		-0.120.26-0.12-0.12
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元歐元75.61
(2011/12/31)		-0.67-0.04-2.31-2.31169.55
貝萊德拉丁美洲基金A2美元美元101.29
(2011/12/31)		-0.021.99-1.71-1.71158.39
貝萊德新興市場短期債券基金A2歐元歐元20.15
(2011/12/31)		-0.35-0.93-0.54-0.5420.73
貝萊德新興市場短期債券基金A3歐元歐元4.86
(2011/12/31)		-0.82-1.42-0.61-0.619.71
貝萊德新興市場短期債券基金A2美元美元27.0
(2011/12/31)		0.331.090.110.1115.78
貝萊德新興市場短期債券基金A3美元美元6.52
(2011/12/31)		0.00.770.150.155.5
貝萊德新興市場短期債券基金C2歐元歐元19.19
(2011/12/31)		-0.31-0.93-0.52-0.5217.73
貝萊德亞洲巨龍基金C2美元美元25.26
(2011/12/31)		0.521.41-1.29-1.29
貝萊德多元資產基金HedgedA2美元美元26.87
(2011/12/31)		-0.33-0.74-0.81-0.81
貝萊德多元資產基金HedgedC2美元美元23.18
(2011/12/31)		-0.34-0.77-0.81-0.81
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元歐元20.61
(2011/12/31)		0.10.29-0.1-0.114.06
貝萊德歐元優質債券基金C2歐元歐元17.64
(2011/12/31)		0.110.28-0.06-0.0611.22
貝萊德美國價值型基金C2美元美元38.95
(2011/12/31)		-0.18-0.41-1.52-1.5240.66
貝萊德歐元優質債券基金A2美元美元27.61
(2011/12/31)		0.772.340.550.559.35
貝萊德美元優質債券基金C2美元美元21.51
(2011/12/31)		-0.050.47-0.32-0.3214.72
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元歐元12.35
(2011/12/31)		-0.56-0.72-1.52-1.5293.27
貝萊德美元高收益債券基金C2美元美元18.92
(2011/12/31)		0.11-0.63-0.11-0.1165.53
貝萊德世界金融基金A2歐元歐元12.22
(2011/12/31)		-0.73-2.08-1.45-1.4541.76
貝萊德新興市場基金A2美元美元32.24
(2011/12/31)		0.281.26-1.16-1.16107.46
貝萊德新興市場基金C2美元美元28.02
(2011/12/31)		0.251.26-1.13-1.13102.46
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元美元105.1
(2011/12/31)		0.51.11-0.08-0.0870.23
貝萊德新興歐洲基金A2歐元歐元103.95
(2011/12/31)		-0.92-1.6-0.94-0.94141.86
貝萊德新興歐洲基金C2歐元歐元89.19
(2011/12/31)		-0.91-1.6-0.92-0.92135.89
貝萊德歐洲基金A2美元美元100.53
(2011/12/31)		-0.060.57-0.25-0.2550.22
貝萊德歐洲價值型基金C2歐元歐元29.29
(2011/12/31)		-0.88-1.78-1.18-1.1836.3
貝萊德世界能源基金A2歐元歐元19.87
(2011/12/31)		-0.85-1.19-1.49-1.4965.86
貝萊德新興歐洲基金A2美元美元139.25
(2011/12/31)		-0.270.4-0.34-0.34131.89
貝萊德環球特別時機基金A2歐元歐元25.78
(2011/12/31)		-0.66-1.79-1.57-1.5759.63
貝萊德美國靈活股票基金C2美元美元14.15
(2011/12/31)		-0.21-0.42-1.12-1.1229.34
貝萊德多元資產基金A2歐元歐元11.12
(2011/12/31)		-0.36-0.8-0.8-0.837.62
貝萊德環球股票基金A2歐元歐元4.89
(2011/12/31)		-0.61-1.41-1.61-1.6157.74
貝萊德環球股票基金A2美元美元6.56
(2011/12/31)		0.150.77-0.76-0.7651.5
貝萊德環球資產配置基金C2美元美元35.93
(2011/12/31)		-0.030.28-0.58-0.5829.38
貝萊德世界黃金基金A2美元美元67.44
(2011/12/31)		0.220.93-0.77-0.77101.86
貝萊德世界黃金基金C2美元美元58.26
(2011/12/31)		0.210.92-0.77-0.7796.82
貝萊德環球小型企業基金C2美元美元55.07
(2011/12/31)		0.110.81-0.51-0.5155.3
貝萊德世界健康科學基金A2歐元歐元11.48
(2011/12/31)		-1.2-2.63-2.3-2.330.75
貝萊德環球高收益債券基金A2美元美元16.29
(2011/12/31)		-0.730.25-0.12-0.1273.67
貝萊德環球高收益債券基金HedgedA2歐元歐元11.8
(2011/12/31)		-0.670.25-0.08-0.0869.3
貝萊德環球高收益債券基金HedgedC2歐元歐元10.43
(2011/12/31)		-0.670.29-0.1-0.165.29
貝萊德印度基金A2歐元歐元20.92
(2011/12/31)		0.48-0.24-1.09-1.09136.38
貝萊德印度基金A2美元美元28.03
(2011/12/31)		1.151.82-0.46-0.46126.78
貝萊德拉丁美洲基金C2美元美元86.18
(2011/12/31)		-0.021.99-1.7-1.7152.06
貝萊德新興市場基金A2歐元歐元24.07
(2011/12/31)		-0.37-0.74-1.76-1.76116.46
貝萊德世界黃金基金A2歐元歐元50.35
(2011/12/31)		-0.42-1.08-1.37-1.37110.58
貝萊德歐元市場基金A2歐元歐元16.55
(2011/12/31)		-0.54-1.19-1.43-1.4342.43
貝萊德新興市場債券基金C2美元美元11.58
(2011/12/31)		0.090.17-0.09-0.09
貝萊德世界礦業基金A2歐元歐元64.73
(2011/12/31)		-1.12-1.1-1.33-1.33174.63
貝萊德歐元市場基金A2美元美元22.16
(2011/12/31)		0.050.77-0.89-0.8936.45
貝萊德新能源基金A2歐元歐元5.82
(2011/12/31)		-0.68-1.19-1.52-1.5210.02
貝萊德新能源基金C2美元美元6.97
(2011/12/31)		0.140.87-0.85-0.852.95
貝萊德美國特別時機基金A2美元美元126.76
(2011/12/31)		-0.28-0.03-1.1-1.171.69
貝萊德美國特別時機基金C2美元美元109.31
(2011/12/31)		-0.28-0.04-1.09-1.0967.45
貝萊德新能源基金A2美元美元7.8
(2011/12/31)		0.00.91-0.89-0.895.55
貝萊德美國特別時機基金A2歐元歐元94.63
(2011/12/31)		-0.92-2.01-1.7-1.779.09
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元歐元78.46
(2011/12/31)		-0.17-0.9-0.68-0.6877.55
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元歐元67.99
(2011/12/31)		-0.16-0.9-0.67-0.6773.22
貝萊德世界科技基金C2美元美元11.54
(2011/12/31)		-0.43-0.17-1.28-1.2878.91
貝萊德亞洲老虎債券基金C2美元美元25.39
(2011/12/31)		0.040.36-0.2-0.239.28
貝萊德環球政府債券基金A2美元美元22.74
(2011/12/31)		0.130.440.00.07.82
貝萊德環球政府債券基金C2美元美元19.49
(2011/12/31)		0.150.460.050.055.18
貝萊德歐洲基金A2歐元歐元75.04
(2011/12/31)		-0.73-1.43-0.87-0.8756.66
貝萊德歐洲基金C2歐元歐元64.49
(2011/12/31)		-0.72-1.42-0.85-0.8552.82
貝萊德世界金融基金A2美元美元16.37
(2011/12/31)		-0.12-0.12-0.91-0.9135.96
貝萊德英國基金A2英鎊英鎊64.89
(2011/12/31)		-1.1-0.990.00.054.17
貝萊德美國政府房貸債券基金C2美元美元14.83
(2011/12/31)		-0.070.54-0.34-0.3410.42
貝萊德英國基金A2美元美元101.08
(2011/12/31)		-0.37-0.070.680.6864.2
貝萊德世界債券基金A2美元美元59.92
(2011/12/31)		0.080.47-0.1-0.1
貝萊德世界能源基金A2美元美元26.62
(2011/12/31)		-0.190.8-0.89-0.8959.12
貝萊德世界能源基金C2美元美元23.58
(2011/12/31)		-0.210.81-0.84-0.8455.23
貝萊德世界金融基金C2美元美元14.69
(2011/12/31)		-0.07-0.07-0.81-0.8132.7
貝萊德世界健康科學基金A2美元美元15.38
(2011/12/31)		-0.58-0.65-1.66-1.6625.45
貝萊德世界健康科學基金C2美元美元13.73
(2011/12/31)		-0.58-0.65-1.72-1.7222.26
貝萊德世界礦業基金A2美元美元86.7
(2011/12/31)		-0.480.9-0.73-0.73163.37
貝萊德世界礦業基金C2美元美元75.17
(2011/12/31)		-0.490.89-0.73-0.73156.82
貝萊德環球特別時機基金A2美元美元34.53
(2011/12/31)		-0.030.17-0.95-0.9553.06
貝萊德環球特別時機基金C2美元美元29.92
(2011/12/31)		-0.030.17-0.96-0.9649.23
貝萊德美元儲備基金A2美元美元150.85
(2011/12/31)		0.0-0.010.00.00.9
貝萊德太平洋股票基金A2英鎊英鎊18.24
(2011/12/31)		-0.33-0.27-0.92-0.9242.06
貝萊德太平洋股票基金A2歐元歐元21.2
(2011/12/31)		-0.28-1.4-0.93-0.9357.74
貝萊德太平洋股票基金A2美元美元28.4
(2011/12/31)		0.390.6-0.32-0.3251.22
貝萊德新興市場短期債券基金C2美元美元25.71
(2011/12/31)		0.351.060.120.1212.91
貝萊德世界科技基金A2歐元歐元9.7
(2011/12/31)		-1.02-2.12-1.92-1.9291.32
貝萊德世界科技基金A2美元美元12.99
(2011/12/31)		-0.38-0.15-1.29-1.2983.47
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元美元11.76
(2011/12/31)		-0.250.0-0.25-0.2530.81
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元美元29.1
(2011/12/31)		0.030.34-0.24-0.2442.72
貝萊德世界科技基金A2英鎊英鎊8.34
(2011/12/31)		-1.18-1.07-2.0-2.072.31
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元美元9.9
(2011/12/31)		-0.30.3-0.4-0.46.0
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元美元16.21
(2011/12/31)		-0.120.5-0.37-0.3713.12
貝萊德美國政府房貸債券基金C3美元美元9.81
(2011/12/31)		-0.20.41-0.41-0.416.05
貝萊德美國靈活股票基金A2美元美元15.76
(2011/12/31)		-0.25-0.44-1.19-1.1932.55
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元歐元11.77
(2011/12/31)		-0.93-2.4-1.75-1.7538.31
貝萊德世界債券基金HedgedA2歐元歐元157.62
(2011/12/31)		0.090.47-0.1-0.1
貝萊德世界收益基金A2歐元歐元9.79
(2011/12/31)		-0.61-1.71-0.81-0.8119.39
貝萊德世界收益基金A2美元美元13.12
(2011/12/31)		0.080.31-0.15-0.1514.49
貝萊德世界收益基金C2美元美元12.29
(2011/12/31)		0.080.33-0.08-0.0811.52
貝萊德世界收益基金A3歐元歐元8.08
(2011/12/31)		-0.74-1.82-0.74-0.7411.29
貝萊德世界收益基金A3美元美元10.82
(2011/12/31)		-0.180.09-0.09-0.096.6
貝萊德世界收益基金C2歐元歐元9.17
(2011/12/31)		-0.54-1.71-0.76-0.7616.22



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