| 駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A歐元累計 | 歐元 | 15.47
(2011/12/31) | 0.06 | 0.19 | | | | -1.46 | -1.46 | 110.48 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金I歐元累計 | 歐元 | 11.14
(2011/12/31) | 0.0 | 0.18 | | | | -1.5 | -1.5 | 114.64 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金A歐元累計 | 歐元 | 18.66
(2011/12/31) | 0.05 | -0.11 | | | | -0.53 | -0.53 | 30.67 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金A歐元累計 | 歐元 | 19.88
(2011/12/31) | 0.2 | 0.1 | | | | 0.1 | 0.1 | 18.97 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金B歐元入息 | 歐元 | 10.78
(2011/12/31) | 0.19 | 0.09 | | | | 0.09 | 0.09 | 12.53 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金I歐元累計 | 歐元 | 19.69
(2011/12/31) | 0.2 | 0.15 | | | | 0.05 | 0.05 | 20.95 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 | 歐元 | 10.72
(2011/12/31) | -0.37 | -0.46 | | | | -0.83 | -0.83 | 30.57 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 | 歐元 | 4.87
(2011/12/31) | -0.2 | -0.2 | | | | -1.22 | -1.22 | 86.59 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 | 歐元 | 12.13
(2011/12/31) | -0.25 | -0.16 | | | | -1.14 | -1.14 | 90.13 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金A歐元累計 | 歐元 | 22.14
(2011/12/31) | 0.05 | 0.18 | | | | -0.32 | -0.32 | 61.14 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金B歐元入息 | 歐元 | 9.57
(2011/12/31) | 0.0 | 0.21 | | | | -0.31 | -0.31 | 38.7 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金I歐元累計 | 歐元 | 17.98
(2011/12/31) | 0.06 | 0.22 | | | | -0.33 | -0.33 | 63.9 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A美元累計 | 美元 | 14.74
(2011/12/31) | 0.07 | 0.2 | | | | -1.54 | -1.54 | 116.76 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金B美元累計 | 美元 | 13.1
(2011/12/31) | 0.15 | 0.23 | | | | -1.5 | -1.5 | 112.32 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金I美元累計 | 美元 | 16.11
(2011/12/31) | 0.12 | 0.25 | | | | -1.53 | -1.53 | 120.99 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金A美元累計 | 美元 | 17.08
(2011/12/31) | 0.12 | -0.06 | | | | -0.58 | -0.58 | 31.69 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金B美元累計 | 美元 | 15.19
(2011/12/31) | 0.13 | -0.07 | | | | -0.59 | -0.59 | 29.06 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金I美元累計 | 美元 | 18.69
(2011/12/31) | 0.11 | -0.05 | | | | -0.59 | -0.59 | 34.27 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 | 美元 | 13.87
(2011/12/31) | -0.14 | -0.14 | | | | -1.14 | -1.14 | 57.61 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 | 歐元 | 12.64
(2011/12/31) | -0.24 | -0.32 | | | | -1.1 | -1.1 | 54.15 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 | 美元 | 12.64
(2011/12/31) | -0.16 | -0.24 | | | | -1.17 | -1.17 | 54.52 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 | 美元 | 15.15
(2011/12/31) | -0.13 | -0.13 | | | | -1.11 | -1.11 | 61.17 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金A美元入息 | 美元 | 11.66
(2011/12/31) | 0.26 | 0.17 | | | | 0.0 | 0.0 | 12.33 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金A美元累計 | 美元 | 17.65
(2011/12/31) | 0.28 | 0.23 | | | | 0.06 | 0.06 | 18.7 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金B美元入息 | 美元 | 11.66
(2011/12/31) | 0.26 | 0.17 | | | | 0.0 | 0.0 | 12.33 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金B美元累計 | 美元 | 15.82
(2011/12/31) | 0.25 | 0.13 | | | | 0.0 | 0.0 | 16.32 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金I美元入息 | 美元 | 11.7
(2011/12/31) | 0.26 | 0.17 | | | | 0.0 | 0.0 | 12.39 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 | 美元 | 10.36
(2011/12/31) | -0.29 | -0.48 | | | | -0.96 | -0.96 | 31.97 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 | 美元 | 9.26
(2011/12/31) | -0.32 | -0.54 | | | | -0.96 | -0.96 | 29.33 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 | 美元 | 11.38
(2011/12/31) | -0.26 | -0.44 | | | | -0.87 | -0.87 | 34.67 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 | 美元 | 11.56
(2011/12/31) | -0.09 | -0.26 | | | | -0.69 | -0.69 | 62.82 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 | 歐元 | 10.65
(2011/12/31) | -0.09 | -0.28 | | | | -0.65 | -0.65 | 60.15 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金B美元累計 | 美元 | 11.03
(2011/12/31) | 0.0 | -0.18 | | | | -0.72 | -0.72 | 59.39 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 | 美元 | 12.13
(2011/12/31) | 0.0 | -0.16 | | | | -0.74 | -0.74 | 66.16 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 | 歐元 | 11.16
(2011/12/31) | -0.09 | -0.27 | | | | -0.62 | -0.62 | 63.4 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 | 美元 | 4.65
(2011/12/31) | -0.21 | 0.0 | | | | -1.06 | -1.06 | 89.8 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 | 美元 | 4.18
(2011/12/31) | -0.24 | -0.24 | | | | -1.18 | -1.18 | 85.78 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 | 美元 | 5.1
(2011/12/31) | -0.2 | 0.0 | | | | -1.16 | -1.16 | 93.92 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金A美元入息 | 美元 | 9.25
(2011/12/31) | 0.22 | 0.33 | | | | -0.32 | -0.32 | 38.47 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金A美元累計 | 美元 | 19.73
(2011/12/31) | 0.1 | 0.25 | | | | -0.35 | -0.35 | 60.28 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金B美元入息 | 美元 | 9.27
(2011/12/31) | 0.11 | 0.32 | | | | -0.32 | -0.32 | 38.36 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金B美元累計 | 美元 | 17.71
(2011/12/31) | 0.11 | 0.23 | | | | -0.34 | -0.34 | 57.42 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金I美元入息 | 美元 | 9.27
(2011/12/31) | 0.11 | 0.22 | | | | -0.43 | -0.43 | 38.36 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 | 歐元 | 9.61
(2011/12/31) | -0.41 | -0.52 | | | | -0.93 | -0.93 | 33.1 |
| 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 | 歐元 | 10.42
(2011/12/31) | -0.19 | -0.19 | | | | -0.86 | -0.86 | 43.92 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 | 歐元 | 11.04
(2011/12/31) | 0.09 | 0.36 | | | | -1.16 | -1.16 | 72.23 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 | 美元 | 10.77
(2011/12/31) | 0.19 | 0.47 | | | | -1.19 | -1.19 | 74.84 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 | 美元 | 12.38
(2011/12/31) | 0.16 | 0.41 | | | | -1.2 | -1.2 | 78.9 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 | 美元 | 10.79
(2011/12/31) | 0.09 | 0.37 | | | | -1.19 | -1.19 | 75.16 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 | 美元 | 11.52
(2011/12/31) | 0.09 | 0.35 | | | | -1.2 | -1.2 | 75.08 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 | 美元 | 10.74
(2011/12/31) | 0.19 | 0.47 | | | | -1.2 | -1.2 | 74.63 |
| 駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I歐元累計 | 歐元 | 9.02
(2011/12/31) | 0.11 | 0.33 | | | | -1.1 | -1.1 | 76.17 |
| 駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金A美元累計 | 美元 | 16.02
(2011/12/31) | -0.25 | -0.37 | | | | -1.11 | -1.11 | 37.63 |
| 駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金A歐元累計 | 歐元 | 14.88
(2011/12/31) | -0.27 | -0.4 | | | | -1.06 | -1.06 | 34.78 |
| 駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金B美元累計 | 美元 | 14.86
(2011/12/31) | -0.27 | -0.4 | | | | -1.13 | -1.13 | 34.97 |
| 駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金I美元累計 | 美元 | 16.66
(2011/12/31) | -0.24 | -0.42 | | | | -1.13 | -1.13 | 38.95 |
| 駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金I歐元累計 | 歐元 | 9.12
(2011/12/31) | -0.33 | -0.44 | | | | -1.08 | -1.08 | 36.12 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 | 美元 | 11.16
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 | 美元 | 15.87
(2011/12/31) | 0.06 | 0.06 | | | | 0.0 | 0.0 | 11.52 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 | 美元 | 11.17
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 6.99 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 | 美元 | 14.47
(2011/12/31) | 0.14 | 0.07 | | | | 0.07 | 0.07 | 10.12 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 | 美元 | 11.2
(2011/12/31) | 0.09 | 0.09 | | | | 0.0 | 0.0 | 7.07 |
| 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 | 美元 | 15.19
(2011/12/31) | -0.13 | -0.13 | | | | -0.91 | -0.91 | 44.12 |
| 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 | 歐元 | 13.83
(2011/12/31) | -0.22 | -0.22 | | | | -0.86 | -0.86 | 41.56 |
| 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 | 美元 | 13.66
(2011/12/31) | -0.15 | -0.15 | | | | -0.87 | -0.87 | 41.26 |
| 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 | 美元 | 16.49
(2011/12/31) | -0.18 | -0.18 | | | | -0.9 | -0.9 | 46.32 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 | 美元 | 13.08
(2011/12/31) | -0.15 | -0.38 | | | | -1.28 | -1.28 | 53.7 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 | 美元 | 11.6
(2011/12/31) | -0.17 | -0.43 | | | | -1.36 | -1.36 | 50.65 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 | 美元 | 14.09
(2011/12/31) | -0.14 | -0.42 | | | | -1.33 | -1.33 | 56.21 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 | 美元 | 11.51
(2011/12/31) | -0.43 | -0.26 | | | | -0.78 | -0.78 | 89.0 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 | 美元 | 10.34
(2011/12/31) | -0.48 | -0.29 | | | | -0.77 | -0.77 | 85.3 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 | 美元 | 12.54
(2011/12/31) | -0.4 | -0.32 | | | | -0.79 | -0.79 | 92.63 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 | 歐元 | 9.33
(2011/12/31) | -0.21 | -0.21 | | | | -1.06 | -1.06 | 57.6 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 | 歐元 | 17.89
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.06 | 0.06 | 12.16 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I歐元累計 | 歐元 | 11.79
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 13.15 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 | 歐元 | 13.75
(2011/12/31) | -0.22 | -0.51 | | | | -1.29 | -1.29 | 50.77 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 | 歐元 | 15.65
(2011/12/31) | -0.25 | -0.51 | | | | -1.32 | -1.32 | 53.13 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金I歐元累計 | 歐元 | 11.2
(2011/12/31) | 0.09 | -0.09 | | | | -0.53 | -0.53 | 33.17 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 | 歐元 | 10.22
(2011/12/31) | -0.49 | -0.39 | | | | -0.78 | -0.78 | 89.61 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 | 歐元 | 12.59
(2011/12/31) | -0.55 | -0.4 | | | | -0.71 | -0.71 | 85.69 |
