| 德盛德利全球股票基金 | 歐元 | 150.84
(2011/12/30) | -0.57 | -0.57 | | | | 0.36 | 0.36 | 44.76 |
| 德盛德利國際債券基金 | 歐元 | 40.44
(2011/12/30) | 0.05 | 0.05 | | | | 0.07 | 0.07 | 15.25 |
| 德盛全球永續發展基金─A配息類股(美元) | 美元 | 17.85
(2011/12/31) | -0.17 | 0.17 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 德盛全球永續發展基金─A配息類股(歐元) | 歐元 | 13.7
(2011/12/31) | -1.08 | -1.51 | | | | -0.58 | -0.58 | |
| ING(L)美國高股息投資基金 | 美元 | 289.21
(2011/12/31) | -0.09 | -0.15 | | | | -0.45 | -0.45 | |
| ING(L)美國高股息投資基金(歐元對沖) | 歐元 | 268.7
(2011/12/31) | -0.13 | -0.22 | | | | -0.47 | -0.47 | |
| ING(L)美國高股息投資基金P | 美元 | 297.33
(2011/12/31) | -0.09 | -0.15 | | | | -0.46 | -0.46 | |
| ING(L)美國高股息投資基金PD | 美元 | 1021.33
(2011/12/31) | -0.09 | -0.15 | | | | -0.46 | -0.46 | |
| ING(L)美國高股息投資基金P(歐元對沖) | 歐元 | 290.78
(2011/12/31) | -0.11 | -0.2 | | | | -0.47 | -0.47 | |
| ING(L)美國高股息投資基金P(歐元) | 歐元 | 223.35
(2011/12/31) | -1.09 | -2.22 | | | | -0.86 | -0.86 | |
| MFS全盛研究債券基金A2美元 | 美元 | 10.01
(2011/12/31) | 0.1 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| MFS全盛研究債券基金A1美元 | 美元 | 14.29
(2011/12/31) | 0.35 | 0.21 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| MFS全盛研究債券基金B2美元 | 美元 | 10.03
(2011/12/31) | 0.2 | 0.1 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| MFS全盛研究債券基金B1美元 | 美元 | 13.14
(2011/12/31) | 0.31 | 0.23 | | | | 0.08 | 0.08 | |
| MFS全盛研究債券基金I1美元 | 美元 | 129.03
(2011/12/31) | 0.32 | 0.23 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) | 美元 | 12.95
(2011/12/31) | 0.54 | 0.31 | | | | 0.23 | 0.23 | 13.5 |
| MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) | 美元 | 10.76
(2011/12/31) | 0.37 | 0.19 | | | | 0.19 | 0.19 | 10.81 |
| MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) | 美元 | 12.12
(2011/12/31) | 0.5 | 0.33 | | | | 0.17 | 0.17 | 11.29 |
| MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) | 美元 | 10.74
(2011/12/31) | 0.47 | 0.28 | | | | 0.19 | 0.19 | 10.72 |
| MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) | 美元 | 12.1
(2011/12/31) | 0.5 | 0.33 | | | | 0.17 | 0.17 | 11.21 |
| MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) | 美元 | 10.72
(2011/12/31) | 0.47 | 0.28 | | | | 0.19 | 0.19 | 10.63 |
| MFS全盛美國價值基金B1(美元) | 美元 | 12.84
(2011/12/31) | 0.16 | -0.16 | | | | -0.93 | -0.93 | 28.02 |
| MFS全盛美國價值基金C1(美元) | 美元 | 12.67
(2011/12/31) | 0.16 | -0.16 | | | | -0.94 | -0.94 | 27.98 |
| MFS全盛美國價值基金A1(美元) | 美元 | 13.73
(2011/12/31) | 0.07 | -0.15 | | | | -1.01 | -1.01 | 29.9 |
| MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) | 美元 | 124.86
(2011/12/31) | 0.49 | 0.31 | | | | 0.18 | 0.18 | 15.37 |
| MFS全盛美國價值基金I2(英鎊) | 英鎊 | 130.55
(2011/12/31) | -0.35 | -0.42 | | | | -1.56 | -1.56 | 23.52 |
| MFS全盛美國價值基金I1(美元) | 美元 | 117.94
(2011/12/31) | 0.13 | -0.15 | | | | -0.98 | -0.98 | 32.85 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 11.43
(2011/12/31) | 0.44 | 0.7 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 14.58
(2011/12/31) | 0.41 | 0.69 | | | | 0.0 | 0.0 | 22.21 |
| 木星季領息債券基金-英鎊 | 英鎊 | 0.495
(2011/12/31) | 0.45 | 0.67 | | | | 0.24 | 0.24 | |
| 木星季領息債券基金-美元 | 美元 | 0.7658
(2011/12/31) | 0.72 | 0.9 | | | | -0.57 | -0.57 | |
| 木星生態基金英鎊 | 英鎊 | 2.2843
(2011/12/31) | -0.31 | -0.22 | | | | -0.44 | -0.44 | 30.42 |
| 木星生態基金美元 | 美元 | 3.534
(2011/12/31) | -0.04 | -0.01 | | | | -1.25 | -1.25 | 38.77 |
| 木星生態基金-美元IClass | 美元 | 3.611
(2011/12/31) | -0.05 | -0.01 | | | | -1.26 | -1.26 | |
| 亨德森遠見全球科技基金 | 美元 | 33.53
(2011/12/31) | -0.5 | -0.3 | | | | -1.32 | -1.32 | 81.54 |
| 利安資金美元貨幣基金 | 美元 | 1.3027
(2011/12/31) | -0.01 | 0.0 | | | | -0.01 | -0.01 | 2.75 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2美元 | 美元 | 10.13
(2011/12/31) | 0.0 | 0.5 | | | | -0.3 | -0.3 | |
| 貝萊德環球企業債券基金HedgedA2歐元 | 歐元 | 10.03
(2011/12/31) | 0.0 | 0.6 | | | | -0.3 | -0.3 | |
| 貝萊德環球政府債券基金HedgedA3歐元 | 歐元 | 16.9
(2011/12/31) | 0.0 | 0.3 | | | | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 貝萊德環球政府債券基金HedgedC2歐元 | 歐元 | 18.45
(2011/12/31) | 0.11 | 0.44 | | | | 0.0 | 0.0 | 4.71 |
| 貝萊德環球政府債券基金HedgedA2歐元 | 歐元 | 21.51
(2011/12/31) | 0.14 | 0.47 | | | | 0.0 | 0.0 | 7.39 |
| 貝萊德環球政府債券基金A3美元 | 美元 | 17.76
(2011/12/31) | 0.0 | 0.34 | | | | 0.0 | 0.0 | 3.74 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3美元 | 美元 | 17.74
(2011/12/31) | 0.11 | 0.45 | | | | 0.06 | 0.06 | 3.8 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2美元 | 美元 | 22.74
(2011/12/31) | 0.13 | 0.44 | | | | 0.0 | 0.0 | 7.82 |
| 貝萊德環球政府債券基金C2美元 | 美元 | 19.49
(2011/12/31) | 0.15 | 0.46 | | | | 0.05 | 0.05 | 5.18 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A(acc)股 | 美元 | 12.97
(2011/12/31) | 0.23 | -0.15 | | | | -0.92 | -0.92 | 35.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 9.68
(2011/12/31) | -0.51 | -1.43 | | | | -1.12 | -1.12 | 41.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元B(Ydis)股 | 歐元 | 7.14
(2011/12/31) | -0.56 | -1.38 | | | | -1.11 | -1.11 | 38.1 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金A股 | 美元 | 17.79
(2011/12/31) | 0.17 | -0.17 | | | | -0.95 | -0.95 | 36.32 |
| 法巴L1全球精選股票基金C(美元) | 美元 | 320.27
(2011/12/31) | 0.46 | 0.32 | | | | -0.93 | -0.93 | 30.96 |
| 法巴L1全球高收益債券基金C(歐元) | 歐元 | 77.29
(2011/12/31) | 0.03 | 0.12 | | | | -0.27 | -0.27 | 58.74 |
| 法巴L1全球高收益債券基金/年配(歐元) | 歐元 | 35.08
(2011/12/31) | 0.03 | 0.11 | | | | -0.28 | -0.28 | 25.33 |
| 法巴L1全球高收益債券基金/H美元 | 美元 | 82.77
(2011/12/31) | 0.01 | 0.12 | | | | -0.27 | -0.27 | 60.66 |
| 法巴L1全球高收益債券基金/年配H美元 | 美元 | 43.71
(2011/12/31) | 0.0 | 0.11 | | | | -0.27 | -0.27 | 26.95 |
| 法巴L1全球社會責任股票基金C(美元) | 美元 | 40.75
(2011/12/31) | 0.3 | 0.22 | | | | -0.97 | -0.97 | 35.07 |
| 法巴L1防衛組合基金1C | 歐元 | 66.08
(2011/12/31) | 0.02 | 0.11 | | | | -0.2 | -0.2 | 1.99 |
| 法巴L1保守組合基金2C | 歐元 | 61.14
(2011/12/31) | -0.15 | -0.34 | | | | -0.44 | -0.44 | 9.45 |
| 法巴L1溫和組合基金3C | 歐元 | 54.71
(2011/12/31) | -0.29 | -0.73 | | | | -0.69 | -0.69 | 16.7 |
| 法巴L1均衡組合基金4C | 歐元 | 47.55
(2011/12/31) | -0.4 | -1.06 | | | | -0.79 | -0.79 | 24.31 |
| 法巴L1增長組合基金5C | 歐元 | 39.58
(2011/12/31) | -0.53 | -1.49 | | | | -0.95 | -0.95 | 35.18 |
| 法巴L1進取組合基金6C | 歐元 | 32.29
(2011/12/31) | -0.58 | -1.7 | | | | -0.92 | -0.92 | 39.48 |
| 全球不動產證券基金A | 美元 | 11.15
(2011/12/31) | 0.0 | 0.27 | | | | -1.24 | -1.24 | 52.11 |
| 全球不動產證券基金I | 美元 | 10.98
(2011/12/31) | 0.09 | 0.27 | | | | -1.26 | -1.26 | 49.18 |
| 全球不動產證券基金IX | 美元 | 12.23
(2011/12/31) | 0.08 | 0.25 | | | | -1.21 | -1.21 | 58.63 |
| 英傑華環球可轉債基金 | 美元 | 8.2362
(2011/12/31) | 0.83 | 0.56 | | | | 0.02 | 0.02 | 39.97 |
| 英傑華全球不動產證券化基金 | 歐元 | 8.1363
(2011/12/31) | -0.34 | -0.95 | | | | -0.86 | -0.86 | 66.86 |
| 富達基金－國際債券基金 | 美元 | 1.244
(2011/12/31) | 0.73 | 1.22 | | | | 0.08 | 0.08 | 14.97 |
| 富達基金－國際基金 | 美元 | 33.4
(2011/12/31) | 0.36 | 0.06 | | | | -1.18 | -1.18 | 48.64 |
| 富達基金－美元債券基金 | 美元 | 6.268
(2011/12/31) | 0.35 | 0.59 | | | | -0.05 | -0.05 | 11.51 |
| 富達基金－世界基金 | 歐元 | 10.4
(2011/12/31) | -0.38 | -1.23 | | | | -1.23 | -1.23 | 48.25 |
| 富達基金-國際基金(歐元) | 歐元 | 24.94
(2011/12/31) | -0.6 | -1.46 | | | | -1.34 | -1.34 | |
| 富達基金－全球科技基金 | 歐元 | 6.822
(2011/12/31) | -1.12 | -1.91 | | | | -1.73 | -1.73 | 90.24 |
| 富達基金－全球電訊基金 | 歐元 | 7.354
(2011/12/31) | -0.28 | -1.16 | | | | -0.8 | -0.8 | 28.03 |
| 富達基金－全球健康護理基金 | 歐元 | 16.47
(2011/12/31) | -0.84 | -1.79 | | | | -1.02 | -1.02 | 36.0 |
| 富達基金－全球消費行業基金 | 歐元 | 24.12
(2011/12/31) | -0.54 | -1.43 | | | | -1.07 | -1.07 | 62.21 |
| 富達基金－全球金融服務基金 | 歐元 | 18.29
(2011/12/31) | -0.44 | -1.3 | | | | -1.51 | -1.51 | 49.8 |
| 富達基金－全球工業基金 | 歐元 | 38.65
(2011/12/31) | -0.28 | -1.07 | | | | -1.33 | -1.33 | 96.49 |
| 富達基金－全球健康護理基金(B股) | 美元 | 23.14
(2011/12/31) | 0.09 | -0.3 | | | | -0.86 | -0.86 | 28.13 |
| 富達基金－全球工業基金(B股) | 美元 | 55.17
(2011/12/31) | 0.68 | 0.47 | | | | -1.13 | -1.13 | 85.26 |
| 富達基金－全球電訊基金(B股) | 美元 | 28.91
(2011/12/31) | 0.66 | 0.38 | | | | -0.62 | -0.62 | 21.83 |
| 富達基金─全球成長與收益基金 | 美元 | 15.97
(2011/12/31) | 0.63 | 0.76 | | | | -0.5 | -0.5 | 30.69 |
| 富達基金－富達目標基金2010 | 美元 | 12.81
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 15.09 |
| 富達基金－富達目標基金2020 | 美元 | 15.36
(2011/12/31) | 0.39 | 0.13 | | | | -1.16 | -1.16 | 46.15 |
| 富達基金─全球聚焦基金 | 美元 | 39.23
(2011/12/31) | 0.33 | 0.23 | | | | -1.03 | -1.03 | 65.6 |
| 富達基金-全球聚焦基金(歐元) | 歐元 | 30.79
(2011/12/31) | -0.58 | -1.28 | | | | -1.16 | -1.16 | |
| 富達基金－美元債券基金(A股月配息) | 美元 | 9.992
(2011/12/31) | 0.35 | 0.59 | | | | 0.11 | 0.11 | 12.99 |
| 富達基金－美元債券基金(B股月配息) | 美元 | 9.993
(2011/12/31) | 0.34 | 0.58 | | | | 0.05 | 0.05 | 12.99 |
| 富達基金-國際債券基金(美元累積) | 美元 | 12.54
(2011/12/31) | 0.72 | 1.21 | | | | 0.08 | 0.08 | |
| 富達基金-美元債券基金(美元累積) | 美元 | 12.18
(2011/12/31) | 0.33 | 0.58 | | | | -0.08 | -0.08 | |
| 富達基金-全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 13.6
(2011/12/31) | -0.51 | -1.38 | | | | -1.02 | -1.02 | |
| 富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 10.06
(2011/12/31) | -0.49 | -1.37 | | | | -1.57 | -1.57 | |
| 富達基金-全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 12.6
(2011/12/31) | -0.87 | -1.79 | | | | -1.02 | -1.02 | |
| 富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 13.06
(2011/12/31) | -0.31 | -1.06 | | | | -1.36 | -1.36 | |
| 富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) | 歐元 | 14.95
(2011/12/31) | -1.12 | -1.9 | | | | -1.71 | -1.71 | |
| 富達基金-全球成長與收益基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 10.58
(2011/12/31) | 0.67 | 0.76 | | | | -0.47 | -0.47 | |
| 富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 11.39
(2011/12/31) | 0.35 | 0.62 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金美元B(acc)股 | 美元 | 7.96
(2011/12/31) | 0.13 | -0.25 | | | | -0.75 | -0.75 | 23.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元A(Ydis)股 | 歐元 | 11.55
(2011/12/31) | -0.43 | -1.37 | | | | -0.86 | -0.86 | 31.1 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A(Qdis)股 | 美元 | 9.18
(2011/12/31) | 0.22 | -0.33 | | | | -0.76 | -0.76 | 25.75 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B(Qdis)股 | 美元 | 9.13
(2011/12/31) | 0.11 | -0.33 | | | | -0.76 | -0.76 | 25.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A(acc)股 | 美元 | 27.22
(2011/12/31) | 0.22 | -0.11 | | | | -1.05 | -1.05 | 38.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A(Ydis)股 | 美元 | 25.17
(2011/12/31) | 0.24 | -0.08 | | | | -1.02 | -1.02 | 36.28 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元B(acc)股 | 美元 | 17.2
(2011/12/31) | 0.23 | -0.12 | | | | -1.04 | -1.04 | 34.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(acc)股 | 美元 | 11.65
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(Mdis)股 | 美元 | 9.74
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | -0.31 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元B(Mdis)股 | 美元 | 9.6
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | -2.34 |
| 普信全球天然資源股票型基金A(美元) | 美元 | 8.81
(2011/12/31) | -0.34 | 0.8 | | | | -1.34 | -1.34 | |
| 普信全球天然資源股票型基金I(美元) | 美元 | 12.8
(2011/12/31) | -0.31 | 0.79 | | | | -1.39 | -1.39 | |
| 景順債券基金A | 美元 | 27.67
(2011/12/31) | 0.44 | 1.24 | | | | 0.18 | 0.18 | 1.36 |
| 景順債券基金A-MD | 美元 | 27.63
(2011/12/31) | 0.4 | 1.21 | | | | 0.33 | 0.33 | 1.96 |
| 景順債券基金B | 美元 | 25.12
(2011/12/31) | 0.44 | 1.25 | | | | 0.2 | 0.2 | 0.32 |
| 景順債券基金C | 美元 | 28.86
(2011/12/31) | 0.42 | 1.23 | | | | 0.17 | 0.17 | 1.62 |
| 景順環球指標增值基金A | 美元 | 28.74
(2011/12/31) | -0.07 | -0.24 | | | | -0.55 | -0.55 | 11.4 |
| 景順環球指標增值基金C | 美元 | 30.17
(2011/12/31) | -0.07 | -0.23 | | | | -0.56 | -0.56 | 12.32 |
| 景順健康護理基金A | 美元 | 66.9
(2011/12/31) | -0.01 | 0.09 | | | | -0.8 | -0.8 | 29.03 |
| 景順健康護理基金B | 美元 | 60.21
(2011/12/31) | -0.02 | 0.08 | | | | -0.79 | -0.79 | 26.54 |
| 景順健康護理基金C | 美元 | 72.89
(2011/12/31) | -0.01 | 0.1 | | | | -0.8 | -0.8 | 30.53 |
| 瑞銀(瑞士)黃金股票基金 | 美元 | 669.31
(2011/12/31) | 0.96 | 0.65 | | | | 3.67 | 3.67 | 58.98 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC | 澳幣 | 5377889.2
(2011/12/31) | 0.02 | 0.03 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC | 歐元 | 3084818.44
(2011/12/31) | 0.0 | 0.01 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-KC | 美元 | 5088168.08
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.52 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 澳幣 | 1952.88
(2011/12/31) | 0.02 | 0.03 | | | | 0.0 | 0.0 | 7.16 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 英鎊 | 817.22
(2011/12/31) | 0.0 | 0.01 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.64 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 美元 | 1719.94
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.74 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 歐元 | 829.13
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.54 |
| 瑞銀(盧森堡)加幣基金 | 加幣 | 1726.42
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.57 |
| CIF全球債券基金B | 歐元 | 13.8
(2011/12/31) | -0.14 | -0.65 | | | | -0.36 | -0.36 | 14.43 |
| CIF全球債券基金T | 歐元 | 13.76
(2011/12/31) | -0.07 | -0.58 | | | | -0.29 | -0.29 | |
| CIF全球債券基金T(美元) | 美元 | 18.42
(2011/12/31) | 0.49 | 1.38 | | | | 0.27 | 0.27 | |
| CIF全球債券基金B(美元) | 美元 | 18.49
(2011/12/31) | 0.54 | 1.43 | | | | 0.33 | 0.33 | 9.67 |
| CIF全球股票基金B | 歐元 | 12.11
(2011/12/31) | -0.9 | -2.18 | | | | -1.22 | -1.22 | 48.04 |
| CIF全球股票基金T | 歐元 | 12.04
(2011/12/31) | -0.91 | -2.27 | | | | -1.31 | -1.31 | |
| CIF全球股票基金T(美元) | 美元 | 16.13
(2011/12/31) | -0.25 | -0.25 | | | | -0.68 | -0.68 | |
| CIF全球股票基金B(美元) | 美元 | 16.21
(2011/12/31) | -0.31 | -0.25 | | | | -0.67 | -0.67 | 41.82 |
| 摩根富林明國際債券及貨幣基金 | 美元 | 23.88
(2011/12/31) | 0.76 | 1.44 | | | | 0.42 | 0.42 | 5.24 |
| 摩根富林明環球地產入息基金 | 美元 | 7.71
(2011/12/31) | -1.78 | -1.66 | | | | -0.64 | -0.64 | 42.25 |
| 摩根富林明環球均衡基金(美元)-摩根富林明環球均衡(美元)-A股(累積) | 美元 | 178.95
(2011/12/31) | 0.09 | 0.41 | | | | -0.44 | -0.44 | 27.19 |
| 摩根富林明環球可換股證券基金(歐元對沖)-摩根富林明環球可換股證券(歐元對沖)-A股(分派) | 歐元 | 10.71
(2011/12/31) | 0.0 | 0.09 | | | | -0.28 | -0.28 | 33.71 |
| 摩根富林明環球高收益債券基金-摩根富林明環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累積) | 歐元 | 156.44
(2011/12/31) | 0.12 | 0.22 | | | | -0.09 | -0.09 | 70.6 |
| 摩根富林明環球高收益債券基金-摩根富林明環球高收益債券(美元)-A股(累積) | 美元 | 114.52
(2011/12/31) | 0.13 | 0.24 | | | | -0.09 | -0.09 | 71.77 |
| 摩根富林明環球高收益債券基金-摩根富林明環球高收益債券(美元)-A股(每月派息) | 美元 | 101.97
(2011/12/31) | 0.13 | 0.24 | | | | -0.09 | -0.09 | 51.92 |
| 摩根富林明環球可換股證券基金(歐元對沖)-JF環球可換股證券(美元)-A股(分派) | 美元 | 16.31
(2011/12/31) | 0.62 | 2.07 | | | | 0.31 | 0.31 | 27.82 |
| 摩根富林明環球股票基金－JF環球(美元)－A股(分派) | 美元 | 37.48
(2011/12/31) | -0.16 | -0.05 | | | | -0.77 | -0.77 | 40.85 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 | 美元 | 13.87
(2011/12/31) | -0.14 | -0.14 | | | | -1.14 | -1.14 | 57.61 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 | 歐元 | 12.64
(2011/12/31) | -0.24 | -0.32 | | | | -1.1 | -1.1 | 54.15 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 | 美元 | 12.64
(2011/12/31) | -0.16 | -0.24 | | | | -1.17 | -1.17 | 54.52 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 | 美元 | 15.15
(2011/12/31) | -0.13 | -0.13 | | | | -1.11 | -1.11 | 61.17 |
| 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 | 歐元 | 10.42
(2011/12/31) | -0.19 | -0.19 | | | | -0.86 | -0.86 | 43.92 |
| 駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金A美元累計 | 美元 | 16.02
(2011/12/31) | -0.25 | -0.37 | | | | -1.11 | -1.11 | 37.63 |
| 駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金A歐元累計 | 歐元 | 14.88
(2011/12/31) | -0.27 | -0.4 | | | | -1.06 | -1.06 | 34.78 |
| 駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金B美元累計 | 美元 | 14.86
(2011/12/31) | -0.27 | -0.4 | | | | -1.13 | -1.13 | 34.97 |
| 駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金I美元累計 | 美元 | 16.66
(2011/12/31) | -0.24 | -0.42 | | | | -1.13 | -1.13 | 38.95 |
| 駿利資產管理基金-英達美國風險管理重點基金I歐元累計 | 歐元 | 9.12
(2011/12/31) | -0.33 | -0.44 | | | | -1.08 | -1.08 | 36.12 |
| 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 | 美元 | 15.19
(2011/12/31) | -0.13 | -0.13 | | | | -0.91 | -0.91 | 44.12 |
| 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 | 歐元 | 13.83
(2011/12/31) | -0.22 | -0.22 | | | | -0.86 | -0.86 | 41.56 |
| 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 | 美元 | 13.66
(2011/12/31) | -0.15 | -0.15 | | | | -0.87 | -0.87 | 41.26 |
| 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 | 美元 | 16.49
(2011/12/31) | -0.18 | -0.18 | | | | -0.9 | -0.9 | 46.32 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 | 美元 | 13.08
(2011/12/31) | -0.15 | -0.38 | | | | -1.28 | -1.28 | 53.7 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 | 美元 | 11.6
(2011/12/31) | -0.17 | -0.43 | | | | -1.36 | -1.36 | 50.65 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 | 美元 | 14.09
(2011/12/31) | -0.14 | -0.42 | | | | -1.33 | -1.33 | 56.21 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 | 美元 | 11.51
(2011/12/31) | -0.43 | -0.26 | | | | -0.78 | -0.78 | 89.0 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 | 美元 | 10.34
(2011/12/31) | -0.48 | -0.29 | | | | -0.77 | -0.77 | 85.3 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 | 美元 | 12.54
(2011/12/31) | -0.4 | -0.32 | | | | -0.79 | -0.79 | 92.63 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 | 歐元 | 9.33
(2011/12/31) | -0.21 | -0.21 | | | | -1.06 | -1.06 | 57.6 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 | 歐元 | 13.75
(2011/12/31) | -0.22 | -0.51 | | | | -1.29 | -1.29 | 50.77 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 | 歐元 | 15.65
(2011/12/31) | -0.25 | -0.51 | | | | -1.32 | -1.32 | 53.13 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 | 歐元 | 10.22
(2011/12/31) | -0.49 | -0.39 | | | | -0.78 | -0.78 | 89.61 |
| 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 | 歐元 | 12.59
(2011/12/31) | -0.55 | -0.4 | | | | -0.71 | -0.71 | 85.69 |
| 富達基金-國際債券基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 11.19
(2011/12/31) | 0.72 | 1.18 | | | | 0.09 | 0.09 | |
| 富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 10.41
(2011/12/31) | 0.29 | 0.19 | | | | -1.05 | -1.05 | |
| 富達基金-國際基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 9.893
(2011/12/31) | 0.36 | 0.06 | | | | -1.17 | -1.17 | |
