| 安本環球-歐元高收益債券基金 | 歐元 | 6.47
(2011/12/31) | 0.15 | 0.15 | | | | 0.62 | 0.62 | 85.92 |
| 安本環球-歐元高收益債券基金A2 | 歐元 | 15.04
(2011/12/31) | 0.13 | 0.2 | | | | -0.13 | -0.13 | 138.35 |
| 安本環球-歐洲股票基金 | 歐元 | 34.22
(2011/12/31) | -0.87 | -1.72 | | | | -0.58 | -0.58 | 59.68 |
| 德盛德利歐洲債券基金 | 歐元 | 45.52
(2011/12/30) | 0.07 | 0.07 | | | | -0.37 | -0.37 | 6.83 |
| 德盛歐洲小型股票基金─A配息類股(歐元) | 歐元 | 104.61
(2011/12/30) | 0.27 | 0.27 | | | | -0.63 | -0.63 | |
| 法興歐元區價值股票基金A股 | 歐元 | 109.1386
(2011/12/31) | -0.45 | -1.34 | | | | -1.33 | -1.33 | 27.21 |
| 法興歐元區價值股票基金B股 | 歐元 | 1170.6842
(2011/12/31) | -0.45 | -1.33 | | | | -1.34 | -1.34 | 30.38 |
| 法興歐元區價值股票基金J股 | 歐元 | 117.0507
(2011/12/31) | -0.45 | -1.33 | | | | -1.34 | -1.34 | 30.39 |
| 法興歐元區價值股票基金P股 | 歐元 | 84.9
(2011/12/31) | -0.4 | -1.28 | | | | -1.29 | -1.29 | 29.24 |
| 法興歐元週期性股票基金B股 | 歐元 | 1272.947
(2011/12/31) | -0.5 | -1.39 | | | | -1.12 | -1.12 | 46.67 |
| 法興歐元金融股票基金A股 | 歐元 | 9.5039
(2011/12/31) | -0.36 | -1.34 | | | | -1.63 | -1.63 | 12.82 |
| 法興歐元週期性股票基金A股 | 歐元 | 19.7812
(2011/12/31) | -0.5 | -1.39 | | | | -1.12 | -1.12 | 44.03 |
| 法興歐元週期性股票基金J股 | 歐元 | 127.5753
(2011/12/31) | -0.5 | -1.39 | | | | -1.12 | -1.12 | 46.7 |
| 法興歐洲精選股票基金B股 | 歐元 | 958.525
(2011/12/31) | -0.4 | -1.68 | | | | -0.74 | -0.74 | 47.46 |
| 法興歐洲精選股票基金J股 | 歐元 | 115.4181
(2011/12/31) | -0.4 | -1.68 | | | | -0.74 | -0.74 | 47.46 |
| 法興歐洲精選股票基金A股 | 歐元 | 29.8094
(2011/12/31) | -0.41 | -1.68 | | | | -0.73 | -0.73 | 44.71 |
| 法興歐元金融股票基金B股 | 歐元 | 723.9263
(2011/12/31) | -0.35 | -1.34 | | | | -1.63 | -1.63 | 15.05 |
| 法興歐洲高收益債券基金J股 | 歐元 | 126.5063
(2011/12/31) | 0.01 | 0.04 | | | | -0.08 | -0.08 | 73.77 |
| 法興歐元股票基金B股 | 歐元 | 836.8826
(2011/12/31) | -0.44 | -1.32 | | | | -1.34 | -1.34 | 22.36 |
| 法興歐元股票基金J股 | 歐元 | 105.123
(2011/12/31) | -0.44 | -1.32 | | | | -1.34 | -1.34 | 22.31 |
| 法興歐元股票基金A股 | 歐元 | 11.0018
(2011/12/31) | -0.45 | -1.32 | | | | -1.33 | -1.33 | 20.03 |
| 法興歐洲高收益債券基金B股 | 歐元 | 24.5654
(2011/12/31) | 0.01 | 0.04 | | | | -0.08 | -0.08 | 73.76 |
| 法興歐洲高收益債券基金A股 | 歐元 | 22.8538
(2011/12/31) | 0.01 | 0.04 | | | | -0.08 | -0.08 | 71.9 |
| 法興歐元貨幣市場基金B股 | 歐元 | 1226.8087
(2011/12/31) | 0.0 | 0.01 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.77 |
| 法興歐元貨幣市場基金A股 | 歐元 | 27.5222
(2011/12/31) | 0.0 | 0.01 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.46 |
| 法興歐元貨幣市場基金J股 | 歐元 | 123.4746
(2011/12/31) | 0.0 | 0.01 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.77 |
| 霸菱歐洲精選信託基金 | 歐元 | 20.86
(2011/12/31) | 0.1 | -0.1 | | | | -1.14 | -1.14 | 88.44 |
| ING(L)歐洲股票投資基金(歐元) | 歐元 | 37.28
(2011/12/31) | -0.48 | -1.66 | | | | -0.8 | -0.8 | 50.87 |
| ING(L)歐洲股票投資基金PD(歐元) | 歐元 | 29.97
(2011/12/31) | -0.46 | -1.64 | | | | -0.79 | -0.79 | |
| ING(L)歐洲股票投資基金P(歐元) | 歐元 | 39.32
(2011/12/31) | -0.46 | -1.65 | | | | -0.78 | -0.78 | |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 美元 | 15.63
(2011/12/31) | -0.45 | -0.06 | | | | -0.89 | -0.89 | 77.01 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 美元 | 15.0
(2011/12/31) | -0.46 | -0.07 | | | | -0.92 | -0.92 | 74.42 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 歐元 | 150.12
(2011/12/31) | 0.28 | -0.27 | | | | -0.31 | -0.31 | 90.07 |
| MFS全盛歐洲債券基金A1(美元) | 美元 | 12.69
(2011/12/31) | -0.63 | 0.48 | | | | -0.78 | -0.78 | 4.27 |
| MFS全盛歐洲債券基金A2(美元) | 美元 | 10.65
(2011/12/31) | -0.84 | 0.28 | | | | -0.75 | -0.75 | -1.66 |
| MFS全盛歐洲債券基金B1(美元) | 美元 | 12.04
(2011/12/31) | -0.66 | 0.5 | | | | -0.82 | -0.82 | 2.29 |
| MFS全盛歐洲債券基金B2(美元) | 美元 | 10.7
(2011/12/31) | -0.83 | 0.38 | | | | -0.83 | -0.83 | -1.65 |
| MFS全盛歐洲債券基金C1(美元) | 美元 | 12.06
(2011/12/31) | -0.66 | 0.5 | | | | -0.82 | -0.82 | 2.2 |
| MFS全盛歐洲債券基金C2(美元) | 美元 | 10.66
(2011/12/31) | -0.84 | 0.28 | | | | -0.84 | -0.84 | -1.75 |
| MFS全盛歐洲債券基金I1(歐元) | 歐元 | 118.7
(2011/12/31) | 0.03 | 0.3 | | | | -0.23 | -0.23 | 11.03 |
| MFS全盛歐洲債券基金I2(英鎊) | 英鎊 | 121.11
(2011/12/31) | -1.13 | 0.17 | | | | -1.26 | -1.26 | -7.12 |
| MFS全盛歐洲股票基金A2(英鎊) | 英鎊 | 6.65
(2011/12/31) | -1.19 | -1.34 | | | | -1.92 | -1.92 | 26.19 |
| MFS全盛歐洲股票基金I1(歐元) | 歐元 | 116.46
(2011/12/31) | -0.35 | -1.5 | | | | -0.89 | -0.89 | 48.53 |
| MFS全盛歐洲股票基金I1(美元) | 美元 | 114.97
(2011/12/31) | -1.04 | -1.3 | | | | -1.48 | -1.48 | 41.66 |
| MFS全盛歐洲股票基金I2(英鎊) | 英鎊 | 137.62
(2011/12/31) | -1.23 | -1.34 | | | | -1.92 | -1.92 | 29.78 |
| MFS全盛歐元高收益債券基金A1(美元) | 美元 | 13.2
(2011/12/31) | -0.6 | 0.3 | | | | -0.6 | -0.6 | 68.15 |
| MFS全盛歐元高收益債券基金A2(美元) | 美元 | 9.11
(2011/12/31) | -1.19 | -0.22 | | | | -0.65 | -0.65 | 43.01 |
| MFS全盛歐元高收益債券基金B1(美元) | 美元 | 12.55
(2011/12/31) | -0.71 | 0.24 | | | | -0.63 | -0.63 | 64.91 |
| MFS全盛歐元高收益債券基金B2(美元) | 美元 | 9.09
(2011/12/31) | -1.09 | -0.22 | | | | -0.66 | -0.66 | 42.92 |
| MFS全盛歐元高收益債券基金C1(美元) | 美元 | 16.54
(2011/12/31) | -0.66 | 0.24 | | | | -0.66 | -0.66 | 64.74 |
| MFS全盛歐元高收益債券基金C2(美元) | 美元 | 9.12
(2011/12/31) | -1.08 | -0.22 | | | | -0.65 | -0.65 | 42.95 |
| MFS全盛歐元高收益債券基金I1(歐元) | 歐元 | 124.68
(2011/12/31) | 0.03 | 0.05 | | | | -0.06 | -0.06 | 78.88 |
| MFS全盛歐元高收益債券基金I2(英鎊) | 英鎊 | 104.97
(2011/12/31) | -1.44 | -0.38 | | | | -1.09 | -1.09 | 35.08 |
| MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) | 美元 | 13.5
(2011/12/31) | -1.03 | -1.03 | | | | -1.24 | -1.24 | 39.03 |
| MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) | 美元 | 12.96
(2011/12/31) | -0.99 | -0.99 | | | | -1.22 | -1.22 | 37.0 |
| MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) | 歐元 | 129.86
(2011/12/31) | -0.36 | -1.21 | | | | -0.68 | -0.68 | 49.14 |
| MFS全盛歐洲股票基金A1(美元) | 美元 | 15.05
(2011/12/31) | -1.05 | -1.31 | | | | -1.51 | -1.51 | 38.58 |
| MFS全盛歐洲股票基金B1(美元) | 美元 | 13.84
(2011/12/31) | -1.07 | -1.35 | | | | -1.49 | -1.49 | 36.35 |
| MFS全盛歐洲債券基金A1(歐元) | 歐元 | 15.42
(2011/12/31) | 0.06 | 0.33 | | | | -0.19 | -0.19 | 9.44 |
| MFS全盛歐洲股票基金A1(歐元) | 歐元 | 19.54
(2011/12/31) | -0.36 | -1.51 | | | | -0.86 | -0.86 | 45.28 |
| MFS全盛歐元高收益債券基金A1(歐元) | 歐元 | 13.73
(2011/12/31) | 0.07 | 0.07 | | | | 0.0 | 0.0 | 76.25 |
| MFS全盛歐元高收益債券基金A2(歐元) | 歐元 | 5.56
(2011/12/31) | -0.54 | -0.54 | | | | 0.0 | 0.0 | 50.27 |
| MFS全盛歐元高收益債券基金B1(歐元) | 歐元 | 12.71
(2011/12/31) | 0.08 | 0.08 | | | | 0.0 | 0.0 | 72.69 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 歐元 | 24.59
(2011/12/31) | 0.29 | -0.24 | | | | -0.28 | -0.28 | 85.73 |
| MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) | 歐元 | 20.02
(2011/12/31) | -0.4 | -1.23 | | | | -0.69 | -0.69 | 45.71 |
| MFS全盛歐洲價值基金A2(英鎊) | 英鎊 | 16.87
(2011/12/31) | -1.23 | -1.06 | | | | -1.69 | -1.69 | 28.68 |
| 鋒裕基金-核心歐洲股票A2 | 美元 | 8.95
(2011/12/31) | 0.45 | 0.34 | | | | -0.11 | -0.11 | 41.39 |
| 鋒裕基金-核心歐洲股票B2 | 美元 | 8.39
(2011/12/31) | 0.48 | 0.36 | | | | -0.12 | -0.12 | 37.77 |
| 鋒裕基金-核心歐洲股票A2(歐元) | 歐元 | 6.67
(2011/12/31) | -0.6 | -1.77 | | | | -0.6 | -0.6 | 46.27 |
| 鋒裕基金-核心歐洲股票B2(歐元) | 歐元 | 6.26
(2011/12/31) | -0.48 | -1.73 | | | | -0.48 | -0.48 | 42.92 |
| 鋒裕基金-歐洲研究A2 | 美元 | 5.3
(2011/12/31) | 0.57 | 0.57 | | | | -0.38 | -0.38 | 44.02 |
| 鋒裕基金-歐洲研究B2 | 美元 | 4.66
(2011/12/31) | 0.65 | 0.65 | | | | -0.43 | -0.43 | 39.94 |
| 鋒裕基金-歐洲研究A2(歐元) | 歐元 | 3.95
(2011/12/31) | -0.5 | -1.5 | | | | -0.75 | -0.75 | 49.06 |
| 鋒裕基金-歐洲研究B2(歐元) | 歐元 | 3.47
(2011/12/31) | -0.57 | -1.42 | | | | -0.86 | -0.86 | 44.58 |
| 鋒裕基金-領先歐洲企業A2 | 美元 | 6.72
(2011/12/31) | 0.45 | 0.3 | | | | -0.3 | -0.3 | 41.47 |
| 鋒裕基金-領先歐洲企業B2 | 美元 | 6.15
(2011/12/31) | 0.33 | 0.33 | | | | -0.32 | -0.32 | 38.51 |
| 鋒裕基金-領先歐洲企業A2(歐元) | 歐元 | 5.01
(2011/12/31) | -0.6 | -1.76 | | | | -0.6 | -0.6 | 46.49 |
| 鋒裕基金-領先歐洲企業B2(歐元) | 歐元 | 4.58
(2011/12/31) | -0.65 | -1.93 | | | | -0.87 | -0.87 | 43.57 |
| 天達環球策略基金-歐洲大陸股票基金C股 | 美元 | 50.46
(2011/12/31) | 0.4 | 0.14 | | | | -0.81 | -0.81 | 37.23 |
| 天達環球策略基金-英鎊貨幣基金A股 | 英鎊 | 9.9653
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.1 | 0.1 | |
| 木星歐洲特別時機基金英鎊 | 英鎊 | 2.3712
(2011/12/31) | 0.0 | 0.05 | | | | -0.77 | -0.77 | 32.57 |
| 木星歐洲特別時機基金美元 | 美元 | 3.6684
(2011/12/31) | 0.28 | 0.27 | | | | -1.58 | -1.58 | 41.05 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金ACap | 歐元 | 107.75
(2011/12/31) | 0.34 | -0.39 | | | | -0.21 | -0.21 | |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲高股息基金ACap | 歐元 | 79.1
(2011/12/31) | -0.43 | -1.71 | | | | -1.09 | -1.09 | |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金ACap | 歐元 | 79.8
(2011/12/31) | 0.0 | -0.61 | | | | -0.6 | -0.6 | |
| 安盛環球基金-泛靈頓最佳收益基金ACap | 歐元 | 142.22
(2011/12/31) | -0.44 | -0.66 | | | | -0.64 | -0.64 | |
| 百達-歐洲小型企業-R歐元 | 歐元 | 565.26
(2011/12/31) | -0.69 | -0.69 | | | | -1.19 | -1.19 | 80.55 |
| 亨德森遠見歐洲大陸股票基金 | 歐元 | 22.91
(2011/12/31) | 0.04 | -0.74 | | | | -0.82 | -0.82 | 30.69 |
| 亨德森遠見泛歐小型公司基金 | 歐元 | 24.05
(2011/12/31) | 0.12 | -0.04 | | | | -1.27 | -1.27 | 175.17 |
| 亨德森遠見泛歐地產股票基金 | 歐元 | 19.42
(2011/12/31) | 0.1 | -0.21 | | | | -0.72 | -0.72 | 49.85 |
| 亨德森遠見泛歐股票基金 | 歐元 | 16.47
(2011/12/31) | -0.54 | -1.26 | | | | -0.72 | -0.72 | 41.37 |
| 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 | 美元 | 0.6887
(2011/12/31) | 0.12 | 0.39 | | | | -0.33 | -0.33 | 48.2 |
| 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 | 美元 | 9.6255
(2011/12/31) | 0.12 | 0.4 | | | | -0.33 | -0.33 | 48.09 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 | 歐元 | 35.5
(2011/12/31) | -0.87 | -1.77 | | | | -1.17 | -1.17 | 39.71 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 | 英鎊 | 30.53
(2011/12/31) | -0.94 | -0.72 | | | | -1.23 | -1.23 | 25.79 |
| 貝萊德歐元市場基金C2歐元 | 歐元 | 14.34
(2011/12/31) | -0.62 | -1.24 | | | | -1.51 | -1.51 | 38.82 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 | 歐元 | 30.5
(2011/12/31) | -0.88 | -1.77 | | | | -1.2 | -1.2 | 34.54 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 | 美元 | 47.55
(2011/12/31) | -0.23 | 0.21 | | | | -0.59 | -0.59 | 33.94 |
| 貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 歐元 | 15.32
(2011/12/31) | -0.65 | -1.23 | | | | -1.54 | -1.54 | 38.64 |
| 貝萊德歐洲增長型基金A2歐元 | 歐元 | 20.81
(2011/12/31) | -0.76 | -1.28 | | | | -0.86 | -0.86 | 73.56 |
| 貝萊德歐洲增長型基金A2美元 | 美元 | 27.88
(2011/12/31) | -0.07 | 0.72 | | | | -0.25 | -0.25 | 66.35 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 | 歐元 | 15.26
(2011/12/31) | -0.07 | 0.07 | | | | -0.07 | -0.07 | 7.54 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 | 美元 | 20.44
(2011/12/31) | 0.54 | 2.1 | | | | 0.54 | 0.54 | 3.08 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 | 歐元 | 20.61
(2011/12/31) | 0.1 | 0.29 | | | | -0.1 | -0.1 | 14.06 |
| 貝萊德歐元優質債券基金C2歐元 | 歐元 | 17.64
(2011/12/31) | 0.11 | 0.28 | | | | -0.06 | -0.06 | 11.22 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 | 美元 | 27.61
(2011/12/31) | 0.77 | 2.34 | | | | 0.55 | 0.55 | 9.35 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 | 歐元 | 12.35
(2011/12/31) | -0.56 | -0.72 | | | | -1.52 | -1.52 | 93.27 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 | 美元 | 105.1
(2011/12/31) | 0.5 | 1.11 | | | | -0.08 | -0.08 | 70.23 |
| 貝萊德歐洲基金A2美元 | 美元 | 100.53
(2011/12/31) | -0.06 | 0.57 | | | | -0.25 | -0.25 | 50.22 |
| 貝萊德歐洲價值型基金C2歐元 | 歐元 | 29.29
(2011/12/31) | -0.88 | -1.78 | | | | -1.18 | -1.18 | 36.3 |
| 貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 歐元 | 16.55
(2011/12/31) | -0.54 | -1.19 | | | | -1.43 | -1.43 | 42.43 |
| 貝萊德歐元市場基金A2美元 | 美元 | 22.16
(2011/12/31) | 0.05 | 0.77 | | | | -0.89 | -0.89 | 36.45 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 | 歐元 | 78.46
(2011/12/31) | -0.17 | -0.9 | | | | -0.68 | -0.68 | 77.55 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 | 歐元 | 67.99
(2011/12/31) | -0.16 | -0.9 | | | | -0.67 | -0.67 | 73.22 |
| 貝萊德歐洲基金A2歐元 | 歐元 | 75.04
(2011/12/31) | -0.73 | -1.43 | | | | -0.87 | -0.87 | 56.66 |
| 貝萊德歐洲基金C2歐元 | 歐元 | 64.49
(2011/12/31) | -0.72 | -1.42 | | | | -0.85 | -0.85 | 52.82 |
| 百利達歐洲債券基金C股 | 歐元 | 301.94
(2011/12/31) | 0.26 | 0.34 | | | | -0.14 | -0.14 | 8.96 |
| 百利達歐洲中型股票基金C股 | 歐元 | 422.04
(2011/12/31) | -0.19 | -1.12 | | | | -0.57 | -0.57 | 60.88 |
| 百利達歐元股票基金C股 | 歐元 | 117.31
(2011/12/31) | -0.53 | -1.43 | | | | -1.27 | -1.27 | 24.1 |
| 百利達歐元債券基金C股 | 歐元 | 177.24
(2011/12/31) | 0.02 | 0.16 | | | | -0.25 | -0.25 | 9.98 |
| 百利達歐洲可換股債券基金C股 | 歐元 | 129.66
(2011/12/31) | -0.27 | -0.62 | | | | -0.7 | -0.7 | 41.97 |
| 百利達歐洲可換股債券基金I股 | 歐元 | 141.26
(2011/12/31) | -0.27 | -0.61 | | | | -0.71 | -0.71 | 44.32 |
| 百利達歐元中期債券基金C股 | 歐元 | 159.6
(2011/12/31) | 0.01 | 0.11 | | | | -0.19 | -0.19 | 10.57 |
| 百利達歐洲金融股票基金C股 | 歐元 | 66.11
(2011/12/31) | -0.35 | -1.65 | | | | -0.71 | -0.71 | 28.97 |
| 百利達歐洲中型股票基金I股 | 歐元 | 120036.31
(2011/12/31) | -0.19 | -1.11 | | | | -0.57 | -0.57 | 64.0 |
| 百利達歐元股票基金I股 | 歐元 | 58871.31
(2011/12/31) | -0.52 | -1.43 | | | | -1.28 | -1.28 | 26.5 |
| 百利達歐洲金融股票基金I股 | 歐元 | 53026.59
(2011/12/31) | -0.35 | -1.65 | | | | -0.72 | -0.72 | 31.56 |
| 百利達歐洲債券基金I股 | 歐元 | 83936.59
(2011/12/31) | 0.26 | 0.34 | | | | -0.14 | -0.14 | 10.39 |
| 百利達歐元債券基金I股 | 歐元 | 170256.91
(2011/12/31) | 0.02 | 0.17 | | | | -0.26 | -0.26 | 11.37 |
| 百利達歐元中期債券基金I股 | 歐元 | 158511.06
(2011/12/31) | 0.02 | 0.12 | | | | -0.2 | -0.2 | 11.52 |
| 百利達歐洲中型股票基金N股 | 歐元 | 388.85
(2011/12/31) | -0.2 | -1.12 | | | | -0.56 | -0.56 | 58.48 |
| 百利達歐元股票基金N股 | 歐元 | 107.84
(2011/12/31) | -0.53 | -1.43 | | | | -1.26 | -1.26 | 22.25 |
| 百利達歐洲金融股票基金N股 | 歐元 | 60.87
(2011/12/31) | -0.36 | -1.66 | | | | -0.7 | -0.7 | 27.02 |
| 百利達歐洲債券基金N股 | 歐元 | 285.58
(2011/12/31) | 0.26 | 0.33 | | | | -0.13 | -0.13 | 7.88 |
| 百利達歐元債券基金N股 | 歐元 | 167.88
(2011/12/31) | 0.02 | 0.16 | | | | -0.25 | -0.25 | 8.88 |
| 百利達歐元中期債券基金N股 | 歐元 | 151.53
(2011/12/31) | 0.01 | 0.11 | | | | -0.19 | -0.19 | 9.47 |
| 百利達歐洲可換股債券基金N股 | 歐元 | 121.7
(2011/12/31) | -0.27 | -0.62 | | | | -0.7 | -0.7 | 40.51 |
| 百利達歐洲中型股票基金P股 | 歐元 | 940.89
(2011/12/31) | -0.19 | -1.12 | | | | -0.57 | -0.57 | 63.19 |
| 百利達歐元股票基金P股 | 歐元 | 693.56
(2011/12/31) | -0.52 | -1.43 | | | | -1.28 | -1.28 | 25.85 |
| 百利達歐洲金融股票基金P股 | 歐元 | 411.94
(2011/12/31) | -0.35 | -1.65 | | | | -0.71 | -0.71 | 30.78 |
| 百利達歐洲債券基金P股 | 歐元 | 1167.16
(2011/12/31) | 0.26 | 0.34 | | | | -0.14 | -0.14 | 9.73 |
| 百利達歐元中期債券基金P股 | 歐元 | 1170.85
(2011/12/31) | 0.02 | 0.12 | | | | -0.19 | -0.19 | 11.02 |
| 百利達歐洲可換股債券基金P股 | 歐元 | 955.94
(2011/12/31) | -0.27 | -0.61 | | | | -0.71 | -0.71 | 43.37 |
| 百利達歐元債券基金P股 | 歐元 | 1272.43
(2011/12/31) | 0.02 | 0.17 | | | | -0.26 | -0.26 | 10.68 |
| 百利達歐洲高股息股票基金C股 | 歐元 | 67.46
(2011/12/31) | -0.34 | -1.65 | | | | -0.69 | -0.69 | 30.61 |
| 百利達歐洲高股息股票基金I股 | 歐元 | 72908.29
(2011/12/31) | -0.35 | -1.65 | | | | -0.7 | -0.7 | 33.13 |
| 百利達歐洲高股息股票基金N股 | 歐元 | 62.51
(2011/12/31) | -0.35 | -1.65 | | | | -0.68 | -0.68 | 28.67 |
| 百利達歐洲高股息股票基金P股 | 歐元 | 841.44
(2011/12/31) | -0.35 | -1.65 | | | | -0.7 | -0.7 | 32.44 |
| 百利達歐元區小型股票基金C股 | 歐元 | 208.43
(2011/12/31) | 0.12 | 0.17 | | | | -0.32 | -0.32 | 69.41 |
| 百利達歐元區小型股票基金I股 | 歐元 | 108093.5
(2011/12/31) | 0.12 | 0.18 | | | | -0.33 | -0.33 | 73.33 |
| 百利達歐元區小型股票基金N股 | 歐元 | 193.09
(2011/12/31) | 0.12 | 0.17 | | | | -0.31 | -0.31 | 66.89 |
| 百利達歐元區小型股票基金P股 | 歐元 | 754.75
(2011/12/31) | 0.12 | 0.18 | | | | -0.32 | -0.32 | 71.93 |
| 百利達歐洲增長股票基金C股 | 歐元 | 198.29
(2011/12/31) | -0.36 | -1.6 | | | | -0.26 | -0.26 | 45.79 |
| 百利達歐洲增長股票基金I股 | 歐元 | 130916.47
(2011/12/31) | -0.36 | -1.59 | | | | -0.27 | -0.27 | 48.61 |
| 百利達歐洲增長股票基金N股 | 歐元 | 183.84
(2011/12/31) | -0.36 | -1.61 | | | | -0.26 | -0.26 | 43.61 |
| 百利達歐洲增長股票基金P股 | 歐元 | 1065.23
(2011/12/31) | -0.36 | -1.6 | | | | -0.27 | -0.27 | 47.84 |
| 法巴L1歐洲股票基金C(歐元) | 歐元 | 397.74
(2011/12/31) | -0.38 | -1.54 | | | | -0.59 | -0.59 | 44.99 |
| 法巴L1歐洲小型股票基金C | 歐元 | 544.91
(2011/12/31) | 0.33 | -0.24 | | | | -0.14 | -0.14 | 72.47 |
| 法巴L1歐洲精選可換股債券基金C | 歐元 | 66.07
(2011/12/31) | -0.11 | -0.32 | | | | -0.57 | -0.57 | 49.58 |
| 法巴L1歐洲精選可換股債券基金/季配 | 歐元 | 51.8
(2011/12/31) | -0.12 | -0.33 | | | | -0.58 | -0.58 | 40.3 |
| 法巴L1歐洲智取基金C | 歐元 | 50.95
(2011/12/31) | -0.35 | -1.34 | | | | -0.89 | -0.89 | 35.0 |
| 英國保誠國際基金公司保誠歐洲投資等級債券基金 | 歐元 | 11.1
(2011/12/31) | 0.14 | 0.26 | | | | -0.04 | -0.04 | 19.37 |
| 英國保誠國際基金公司保誠歐洲投資等級債券基金(Adm) | 歐元 | 10.958
(2011/12/31) | 0.13 | 0.26 | | | | 0.26 | 0.26 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠泛歐基金 | 美元 | 11.96
(2011/12/31) | 0.23 | 1.05 | | | | -0.17 | -0.17 | 39.67 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G歐洲小型股基金 | 歐元 | 18.2234
(2011/12/31) | 0.46 | 0.39 | | | | -1.61 | -1.61 | 90.59 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G歐洲基金 | 歐元 | 9.7167
(2011/12/31) | -0.35 | -0.98 | | | | -1.7 | -1.7 | 30.73 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G泛歐基金 | 歐元 | 12.2441
(2011/12/31) | -0.37 | -0.99 | | | | -1.23 | -1.23 | 53.72 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 歐元 | 17.6766
(2011/12/31) | 0.37 | 0.05 | | | | -0.6 | -0.6 | 63.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 美元 | 705.3148
(2011/12/31) | 1.38 | 2.18 | | | | 0.12 | 0.12 | 60.8 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 歐元 | 522.8429
(2011/12/31) | 0.37 | 0.06 | | | | -0.61 | -0.61 | 66.61 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲中小型公司股票基金A | 美元 | 9.4036
(2011/12/31) | 1.21 | 1.9 | | | | -0.02 | -0.02 | 50.11 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲中小型公司股票基金A1 | 歐元 | 9.5308
(2011/12/31) | 0.2 | -0.22 | | | | -0.75 | -0.75 | 55.54 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲中小型公司股票基金Y | 美元 | 109.3936
(2011/12/31) | 1.21 | 1.9 | | | | -0.03 | -0.03 | 52.53 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲中小型公司股票基金Y1 | 歐元 | 103.5806
(2011/12/31) | 0.21 | -0.22 | | | | -0.76 | -0.76 | 58.04 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股市基金A | 美元 | 16.9367
(2011/12/31) | 0.48 | 0.48 | | | | -0.95 | -0.95 | 35.29 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股市基金Y | 美元 | 237.3917
(2011/12/31) | 0.48 | 0.48 | | | | -0.96 | -0.96 | 37.47 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1類股份-累積單位 | 美元 | 27.93
(2011/12/31) | 0.9 | 1.97 | | | | -0.18 | -0.18 | 79.38 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲資產配置A1類股份-累積單位 | 歐元 | 18.25
(2011/12/31) | -0.44 | -0.87 | | | | -0.54 | -0.54 | 13.64 |
| 施羅德環球基金系列-歐元增值A1類股份-累積單位 | 歐元 | 26.25
(2011/12/31) | 0.04 | -0.46 | | | | -1.02 | -1.02 | 24.7 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位 | 歐元 | 14.75
(2011/12/31) | 0.07 | 0.14 | | | | -0.07 | -0.07 | 14.88 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券B1類股份-累積單位 | 歐元 | 13.65
(2011/12/31) | 0.07 | 0.15 | | | | 0.0 | 0.0 | 13.28 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1類股份-累積單位 | 歐元 | 38.13
(2011/12/31) | -0.7 | -1.35 | | | | -0.75 | -0.75 | 48.31 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股A1類股份-累積單位 | 歐元 | 146.95
(2011/12/31) | -0.85 | -1.66 | | | | -1.0 | -1.0 | 46.32 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位 | 歐元 | 10.87
(2011/12/31) | -0.64 | -1.45 | | | | -0.73 | -0.73 | 31.76 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位 | 歐元 | 9.49
(2011/12/31) | -0.63 | -2.47 | | | | -0.84 | -0.84 | 21.67 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位 | 歐元 | 19.37
(2011/12/31) | -0.56 | -1.22 | | | | -1.48 | -1.48 | 29.05 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票B1類股份-累積單位 | 歐元 | 17.81
(2011/12/31) | -0.56 | -1.22 | | | | -1.44 | -1.44 | 27.21 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位 | 歐元 | 15.43
(2011/12/31) | 0.06 | 0.13 | | | | 0.0 | 0.0 | 19.43 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券B1類股份-累積單位 | 歐元 | 14.52
(2011/12/31) | 0.07 | 0.14 | | | | 0.0 | 0.0 | 17.67 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位 | 歐元 | 14.45
(2011/12/31) | 0.07 | -0.76 | | | | 0.0 | 0.0 | |
