| 安本環球-新興市場小型公司基金 | 美元 | 16.85
(2011/12/31) | 0.3 | 0.78 | | | | -0.35 | -0.35 | |
| 安本環球-新興市場股票基金 | 美元 | 63.36
(2011/12/31) | 0.54 | 1.26 | | | | -0.64 | -0.64 | 126.04 |
| 安本環球-新興市場債券基金 | 美元 | 17.9
(2011/12/31) | 0.11 | 0.11 | | | | 0.22 | 0.22 | 48.92 |
| 安本環球-新興市場債券基金A2 | 美元 | 32.02
(2011/12/31) | 0.09 | 0.13 | | | | -0.28 | -0.28 | 68.97 |
| 德盛金磚四國基金─AT累積類股(美元) | 美元 | 7.54
(2011/12/31) | 1.07 | 1.75 | | | | -0.4 | -0.4 | |
| 德盛金磚四國基金─AT累積類股(歐元) | 歐元 | 97.44
(2011/12/31) | 0.25 | 0.04 | | | | -1.01 | -1.01 | |
| ING(L)新興市場投資基金 | 美元 | 69.02
(2011/12/31) | 0.41 | 1.08 | | | | -1.22 | -1.22 | 107.39 |
| ING(L)新興市場投資基金P | 美元 | 72.13
(2011/12/31) | 0.42 | 1.09 | | | | -1.22 | -1.22 | |
| ING(L)新興市場投資基金P(歐元) | 歐元 | 301.24
(2011/12/31) | -0.58 | -1.0 | | | | -1.61 | -1.61 | |
| MFS全盛新興市場股票基金B1美元 | 美元 | 13.73
(2011/12/31) | 0.37 | 1.4 | | | | -1.01 | -1.01 | |
| MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) | 歐元 | 13.89
(2011/12/31) | 0.87 | 0.0 | | | | 0.22 | 0.22 | 52.97 |
| MFS全盛新興市場債券基金A2(英鎊) | 英鎊 | 6.51
(2011/12/31) | -0.61 | -0.46 | | | | -0.91 | -0.91 | 22.6 |
| MFS全盛新興市場債券基金I2(英鎊) | 英鎊 | 131.32
(2011/12/31) | -0.7 | -0.45 | | | | -0.94 | -0.94 | 23.37 |
| MFS全盛新興市場債券基金I1(美元) | 美元 | 160.18
(2011/12/31) | 0.18 | 0.21 | | | | -0.35 | -0.35 | 48.14 |
| MFS全盛新興市場股票基金A1歐元 | 歐元 | 13.7
(2011/12/31) | 1.03 | 1.18 | | | | -0.44 | -0.44 | |
| MFS全盛新興市場股票基金I1歐元 | 歐元 | 143.71
(2011/12/31) | 1.06 | 1.17 | | | | -0.46 | -0.46 | |
| MFS全盛新興市場股票基金A1美元 | 美元 | 14.18
(2011/12/31) | 0.35 | 1.36 | | | | -1.05 | -1.05 | |
| MFS全盛新興市場股票基金I1美元 | 美元 | 148.62
(2011/12/31) | 0.36 | 1.37 | | | | -1.05 | -1.05 | |
| MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) | 美元 | 27.27
(2011/12/31) | 0.18 | 0.18 | | | | -0.33 | -0.33 | 45.83 |
| MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) | 美元 | 17.06
(2011/12/31) | -0.18 | -0.12 | | | | -0.35 | -0.35 | 31.03 |
| MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) | 美元 | 25.27
(2011/12/31) | 0.16 | 0.2 | | | | -0.32 | -0.32 | 43.01 |
| MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) | 美元 | 17.08
(2011/12/31) | -0.06 | -0.06 | | | | -0.29 | -0.29 | 30.98 |
| MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) | 美元 | 24.91
(2011/12/31) | 0.16 | 0.16 | | | | -0.36 | -0.36 | 42.91 |
| MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) | 美元 | 17.07
(2011/12/31) | -0.12 | -0.06 | | | | -0.35 | -0.35 | 31.01 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 11.11
(2011/12/30) | 0.09 | 0.09 | | | | -0.89 | -0.89 | |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 31.47
(2011/12/30) | 0.16 | 0.16 | | | | -0.85 | -0.85 | 43.5 |
| 鋒裕基金-新興市場股票A2 | 美元 | 11.57
(2011/12/31) | 0.43 | 1.31 | | | | -1.11 | -1.11 | |
| 鋒裕基金-新興市場股票B2 | 美元 | 10.51
(2011/12/31) | 0.38 | 1.25 | | | | -1.13 | -1.13 | |
| 鋒裕基金-新興市場股票A2(歐元) | 歐元 | 8.62
(2011/12/31) | -0.58 | -0.81 | | | | -1.49 | -1.49 | |
| 鋒裕基金-新興市場股票B2(歐元) | 歐元 | 7.84
(2011/12/31) | -0.51 | -0.76 | | | | -1.51 | -1.51 | |
| 天達環球策略基金-新興市場債券基金C股 | 美元 | 20.59
(2011/12/31) | 0.44 | 0.68 | | | | -0.15 | -0.15 | |
| 天達環球策略基金-新興市場債券基金F累積股份 | 美元 | 26.05
(2011/12/31) | 0.46 | 0.7 | | | | -0.76 | -0.76 | |
| 先機新興市場債券基金A1股 | 美元 | 18.063
(2011/12/31) | 0.05 | 0.26 | | | | -0.77 | -0.77 | 58.64 |
| 先機新興市場債券基金A3股 | 歐元 | 13.4867
(2011/12/31) | -0.96 | -1.7 | | | | -0.8 | -0.8 | 64.36 |
| 先機新興市場債券基金A1收益股 | 美元 | 10.4516
(2011/12/31) | 0.05 | 0.26 | | | | 0.7 | 0.7 | 38.15 |
| 先機新興市場債券基金A1M收益股 | 美元 | 10.671
(2011/12/31) | 0.05 | 0.26 | | | | -0.26 | -0.26 | 39.46 |
| 先機新興市場債券基金B股 | 美元 | 16.2348
(2011/12/31) | 0.05 | 0.25 | | | | -0.76 | -0.76 | 53.32 |
| 先機新興市場債券基金B1M收益股 | 美元 | 12.145
(2011/12/31) | 0.05 | 0.25 | | | | -0.26 | -0.26 | |
| 先機新興市場債券基金C股 | 美元 | 16.2469
(2011/12/31) | 0.05 | 0.25 | | | | -0.76 | -0.76 | 53.53 |
| 先機新興市場債券基金C1收益股 | 美元 | 9.9965
(2011/12/31) | 0.05 | 0.25 | | | | 0.66 | 0.66 | 34.99 |
| 先機新興市場債券基金C1M收益股 | 美元 | 12.6922
(2011/12/31) | 0.05 | 0.25 | | | | -0.26 | -0.26 | |
| 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金ACap | 美元 | 101.69
(2011/12/31) | 0.56 | 1.31 | | | | -0.88 | -0.88 | |
| 貝萊德新興市場債券基金A2美元 | 美元 | 12.52
(2011/12/31) | 0.0 | 0.08 | | | | -0.16 | -0.16 | |
| 貝萊德新興市場債券基金A3美元 | 美元 | 9.24
(2011/12/31) | -0.32 | -0.22 | | | | -0.11 | -0.11 | |
| 貝萊德新興市場債券基金A2歐元 | 歐元 | 9.35
(2011/12/31) | -0.64 | -1.89 | | | | -0.74 | -0.74 | |
| 貝萊德新興市場債券基金A3歐元 | 歐元 | 6.9
(2011/12/31) | -0.86 | -2.13 | | | | -0.72 | -0.72 | |
| 貝萊德新興市場短期債券基金A2歐元 | 歐元 | 20.15
(2011/12/31) | -0.35 | -0.93 | | | | -0.54 | -0.54 | 20.73 |
| 貝萊德新興市場短期債券基金A3歐元 | 歐元 | 4.86
(2011/12/31) | -0.82 | -1.42 | | | | -0.61 | -0.61 | 9.71 |
| 貝萊德新興市場短期債券基金A2美元 | 美元 | 27.0
(2011/12/31) | 0.33 | 1.09 | | | | 0.11 | 0.11 | 15.78 |
| 貝萊德新興市場短期債券基金A3美元 | 美元 | 6.52
(2011/12/31) | 0.0 | 0.77 | | | | 0.15 | 0.15 | 5.5 |
| 貝萊德新興市場短期債券基金C2歐元 | 歐元 | 19.19
(2011/12/31) | -0.31 | -0.93 | | | | -0.52 | -0.52 | 17.73 |
| 貝萊德新興市場基金A2美元 | 美元 | 32.24
(2011/12/31) | 0.28 | 1.26 | | | | -1.16 | -1.16 | 107.46 |
| 貝萊德新興市場基金C2美元 | 美元 | 28.02
(2011/12/31) | 0.25 | 1.26 | | | | -1.13 | -1.13 | 102.46 |
| 貝萊德新興市場基金A2歐元 | 歐元 | 24.07
(2011/12/31) | -0.37 | -0.74 | | | | -1.76 | -1.76 | 116.46 |
| 貝萊德新興市場債券基金C2美元 | 美元 | 11.58
(2011/12/31) | 0.09 | 0.17 | | | | -0.09 | -0.09 | |
| 貝萊德新興市場短期債券基金C2美元 | 美元 | 25.71
(2011/12/31) | 0.35 | 1.06 | | | | 0.12 | 0.12 | 12.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股 | 美元 | 38.28
(2011/12/31) | 0.34 | 1.06 | | | | -0.88 | -0.88 | 96.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B(acc)股 | 美元 | 19.92
(2011/12/31) | 0.3 | 1.01 | | | | -0.9 | -0.9 | 93.4 |
| 百利達全球新興市場債券基金C股 | 美元 | 336.99
(2011/12/31) | 0.22 | 0.41 | | | | -0.28 | -0.28 | 53.11 |
| 百利達全球新興市場債券基金D股 | 美元 | 121.68
(2011/12/31) | 0.21 | 0.41 | | | | -0.29 | -0.29 | 33.11 |
| 百利達全球新興市場債券基金I股 | 美元 | 253603.27
(2011/12/31) | 0.22 | 0.42 | | | | -0.29 | -0.29 | 56.3 |
| 百利達全球新興市場債券基金N股 | 美元 | 318.23
(2011/12/31) | 0.22 | 0.41 | | | | -0.28 | -0.28 | 51.59 |
| 百利達全球新興市場債券基金P股 | 美元 | 2035.85
(2011/12/31) | 0.22 | 0.41 | | | | -0.29 | -0.29 | 54.87 |
| 百利達全球新興市場股票基金C股 | 美元 | 390.87
(2011/12/31) | 0.52 | 1.37 | | | | -1.06 | -1.06 | 96.0 |
| 法巴L1全球新興市場股票基金C | 美元 | 655.05
(2011/12/31) | 0.69 | 1.65 | | | | -0.95 | -0.95 | 101.42 |
| 法巴L1新興市場債券基金C | 美元 | 886.04
(2011/12/31) | 0.08 | 0.21 | | | | -0.52 | -0.52 | |
| 法巴L1新興市場當地貨幣債券基金C | 美元 | 158.06
(2011/12/31) | 0.44 | 1.11 | | | | -0.63 | -0.63 | |
| 法巴L1全球新興市場精選債券基金C(美元) | 美元 | 231.68
(2011/12/31) | 0.43 | 0.48 | | | | -0.61 | -0.61 | 71.28 |
| 法巴L1全球新興市場精選債券基金/季配(美元) | 美元 | 38.15
(2011/12/31) | 0.45 | 0.47 | | | | -0.6 | -0.6 | 42.51 |
| 法巴L1全球新興市場精選債券基金/H歐元 | 歐元 | 80.88
(2011/12/31) | 0.42 | 0.45 | | | | -0.6 | -0.6 | 69.13 |
| 法巴L1全球新興市場精選債券基金/年配H歐元 | 歐元 | 41.05
(2011/12/31) | 0.42 | 0.44 | | | | -0.61 | -0.61 | 43.38 |
| 新興市場固定收益基金AX | 美元 | 20.09
(2011/12/31) | 0.2 | 0.25 | | | | -0.45 | -0.45 | 37.6 |
| 新興市場固定收益基金IX | 美元 | 25.37
(2011/12/31) | 0.2 | 0.24 | | | | -0.43 | -0.43 | 58.07 |
| 新興市場固定收益基金A | 美元 | 18.24
(2011/12/31) | 0.16 | 0.22 | | | | -0.44 | -0.44 | 40.74 |
| 新興市場固定收益基金I | 美元 | 18.29
(2011/12/31) | 0.16 | 0.22 | | | | -0.49 | -0.49 | 40.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興市場債券基金A | 美元 | 15.9281
(2011/12/31) | 0.24 | 0.49 | | | | -1.01 | -1.01 | 41.7 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興市場債券基金AD | 美元 | 12.2931
(2011/12/31) | 0.24 | 0.49 | | | | -1.01 | -1.01 | 27.58 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興市場債券基金Y | 美元 | 200.147
(2011/12/31) | 0.25 | 0.5 | | | | -1.02 | -1.02 | 44.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興市場當地貨幣債券基金A | 美元 | 13.8805
(2011/12/31) | 0.63 | 1.22 | | | | -0.18 | -0.18 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興市場當地貨幣債券基金AD | 美元 | 13.0176
(2011/12/31) | 0.63 | 1.22 | | | | -0.18 | -0.18 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興市場當地貨幣債券基金Y | 美元 | 123.8478
(2011/12/31) | 0.63 | 1.22 | | | | -0.19 | -0.19 | 37.42 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金A | 美元 | 22.4908
(2011/12/31) | 0.29 | 1.09 | | | | -1.51 | -1.51 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金Y | 美元 | 458.6723
(2011/12/31) | 0.29 | 1.09 | | | | -1.52 | -1.52 | |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 156.88
(2011/12/31) | 0.15 | 0.08 | | | | -1.14 | -1.14 | |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 9.76
(2011/12/31) | 0.0 | -0.1 | | | | -0.91 | -0.91 | 99.59 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 14.61
(2011/12/31) | -0.14 | -0.14 | | | | -0.95 | -0.95 | |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位 | 美元 | 209.77
(2011/12/31) | 0.77 | 1.79 | | | | -1.01 | -1.01 | |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位 | 美元 | 25.8
(2011/12/31) | 0.08 | 0.27 | | | | 0.0 | 0.0 | 17.86 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券B1類股份-累積單位 | 美元 | 24.54
(2011/12/31) | 0.08 | 0.25 | | | | 0.0 | 0.0 | 17.42 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位 | 美元 | 13.09
(2011/12/31) | 0.15 | -0.38 | | | | 0.0 | 0.0 | 2.43 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券B1類股份-配息單位 | 美元 | 14.71
(2011/12/31) | 0.07 | -0.41 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.45 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位 | 美元 | 13.05
(2011/12/31) | 0.62 | 1.64 | | | | -0.76 | -0.76 | 92.48 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場B1類股份-累積單位 | 美元 | 12.02
(2011/12/31) | 0.59 | 1.61 | | | | -0.74 | -0.74 | 89.89 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位 | 美元 | 15.1
(2011/12/31) | 0.47 | 1.55 | | | | -0.85 | -0.85 | |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 27.82
(2011/12/31) | 0.11 | 0.29 | | | | 0.04 | 0.04 | 16.89 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)B1類股份-累積單位 | 歐元 | 27.38
(2011/12/31) | 0.07 | 0.26 | | | | 0.0 | 0.0 | 16.41 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)A1類股份-配息單位 | 歐元 | 18.11
(2011/12/31) | 0.11 | -0.39 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.57 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)B1類股份-配息單位 | 歐元 | 18.7
(2011/12/31) | 0.05 | -0.43 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.59 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對沖)A1類股份-配息單位 | 澳幣 | 98.29
(2011/12/31) | 0.09 | -0.36 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型(D) | 美元 | 116.12
(2011/12/31) | 0.11 | 0.28 | | | | -0.42 | -0.42 | 41.16 |
| 美盛西方資產新興市場債券基金A(G)類股美元累積型 | 美元 | 131.23
(2011/12/31) | 0.15 | 0.34 | | | | -0.43 | -0.43 | 60.17 |
| 美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元累積型 | 美元 | 129.71
(2011/12/31) | 0.15 | 0.34 | | | | -0.42 | -0.42 | 59.25 |
| 美盛百駿新興市場股票基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 102.95
(2011/12/31) | 0.42 | 1.17 | | | | -1.09 | -1.09 | 104.59 |
| 美盛百駿新興市場股票基金A類股美元累積型 | 美元 | 91.91
(2011/12/31) | 0.43 | 1.17 | | | | -1.09 | -1.09 | 105.89 |
| 美盛百駿新興市場股票基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 119.72
(2011/12/31) | -0.15 | 0.09 | | | | -1.17 | -1.17 | 111.71 |
| 美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型(M) | 美元 | 105.11
(2011/12/31) | 0.15 | 0.34 | | | | -0.43 | -0.43 | 41.07 |
| 美盛西方資產新興市場債券基金優類股美元累積型 | 美元 | 169.98
(2011/12/31) | 0.16 | 0.35 | | | | -0.43 | -0.43 | 62.43 |
| 美盛百駿新興市場股票基金優類股美元累積型 | 美元 | 92.5
(2011/12/31) | 0.43 | 1.18 | | | | -1.08 | -1.08 | 109.32 |
| 美盛百駿新興市場股票基金優類股歐元累積型 | 歐元 | 123.26
(2011/12/31) | -0.14 | 0.11 | | | | -1.17 | -1.17 | 117.58 |
| 英傑華新興市場當地貨幣債券基金 | 歐元 | 13.521
(2011/12/31) | -0.42 | -0.64 | | | | -0.41 | -0.41 | 36.69 |
| 英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元配息) | 歐元 | 9.8732
(2011/12/31) | -0.42 | -0.65 | | | | 0.19 | 0.19 | |
| 英傑華新興市場當地貨幣債券基金(B$x美元配息) | 美元 | 10.5295
(2011/12/31) | 0.5 | 0.94 | | | | 0.31 | 0.31 | |
| 英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元) | 美元 | 10.954
(2011/12/31) | 0.5 | 0.94 | | | | -0.26 | -0.26 | |
| 英傑華新興市場債券基金 | 美元 | 8.5262
(2011/12/31) | 0.06 | 0.15 | | | | -0.23 | -0.23 | 40.62 |
| 英傑華新興市場債券基金(B$x美元配息) | 美元 | 10.5
(2011/12/31) | 0.06 | 0.15 | | | | 0.34 | 0.34 | |
| 英傑華新興市場股票型基金 | 美元 | 4.3433
(2011/12/31) | 0.67 | 1.49 | | | | -1.03 | -1.03 | 98.03 |
| 英傑華新興市場小型股票型基金 | 美元 | 10.4707
(2011/12/31) | 0.7 | 1.71 | | | | -1.14 | -1.14 | 155.03 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 | 歐元 | 153.08
(2011/12/31) | -0.33 | -0.44 | | | | -1.12 | -1.12 | 127.76 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 | 美元 | 154.48
(2011/12/31) | 0.59 | 1.48 | | | | -0.76 | -0.76 | 116.94 |
| 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) | 美元 | 13.58
(2011/12/31) | 0.07 | 0.07 | | | | -0.37 | -0.37 | |
| 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元) | 歐元 | 10.12
(2011/12/31) | -0.98 | -2.03 | | | | -0.78 | -0.78 | |
| 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) | 歐元 | 12.66
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | -0.47 | -0.47 | |
| 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) | 歐元 | 8.04
(2011/12/31) | 0.12 | 0.12 | | | | -0.37 | -0.37 | |
| 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) | 美元 | 7.56
(2011/12/31) | 0.13 | 0.0 | | | | -0.4 | -0.4 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險) | 歐元 | 15.79
(2011/12/31) | 0.0 | 0.06 | | | | -0.25 | -0.25 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) | 美元 | 9.05
(2011/12/31) | 0.0 | 0.11 | | | | -0.22 | -0.22 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(美元) | 美元 | 54.96
(2011/12/31) | 0.05 | 0.18 | | | | -0.52 | -0.52 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元) | 歐元 | 40.97
(2011/12/31) | -0.94 | -1.89 | | | | -0.92 | -0.92 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) | 歐元 | 21.1
(2011/12/31) | 0.05 | 0.19 | | | | -0.52 | -0.52 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) | 歐元 | 13.19
(2011/12/31) | 0.08 | 0.15 | | | | -0.53 | -0.53 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) | 美元 | 14.27
(2011/12/31) | 0.07 | 0.21 | | | | -0.49 | -0.49 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元) | 美元 | 22.24
(2011/12/31) | 0.09 | 0.18 | | | | -0.49 | -0.49 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元) | 歐元 | 16.58
(2011/12/31) | -0.9 | -1.89 | | | | -0.9 | -0.9 | |
| 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) | 美元 | 13.82
(2011/12/31) | 0.07 | 0.22 | | | | -0.5 | -0.5 | |
| 富達基金-新興市場基金 | 美元 | 21.87
(2011/12/31) | 0.64 | 1.11 | | | | -1.17 | -1.17 | 106.71 |
| 富達基金-新興市場基金(B股) | 美元 | 72.62
(2011/12/31) | 0.65 | 1.1 | | | | -1.16 | -1.16 | 103.82 |
| 富達基金－新興歐非中東基金(歐元) | 歐元 | 14.7
(2011/12/31) | 0.27 | -0.47 | | | | -0.54 | -0.54 | |
| 富達基金－新興歐非中東基金(歐元累積) | 歐元 | 14.82
(2011/12/31) | 0.34 | -0.4 | | | | -0.47 | -0.47 | |
| 富達基金－新興歐非中東基金(美元) | 美元 | 14.7
(2011/12/31) | 1.24 | 1.1 | | | | -0.34 | -0.34 | |
| 富達基金－新興歐非中東基金(美元累積) | 美元 | 14.83
(2011/12/31) | 1.3 | 1.16 | | | | -0.34 | -0.34 | |
| 富達基金-新興市場基金(歐元) | 歐元 | 9.519
(2011/12/31) | -0.28 | -0.44 | | | | -1.34 | -1.34 | |
| 富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) | 美元 | 10.28
(2011/12/31) | 0.69 | 1.08 | | | | -1.15 | -1.15 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股 | 美元 | 20.09
(2011/12/31) | 0.15 | 0.45 | | | | -0.45 | -0.45 | 48.7 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B(Qdis)股 | 美元 | 18.15
(2011/12/31) | 0.11 | 0.44 | | | | -0.49 | -0.49 | 48.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股 | 美元 | 11.59
(2011/12/31) | 0.09 | 0.43 | | | | -0.52 | -0.52 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元B(Mdis)股 | 美元 | 11.59
(2011/12/31) | 0.17 | 0.43 | | | | -0.43 | -0.43 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股 | 美元 | 11.28
(2011/12/31) | 0.09 | 0.45 | | | | -0.53 | -0.53 | |
| 景順新興市場債券基金A | 美元 | 20.7
(2011/12/31) | 0.19 | 0.39 | | | | -0.58 | -0.58 | 38.28 |
| 景順新興市場債券基金A(EurHedge) | 歐元 | 24.89
(2011/12/31) | 0.2 | 0.4 | | | | -0.56 | -0.56 | 62.04 |
| 景順新興市場債券基金A-MD | 美元 | 20.17
(2011/12/31) | 0.2 | 0.4 | | | | -0.15 | -0.15 | 40.46 |
| 景順新興市場債券基金B | 美元 | 19.34
(2011/12/31) | 0.21 | 0.42 | | | | -0.51 | -0.51 | 36.87 |
| 景順新興市場債券基金C | 美元 | 21.22
(2011/12/31) | 0.19 | 0.43 | | | | -0.56 | -0.56 | 38.69 |
| 景順新興市場債券基金C(EurHedge) | 歐元 | 25.56
(2011/12/31) | 0.2 | 0.39 | | | | -0.54 | -0.54 | 63.01 |
| 景順開發中市場基金A股 | 美元 | 40.79
(2011/12/31) | 0.49 | 1.37 | | | | -2.18 | -2.18 | 100.34 |
| 景順開發中市場基金B股 | 美元 | 37.34
(2011/12/31) | 0.48 | 1.33 | | | | -2.17 | -2.17 | 96.42 |
| 景順開發中市場基金C股 | 美元 | 44.5
(2011/12/31) | 0.5 | 1.37 | | | | -2.18 | -2.18 | 102.18 |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC | 美元 | 16.31
(2011/12/30) | 1.02 | 1.02 | | | | -0.32 | -0.32 | |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID | 美元 | 20.098
(2011/12/31) | 0.08 | 0.21 | | | | -0.9 | -0.9 | |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AD | 美元 | 18.659
(2011/12/31) | 0.08 | 0.21 | | | | -0.89 | -0.89 | 31.53 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD | 美元 | 18.757
(2011/12/30) | 0.96 | 0.96 | | | | -2.16 | -2.16 | |
| 新加坡大華全球新興市場(GEMs)投資基金(星幣) | 新加坡幣 | 1.431
(2011/12/31) | -0.21 | -0.56 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 新加坡大華全球新興市場(GEMs)投資基金(美元) | 美元 | 1.117
(2011/12/31) | 0.36 | 0.54 | | | | 0.27 | 0.27 | |
| 瑞士寶盛股票基金系列-全球新興市場股票基金(歐元) | 歐元 | 137.29
(2011/12/31) | -0.63 | -1.02 | | | | -1.49 | -1.49 | |
| 瑞士寶盛股票基金系列-全球新興市場股票基金 | 美元 | 108.7
(2011/12/31) | 0.37 | 1.09 | | | | -1.1 | -1.1 | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金 | 美元 | 30.32
(2011/12/31) | 0.63 | 1.34 | | | | -0.92 | -0.92 | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-美元(月配息) | 美元 | 99.1
(2011/12/31) | 0.34 | 0.63 | | | | -0.4 | -0.4 | 41.94 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金 | 美元 | 72.62
(2011/12/31) | 0.67 | 1.11 | | | | -1.63 | -1.63 | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 | 美元 | 1620.53
(2011/12/31) | 0.34 | 0.63 | | | | -0.4 | -0.4 | 65.54 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金 | 美元 | 169.58
(2011/12/31) | 0.44 | 1.1 | | | | -0.98 | -0.98 | 92.9 |
| 摩根富林明新興市場債券基金-摩根富林明新興市場債券(美元對沖)-A股(累計) | 美元 | 14.57
(2011/12/31) | 0.14 | 0.69 | | | | -0.34 | -0.34 | |
| 摩根富林明新興市場債券基金-摩根富林明新興市場債券(歐元)-A股(每月派息) | 歐元 | 10.73
(2011/12/31) | 0.09 | 0.66 | | | | -0.28 | -0.28 | 36.51 |
| 摩根富林明新興市場債券基金-摩根富林明新興市場債券(美元對沖)-A股(每月派息) | 美元 | 15.07
(2011/12/31) | 0.2 | 0.74 | | | | -0.26 | -0.26 | |
| 摩根富林明新興市場債券基金-摩根富林明新興市場債券(歐元)-A股(入息) | 歐元 | 9.08
(2011/12/31) | 0.11 | 0.67 | | | | -0.33 | -0.33 | 43.44 |
| 摩根富林明基金-摩根富林明全方位新興市場基金 | 美元 | 33.56
(2011/12/31) | 0.33 | 1.08 | | | | -1.06 | -1.06 | 98.82 |
| 摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金 | 美元 | 17.7
(2011/12/31) | 0.34 | 1.43 | | | | -0.17 | -0.17 | |
| 摩根富林明新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) | 美元 | 16.11
(2011/12/31) | 0.37 | 1.45 | | | | -0.19 | -0.19 | |
| 摩根富林明新興市場小型企業基金 | 美元 | 11.8
(2011/12/31) | 0.51 | 1.29 | | | | -1.09 | -1.09 | |
| 歐義銳榮新興市場債券基金R | 歐元 | 222.0
(2011/12/31) | -0.95 | -1.93 | | | | -0.85 | -0.85 | 42.66 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金D | 歐元 | 213.63
(2011/12/31) | -0.96 | -1.94 | | | | -0.85 | -0.85 | |
| 歐義銳榮新興市場債券基金D2 | 美元 | 286.59
(2011/12/31) | 0.05 | 0.15 | | | | -0.45 | -0.45 | |
| 歐義銳榮新興市場債券基金R2 | 美元 | 297.97
(2011/12/31) | 0.02 | 0.13 | | | | -0.45 | -0.45 | 37.75 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金RH | 歐元 | 273.5
(2011/12/31) | 0.05 | 0.2 | | | | -0.45 | -0.45 | 37.72 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金Z | 歐元 | 230.18
(2011/12/31) | -0.95 | -1.93 | | | | -0.86 | -0.86 | 46.02 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金ZH | 歐元 | 282.96
(2011/12/31) | 0.05 | 0.2 | | | | -0.46 | -0.46 | 40.76 |
| 歐義銳榮歐非中東新勢力基金R | 歐元 | 184.28
(2011/12/31) | -0.51 | -1.43 | | | | -0.72 | -0.72 | 109.1 |
| 歐義銳榮歐非中東新勢力基金R2 | 美元 | 247.34
(2011/12/31) | 0.49 | 0.66 | | | | -0.32 | -0.32 | 101.89 |
| 歐義銳榮歐非中東新勢力基金Z | 歐元 | 192.67
(2011/12/31) | -0.51 | -1.43 | | | | -0.74 | -0.74 | 115.47 |
| 聯博-新興市場債券基金A2股歐元 | 歐元 | 16.86
(2011/12/31) | -0.59 | -0.88 | | | | -0.65 | -0.65 | 69.28 |
| 聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 | 歐元 | 15.99
(2011/12/31) | 0.06 | 0.13 | | | | -0.5 | -0.5 | |
