| 法興會聚歐洲債券基金A股 | 歐元 | 31.9438
(2011/12/31) | 0.09 | 0.0 | | | | -0.12 | -0.12 | 12.65 |
| 法興會聚歐洲債券基金B股 | 歐元 | 1653.941
(2011/12/31) | 0.09 | 0.0 | | | | -0.12 | -0.12 | 13.65 |
| 法興會聚歐洲債券基金J股 | 歐元 | 165.7432
(2011/12/31) | 0.09 | 0.0 | | | | -0.12 | -0.12 | 13.65 |
| 法興會聚歐洲債券基金P股 | 歐元 | 107.2079
(2011/12/31) | 0.09 | 0.0 | | | | -0.12 | -0.12 | -1.4 |
| ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元) | 歐元 | 59.34
(2011/12/31) | -0.98 | -1.66 | | | | -1.02 | -1.02 | 130.27 |
| ING(L)歐洲新興市場投資基金PD(歐元) | 歐元 | 4345.59
(2011/12/31) | -0.99 | -1.66 | | | | -1.02 | -1.02 | |
| 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 | 美元 | 27.18
(2011/12/31) | -0.07 | 0.33 | | | | -0.48 | -0.48 | 128.6 |
| 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2 | 美元 | 24.78
(2011/12/31) | -0.04 | 0.32 | | | | -0.44 | -0.44 | 123.24 |
| 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2(歐元) | 歐元 | 20.26
(2011/12/31) | -1.07 | -1.75 | | | | -0.88 | -0.88 | 136.96 |
| 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2(歐元) | 歐元 | 18.47
(2011/12/31) | -1.02 | -1.76 | | | | -0.86 | -0.86 | 131.16 |
| 木星新興歐洲機會基金英鎊 | 英鎊 | 2.4396
(2011/12/31) | 0.44 | -0.04 | | | | -1.74 | -1.74 | 94.33 |
| 木星新興歐洲機會基金美元 | 美元 | 3.7743
(2011/12/31) | 0.72 | 0.18 | | | | -2.54 | -2.54 | 106.78 |
| 百達-東歐-R歐元 | 歐元 | 382.86
(2011/12/31) | -0.88 | -0.88 | | | | -1.62 | -1.62 | 199.23 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 美元 | 2.2987
(2011/12/31) | 0.64 | 1.08 | | | | 0.1 | 0.1 | 124.33 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金A股 | 美元 | 5.3597
(2011/12/31) | 0.65 | 1.09 | | | | 0.1 | 0.1 | 126.21 |
| 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 | 歐元 | 103.95
(2011/12/31) | -0.92 | -1.6 | | | | -0.94 | -0.94 | 141.86 |
| 貝萊德新興歐洲基金C2歐元 | 歐元 | 89.19
(2011/12/31) | -0.91 | -1.6 | | | | -0.92 | -0.92 | 135.89 |
| 貝萊德新興歐洲基金A2美元 | 美元 | 139.25
(2011/12/31) | -0.27 | 0.4 | | | | -0.34 | -0.34 | 131.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B(acc)股 | 美元 | 10.0
(2011/12/31) | 0.4 | 0.5 | | | | -1.09 | -1.09 | 130.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A(acc)股 | 美元 | 42.11
(2011/12/31) | 0.36 | 0.48 | | | | -1.1 | -1.1 | 137.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 31.49
(2011/12/31) | -0.32 | -0.73 | | | | -1.29 | -1.29 | 147.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)股 | 歐元 | 7.48
(2011/12/31) | -0.27 | -0.66 | | | | -1.19 | -1.19 | 142.86 |
| 百利達歐盟匯聚股票基金C股 | 歐元 | 123.66
(2011/12/31) | -0.2 | -0.76 | | | | -1.32 | -1.32 | 55.88 |
| 百利達歐盟匯聚股票基金I股 | 歐元 | 252889.95
(2011/12/31) | -0.2 | -0.76 | | | | -1.33 | -1.33 | 58.91 |
| 百利達歐盟匯聚股票基金N股 | 歐元 | 113.85
(2011/12/31) | -0.2 | -0.77 | | | | -1.32 | -1.32 | 53.56 |
| 百利達歐盟匯聚股票基金P股 | 歐元 | 2405.41
(2011/12/31) | -0.2 | -0.76 | | | | -1.33 | -1.33 | 58.09 |
| 法巴L1新興歐洲股票基金C(美元) | 美元 | 1791.99
(2011/12/31) | 0.01 | 0.45 | | | | -0.54 | -0.54 | 112.29 |
| 法巴L1新興歐洲股票基金/年配(歐元) | 歐元 | 1065.12
(2011/12/31) | -0.99 | -1.64 | | | | -0.94 | -0.94 | 105.51 |
| 法儲銀資產管理新興歐洲基金R/AUSD | 美元 | 93.47
(2011/12/31) | -0.14 | 0.42 | | | | -0.42 | -0.42 | 123.29 |
| 法儲銀資產管理新興歐洲基金R/DUSD | 美元 | 93.48
(2011/12/31) | -0.15 | 0.41 | | | | 2.97 | 2.97 | 123.32 |
| 法儲銀資產管理新興歐洲基金R/AEUR | 歐元 | 70.03
(2011/12/31) | -0.79 | -0.79 | | | | -0.36 | -0.36 | 132.58 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A | 美元 | 13.5436
(2011/12/31) | -0.11 | 0.07 | | | | -1.96 | -1.96 | 126.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y | 美元 | 511.1804
(2011/12/31) | -0.11 | 0.08 | | | | -1.96 | -1.96 | 129.67 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元)A1類股份-累積單位 | 美元 | 23.54
(2011/12/31) | 0.64 | 1.73 | | | | 0.13 | 0.13 | 9.54 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元)A1類股份-配息單位 | 美元 | 18.41
(2011/12/31) | 0.6 | 1.32 | | | | 0.11 | 0.11 | 1.1 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1類股份-累積單位 | 美元 | 30.07
(2011/12/31) | -0.13 | 0.33 | | | | -0.23 | -0.23 | 126.26 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1類股份-累積單位 | 歐元 | 17.58
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 13.71 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券B1類股份-累積單位 | 歐元 | 16.99
(2011/12/31) | -0.06 | -0.06 | | | | -0.06 | -0.06 | 13.42 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1類股份-配息單位 | 歐元 | 13.77
(2011/12/31) | 0.0 | -0.43 | | | | -0.07 | -0.07 | 4.95 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券B1類股份-配息單位 | 歐元 | 13.5
(2011/12/31) | 0.0 | -0.37 | | | | 0.0 | 0.0 | 4.25 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位 | 歐元 | 22.59
(2011/12/31) | -0.7 | -1.35 | | | | -0.35 | -0.35 | 135.31 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲B1類股份-累積單位 | 歐元 | 21.09
(2011/12/31) | -0.75 | -1.36 | | | | -0.38 | -0.38 | 132.52 |
| 景順新興歐洲股票基金A股 | 美元 | 12.45
(2011/12/31) | 0.4 | 0.57 | | | | -1.89 | -1.89 | |
| 景順新興歐洲股票基金B股 | 美元 | 11.28
(2011/12/31) | 0.45 | 0.62 | | | | -1.83 | -1.83 | |
| 景順新興歐洲股票基金C股 | 美元 | 13.13
(2011/12/31) | 0.38 | 0.54 | | | | -1.87 | -1.87 | |
| 瑞銀(盧森堡)中歐股票基金 | 歐元 | 190.71
(2011/12/31) | -0.49 | -0.87 | | | | -2.23 | -2.23 | 59.5 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金 | 歐元 | 175.37
(2011/12/31) | -0.05 | -0.3 | | | | 0.03 | 0.03 | 21.91 |
| 瑞萬通博基金-歐洲金磚股票基金 | 歐元 | 89.0
(2011/12/31) | -0.97 | -1.47 | | | | -0.98 | -0.98 | 80.16 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM | 歐元 | 89.94
(2011/12/31) | -0.04 | -0.3 | | | | 0.02 | 0.02 | |
| 摩根富林明東歐基金－JF東歐(歐元)－A股(分派) | 歐元 | 34.85
(2011/12/31) | -0.4 | -1.41 | | | | -2.33 | -2.33 | 187.78 |
| 霸菱東歐基金-A類美元 | 美元 | 119.43
(2011/12/31) | 0.44 | 0.44 | | | | -2.07 | -2.07 | 127.1 |
| 霸菱東歐基金-A類歐元 | 歐元 | 89.22
(2011/12/31) | -0.59 | -0.59 | | | | -2.12 | -2.12 | 137.16 |
| ING(L)歐洲新興市場投資基金P(歐元) | 歐元 | 62.13
(2011/12/31) | -0.99 | -1.65 | | | | -1.02 | -1.02 | |
| 百利達新興歐洲股票基金C股 | 歐元 | 178.93
(2011/12/31) | -1.08 | -1.77 | | | | -0.78 | -0.78 | 123.86 |
| 百利達新興歐洲股票基金I股 | 歐元 | 188351.35
(2011/12/31) | -1.07 | -1.76 | | | | -0.79 | -0.79 | 128.27 |
| 百利達新興歐洲股票基金N股 | 歐元 | 171.38
(2011/12/31) | -1.08 | -1.77 | | | | -0.77 | -0.77 | 120.51 |
| 百利達新興歐洲股票基金P股 | 歐元 | 1480.94
(2011/12/31) | -1.07 | -1.76 | | | | -0.79 | -0.79 | 127.05 |
