| 安本環球－日本股票基金 | 日幣 | 227.55
(2011/12/31) | 0.0 | -0.72 | | | | 0.01 | 0.01 | 22.66 |
| 德盛日本基金 | 美元 | 14.1
(2011/12/30) | -0.42 | -0.42 | | | | -0.77 | -0.77 | 20.72 |
| 紐約梅隆日本股票投資基金AEUR | 歐元 | 0.6176
(2011/12/31) | -0.69 | -0.69 | | | | -0.85 | -0.85 | 4.66 |
| 紐約梅隆日本股票投資基金AUSD | 美元 | 0.8916
(2011/12/31) | 0.33 | 0.33 | | | | -0.82 | -0.82 | 0.16 |
| ING(L)日本投資基金(日幣) | 日幣 | 2455.0
(2011/12/30) | -0.85 | -0.85 | | | | -1.64 | -1.64 | 1.15 |
| ING(L)日本投資基金PD(日幣) | 日幣 | 2373.0
(2011/12/30) | -0.84 | -0.84 | | | | -1.62 | -1.62 | |
| ING(L)日本投資基金P(日幣) | 日幣 | 2598.0
(2011/12/30) | -0.84 | -0.84 | | | | -1.63 | -1.63 | |
| ING(L)日本投資基金P(歐元) | 歐元 | 163.68
(2011/12/30) | -1.55 | -1.55 | | | | -1.04 | -1.04 | |
| 鋒裕基金-日本股票A2 | 美元 | 2.72
(2011/12/30) | -0.37 | -0.37 | | | | -0.73 | -0.73 | 14.77 |
| 鋒裕基金-日本股票B2 | 美元 | 2.53
(2011/12/30) | -0.78 | -0.78 | | | | -1.17 | -1.17 | 12.95 |
| 鋒裕基金-日本股票A2(歐元) | 歐元 | 2.04
(2011/12/30) | -1.92 | -1.92 | | | | -0.97 | -0.97 | 22.16 |
| 先機日本股票基金A1股 | 日幣 | 53.3967
(2011/12/30) | -0.89 | -0.89 | | | | -1.54 | -1.54 | 6.39 |
| 先機日本股票基金A2股 | 美元 | 10.5364
(2011/12/30) | -0.33 | -0.33 | | | | -0.83 | -0.83 | 17.66 |
| 先機日本股票基金B股 | 美元 | 10.7608
(2011/12/30) | -0.33 | -0.33 | | | | -0.81 | -0.81 | 12.53 |
| 先機日本股票基金C股 | 美元 | 10.5293
(2011/12/30) | -0.33 | -0.33 | | | | -0.81 | -0.81 | 13.68 |
| 百達-日本精選-R日元 | 日幣 | 7366.89
(2011/12/30) | -0.7 | -0.7 | | | | -1.29 | -1.29 | 6.22 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 歐元 | 51.43
(2011/12/30) | -0.73 | -0.73 | | | | -1.29 | -1.29 | |
| 百達-日本精選-R歐元 | 歐元 | 68.27
(2011/12/30) | -0.91 | -0.91 | | | | 0.75 | 0.75 | 25.87 |
| 亨德森遠見日本股票基金 | 美元 | 10.55
(2011/12/31) | 0.38 | -0.09 | | | | 0.19 | 0.19 | 17.09 |
| 亨德森遠見日本小型公司基金 | 美元 | 25.64
(2011/12/31) | 0.31 | 0.67 | | | | 0.12 | 0.12 | 47.7 |
| 利安資金日本基金(新元) | 新加坡幣 | 0.773
(2011/12/30) | -1.02 | -1.02 | | | | -1.02 | -1.02 | 20.97 |
| 利安資金日本基金(美元) | 美元 | 0.599
(2011/12/30) | -0.66 | -0.66 | | | | -1.16 | -1.16 | 34.91 |
| 利安資金日本增長基金(新元) | 新加坡幣 | 0.625
(2011/12/30) | -0.79 | -0.79 | | | | -0.95 | -0.95 | 30.21 |
| 利安資金日本增長基金(美元) | 美元 | 0.485
(2011/12/30) | -0.21 | -0.21 | | | | -0.82 | -0.82 | 45.65 |
| 宏利環球基金-日本增長基金AA股 | 美元 | 0.7767
(2011/12/31) | 0.35 | 0.01 | | | | 0.14 | 0.14 | 14.49 |
| 宏利環球基金-日本增長基金A股 | 美元 | 3.0138
(2011/12/31) | 0.35 | 0.02 | | | | 0.14 | 0.14 | 16.45 |
| 百利達日本股票基金C股 | 日幣 | 2947.0
(2011/12/30) | -1.24 | -1.24 | | | | -1.31 | -1.31 | 12.14 |
| 百利達日圓債券基金C股 | 日幣 | 20989.0
(2011/12/31) | 0.0 | 0.31 | | | | 0.0 | 0.0 | 3.67 |
| 百利達日本小型股票基金C股 | 日幣 | 3347.0
(2011/12/30) | -0.3 | -0.3 | | | | -1.85 | -1.85 | 24.05 |
| 百利達日本股票基金I股 | 日幣 | 2209323.0
(2011/12/30) | -1.22 | -1.22 | | | | -1.32 | -1.32 | 14.29 |
| 百利達日本小型股票基金I股 | 日幣 | 3578247.0
(2011/12/30) | -0.28 | -0.28 | | | | -1.84 | -1.84 | 26.86 |
| 百利達日圓債券基金I股 | 日幣 | 3280898.0
(2011/12/31) | 0.0 | 0.31 | | | | -0.01 | -0.01 | 5.11 |
| 百利達日本股票基金N股 | 日幣 | 2705.0
(2011/12/30) | -1.21 | -1.21 | | | | -1.28 | -1.28 | 10.45 |
| 百利達日本小型股票基金N股 | 日幣 | 3084.0
(2011/12/30) | -0.26 | -0.26 | | | | -1.81 | -1.81 | 22.24 |
| 百利達日圓債券基金N股 | 日幣 | 19942.0
(2011/12/31) | 0.0 | 0.31 | | | | 0.0 | 0.0 | 2.64 |
| 百利達日本股票基金P股 | 日幣 | 60994.0
(2011/12/30) | -1.22 | -1.22 | | | | -1.31 | -1.31 | 13.71 |
| 百利達日本小型股票基金P股 | 日幣 | 81799.0
(2011/12/30) | -0.28 | -0.28 | | | | -1.84 | -1.84 | 25.94 |
| 百利達日圓債券基金P股 | 日幣 | 86639.0
(2011/12/31) | 0.0 | 0.31 | | | | -0.01 | -0.01 | 4.4 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G日本基金 | 歐元 | 9.223
(2011/12/31) | -0.63 | -2.07 | | | | -0.87 | -0.87 | 43.23 |
| 英國保誠集團M&G投資基金(1)英國保誠集團M&G日本小型股基金 | 歐元 | 11.9378
(2011/12/31) | -0.62 | -1.36 | | | | -0.88 | -0.88 | 70.61 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景基金A | 美元 | 12.22
(2011/12/31) | 0.22 | -0.05 | | | | -0.19 | -0.19 | 2.24 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景基金A3 | 日幣 | 632.0859
(2011/12/31) | 0.01 | -0.94 | | | | -1.33 | -1.33 | -7.83 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景基金Y | 美元 | 114.623
(2011/12/31) | 0.22 | -0.04 | | | | -0.2 | -0.2 | 3.88 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景基金Y3 | 日幣 | 1032.3901
(2011/12/31) | 0.01 | -0.93 | | | | -1.34 | -1.34 | -6.34 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 日幣 | 2175.9668
(2011/12/31) | 0.01 | 0.07 | | | | -1.45 | -1.45 | 21.36 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 美元 | 36.445
(2011/12/31) | 0.22 | 0.97 | | | | -0.32 | -0.32 | 36.78 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 日幣 | 2377.7693
(2011/12/31) | 0.02 | 0.07 | | | | -1.46 | -1.46 | 23.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司增值基金A | 美元 | 9.8858
(2011/12/31) | 0.22 | 0.74 | | | | -0.02 | -0.02 | 24.49 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司增值基金Y | 美元 | 82.3217
(2011/12/31) | 0.23 | 0.74 | | | | -0.03 | -0.03 | 26.49 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司增值基金Y3 | 日幣 | 923.8336
(2011/12/31) | 0.02 | -0.16 | | | | -1.17 | -1.17 | 14.04 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 0.48
(2011/12/31) | 0.0 | -2.04 | | | | 0.0 | 0.0 | 41.18 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1類股份-累積單位 | 美元 | 0.64
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 36.17 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位 | 日幣 | 524.45
(2011/12/31) | 0.15 | -1.02 | | | | -0.17 | -0.17 | 16.23 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票B1類股份-累積單位 | 日幣 | 471.27
(2011/12/31) | 0.15 | -1.03 | | | | -0.16 | -0.16 | 14.56 |
| 施羅德環球基金系列-日本大型股票A1類股份-累積單位 | 日幣 | 747.1
(2011/12/31) | -0.01 | -1.27 | | | | 0.02 | 0.02 | 20.46 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位 | 日幣 | 52.08
(2011/12/31) | 0.0 | -0.59 | | | | 0.02 | 0.02 | 22.54 |
| 富達基金－日本基金 | 日幣 | 121.8
(2011/12/31) | -0.16 | -1.3 | | | | -1.22 | -1.22 | 17.0 |
| 富達基金－日本小型企業基金 | 日幣 | 944.6
(2011/12/31) | -0.14 | -1.11 | | | | -1.15 | -1.15 | 6.16 |
| 富達基金－日本基金(B股) | 美元 | 20.66
(2011/12/31) | 0.49 | -0.39 | | | | -0.72 | -0.72 | 28.32 |
| 富達基金－日本小型企業基金(B股) | 美元 | 23.58
(2011/12/31) | 0.6 | -0.13 | | | | -0.55 | -0.55 | 16.56 |
| 富達基金─日本潛力優勢基金 | 日幣 | 18142.0
(2011/12/31) | -0.21 | -1.23 | | | | -1.26 | -1.26 | 19.82 |
| 富達基金-日本基金(Y類股份累計股份-日圓) | 日幣 | 551.3
(2011/12/31) | -0.18 | -1.29 | | | | -1.29 | -1.29 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A(acc)股 | 美元 | 6.03
(2011/12/31) | 0.5 | -0.33 | | | | 0.67 | 0.67 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A(acc)股 | 日幣 | 489.07
(2011/12/31) | -0.01 | -1.02 | | | | 0.02 | 0.02 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元B(acc)股 | 美元 | 5.73
(2011/12/31) | 0.53 | -0.35 | | | | 0.7 | 0.7 | |
| 景順日本基金A | 美元 | 18.32
(2011/12/31) | 0.22 | 0.0 | | | | -0.65 | -0.65 | 8.72 |
| 景順日本基金B | 美元 | 16.84
(2011/12/31) | 0.24 | 0.0 | | | | -0.65 | -0.65 | 6.72 |
| 景順日本基金C | 美元 | 20.06
(2011/12/31) | 0.25 | 0.0 | | | | -0.69 | -0.69 | 9.98 |
| 景順日本企業基金A | 美元 | 20.86
(2011/12/31) | 0.24 | 0.77 | | | | -0.62 | -0.62 | 13.8 |
| 景順日本企業基金B | 美元 | 19.15
(2011/12/31) | 0.21 | 0.79 | | | | -0.57 | -0.57 | 11.73 |
| 景順日本企業基金C | 美元 | 22.85
(2011/12/31) | 0.22 | 0.79 | | | | -0.65 | -0.65 | 15.11 |
| 景順日本價值股票基金A股 | 日幣 | 788.0
(2011/12/30) | -1.01 | -1.01 | | | | -1.75 | -1.75 | |
| 景順日本價值股票基金HN股 | 日幣 | 863.0
(2011/12/30) | -0.92 | -0.92 | | | | -1.71 | -1.71 | |
| 景順日本小型企業基金A | 日幣 | 579.0
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | -0.86 | -0.86 | 3.21 |
| 景順日本小型企業基金B | 日幣 | 514.0
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | -0.77 | -0.77 | 1.18 |
| 景順日本小型企業基金C | 日幣 | 614.0
(2011/12/31) | 0.0 | -0.16 | | | | -0.81 | -0.81 | 4.24 |
| 景順日本增長基金A | 日幣 | 197.0
(2011/12/31) | 0.0 | -0.51 | | | | -1.01 | -1.01 | -1.99 |
| 景順日本增長基金B | 日幣 | 174.0
(2011/12/31) | 0.0 | -0.57 | | | | -1.14 | -1.14 | -3.33 |
| 景順日本增長基金C | 日幣 | 209.0
(2011/12/31) | 0.0 | -0.48 | | | | -0.95 | -0.95 | -0.48 |
| 景順日本動力基金A | 美元 | 1.63
(2011/12/31) | 0.0 | -0.61 | | | | -0.61 | -0.61 | 48.18 |
| 景順日本動力基金C | 美元 | 1.72
(2011/12/31) | 0.58 | 0.0 | | | | -0.58 | -0.58 | 49.57 |
| 匯豐環球投資基金-日本股票AD | 美元 | 8.637
(2011/12/30) | -0.3 | -0.3 | | | | -0.71 | -0.71 | |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金B | 日幣 | 593.26
(2011/12/30) | -1.01 | -1.01 | | | | -1.49 | -1.49 | -1.36 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金B | 日幣 | 1200.51
(2011/12/30) | -0.6 | -0.6 | | | | -1.49 | -1.49 | 3.96 |
| 新加坡大華日本成長基金(星幣) | 新加坡幣 | 1.294
(2011/12/30) | -1.15 | -1.15 | | | | -0.99 | -0.99 | 0.0 |
| 新加坡大華日本成長基金(美元) | 美元 | 1.004
(2011/12/30) | -0.59 | -0.59 | | | | -0.99 | -0.99 | 11.68 |
| 瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 | 日幣 | 10103.0
(2011/12/30) | -0.01 | -0.01 | | | | -1.66 | -1.66 | 27.35 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金 | 日幣 | 4917.0
(2011/12/30) | -1.05 | -1.05 | | | | -1.42 | -1.42 | 6.54 |
| JF日本店頭市場基金 | 日幣 | 780.0
(2011/12/30) | -0.26 | -0.26 | | | | -1.76 | -1.76 | 6.41 |
| JF日本小型企業(日圓)基金 | 日幣 | 23765.0
(2011/12/30) | -0.65 | -0.65 | | | | -1.48 | -1.48 | -9.12 |
| JF日本(日圓)基金 | 日幣 | 11330.0
(2011/12/30) | -0.96 | -0.96 | | | | -1.57 | -1.57 | 3.85 |
| JF日本科技基金 | 日幣 | 35478.0
(2011/12/30) | -0.72 | -0.72 | | | | -1.16 | -1.16 | 23.99 |
| 摩根富林明投資基金日本首選50基金-摩根富林明投資基金日本首選50(日圓)-A股(累積) | 日幣 | 8714.0
(2011/12/31) | 0.0 | -0.94 | | | | -1.34 | -1.34 | 15.25 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 歐元 | 121.07
(2011/12/31) | -0.34 | -0.54 | | | | 0.31 | 0.31 | 16.55 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 歐元 | 149.43
(2011/12/31) | -0.01 | 0.01 | | | | 0.23 | 0.23 | 0.95 |
| 歐義銳榮日本債券基金Z | 歐元 | 125.22
(2011/12/31) | -0.33 | -0.53 | | | | 0.3 | 0.3 | 19.28 |
| 歐義銳榮日本債券基金ZH | 歐元 | 188.79
(2011/12/31) | 0.0 | 0.01 | | | | 0.23 | 0.23 | 3.33 |
| 歐義銳榮日本股票基金R | 歐元 | 59.87
(2011/12/31) | -0.33 | -0.56 | | | | -1.38 | -1.38 | 20.39 |
| 歐義銳榮日本股票基金R2 | 美元 | 80.03
(2011/12/31) | -0.72 | 0.06 | | | | -1.06 | -1.06 | 15.43 |
| 歐義銳榮日本股票基金RH | 歐元 | 69.61
(2011/12/31) | 0.0 | 0.01 | | | | -1.44 | -1.44 | 1.4 |
| 歐義銳榮日本股票基金Z | 歐元 | 62.53
(2011/12/31) | -0.33 | -0.54 | | | | -1.39 | -1.39 | 24.02 |
| 歐義銳榮日本股票基金ZH | 歐元 | 72.87
(2011/12/31) | 0.01 | 0.01 | | | | -1.46 | -1.46 | 4.43 |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 日幣 | 856.2
(2011/12/31) | -0.14 | -1.11 | | | | -1.15 | -1.15 | |
| 富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) | 日幣 | 1029.0
(2011/12/31) | -0.29 | -1.25 | | | | -1.34 | -1.34 | |
| 聯博-日本複合型股票基金A股歐元 | 歐元 | 54.97
(2011/12/31) | -0.36 | -1.65 | | | | 0.44 | 0.44 | 29.98 |
| 聯博-日本複合型股票基金A股日圓 | 日幣 | 5974.0
(2011/12/31) | 0.0 | -1.01 | | | | 0.02 | 0.02 | 11.33 |
| 聯博-日本複合型股票基金A股美元 | 美元 | 73.53
(2011/12/31) | 0.31 | -0.53 | | | | 0.64 | 0.64 | 24.23 |
| 聯博-日本複合型股票基金B股歐元 | 歐元 | 52.52
(2011/12/31) | -0.34 | -1.65 | | | | 0.48 | 0.48 | 27.41 |
| 聯博-日本複合型股票基金B股日圓 | 日幣 | 5707.0
(2011/12/31) | 0.0 | -1.02 | | | | 0.04 | 0.04 | 9.12 |
| 聯博-日本複合型股票基金B股美元 | 美元 | 70.24
(2011/12/31) | 0.31 | -0.55 | | | | 0.64 | 0.64 | 21.75 |
| 聯博-日本複合型股票基金C股歐元 | 歐元 | 53.85
(2011/12/31) | -0.35 | -1.64 | | | | 0.45 | 0.45 | 28.83 |
| 聯博-日本複合型股票基金C股日圓 | 日幣 | 5852.0
(2011/12/31) | 0.0 | -1.01 | | | | 0.02 | 0.02 | 10.33 |
| 聯博-日本複合型股票基金C股美元 | 美元 | 72.02
(2011/12/31) | 0.31 | -0.55 | | | | 0.63 | 0.63 | 23.11 |
| 聯博-日本策略價值基金A股歐元 | 歐元 | 58.23
(2011/12/31) | -0.36 | -1.69 | | | | 0.45 | 0.45 | 43.28 |
| 聯博-日本策略價值基金A股歐元避險 | 歐元 | 16.52
(2011/12/31) | 0.0 | -1.08 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 聯博-日本策略價值基金A股日元 | 日幣 | 6328.0
(2011/12/31) | -0.02 | -1.06 | | | | 0.02 | 0.02 | 22.71 |
| 聯博-日本策略價值基金A股美元 | 美元 | 77.88
(2011/12/31) | 0.28 | -0.59 | | | | 0.63 | 0.63 | 36.92 |
| 聯博-日本策略價值基金B股歐元 | 歐元 | 55.73
(2011/12/31) | -0.34 | -1.68 | | | | 0.47 | 0.47 | 40.55 |
| 聯博-日本策略價值基金B股日元 | 日幣 | 6056.0
(2011/12/31) | 0.0 | -1.05 | | | | 0.03 | 0.03 | 20.37 |
| 聯博-日本策略價值基金B股美元 | 美元 | 74.54
(2011/12/31) | 0.31 | -0.56 | | | | 0.65 | 0.65 | 34.33 |
| 聯博-日本策略價值基金C股歐元 | 歐元 | 56.99
(2011/12/31) | -0.37 | -1.69 | | | | 0.46 | 0.46 | 41.91 |
| 聯博-日本策略價值基金C股日元 | 日幣 | 6193.0
(2011/12/31) | -0.02 | -1.07 | | | | 0.02 | 0.02 | 21.55 |
| 聯博-日本策略價值基金C股美元 | 美元 | 76.22
(2011/12/31) | 0.29 | -0.6 | | | | 0.63 | 0.63 | 35.62 |
| 聯博-日本策略價值基金I股歐元 | 歐元 | 60.27
(2011/12/31) | -0.35 | -1.66 | | | | 0.45 | 0.45 | 45.61 |
| 聯博-日本策略價值基金I股日元 | 日幣 | 6549.0
(2011/12/31) | 0.0 | -1.04 | | | | 0.02 | 0.02 | 24.7 |
