| 安本環球－美國股票基金 | 美元 | 14.84
(2011/12/31) | -0.13 | 0.07 | | | | 0.07 | 0.07 | 40.4 |
| 法興美國相關價值股票基金A股 | 美元 | 23.6194
(2011/12/31) | 0.14 | 0.35 | | | | -1.26 | -1.26 | 52.06 |
| 法興美國相關價值股票基金B股 | 美元 | 1290.9694
(2011/12/31) | 0.15 | 0.35 | | | | -1.27 | -1.27 | 54.94 |
| 法興美國相關價值股票基金J股 | 美元 | 138.5471
(2011/12/31) | 0.15 | 0.35 | | | | -1.27 | -1.27 | 54.94 |
| 法興美國相關價值股票基金P股 | 美元 | 148.2732
(2011/12/31) | 0.14 | 0.35 | | | | -1.26 | -1.26 | 53.59 |
| 法興美國小型公司價值股票基金A股 | 美元 | 19.0843
(2011/12/31) | -0.54 | -0.11 | | | | -1.69 | -1.69 | 47.48 |
| 法興美國小型公司價值股票基金J股 | 美元 | 110.8798
(2011/12/31) | -0.54 | -0.1 | | | | -1.7 | -1.7 | 51.17 |
| 法興美國大型公司增長股票基金A股 | 美元 | 17.4173
(2011/12/31) | -0.07 | -0.16 | | | | -1.05 | -1.05 | 61.53 |
| 法興美國大型公司增長股票基金B股 | 美元 | 882.62
(2011/12/31) | -0.06 | -0.15 | | | | -1.06 | -1.06 | 64.53 |
| 法興美國大型公司增長股票基金P股 | 美元 | 104.604
(2011/12/31) | -0.06 | -0.16 | | | | -1.06 | -1.06 | 63.39 |
| 法興美元貨幣市場基金B股 | 美元 | 1221.669
(2011/12/31) | 0.0 | 0.01 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.17 |
| 法興美元貨幣市場基金A股 | 美元 | 15.8792
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.86 |
| 法興美元貨幣市場基金J股 | 美元 | 121.8804
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 1.05 |
| GAMStar美國全方位基金累積單位-歐元 | 歐元 | 17.7706
(2011/12/31) | -0.86 | -1.49 | | | | -0.93 | -0.93 | |
| GAMStar美國全方位基金累積單位-美元 | 美元 | 9.4105
(2011/12/31) | -0.11 | -0.21 | | | | -0.32 | -0.32 | |
| GAMStar美國全方位股票基金-AUSD | 美元 | 15.53
(2011/12/31) | -0.06 | -0.19 | | | | -0.32 | -0.32 | |
| MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) | 美元 | 10.6
(2011/12/31) | 0.09 | 0.0 | | | | 0.09 | 0.09 | 1.05 |
| MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) | 美元 | 15.51
(2011/12/31) | 0.32 | 0.19 | | | | 0.06 | 0.06 | 7.48 |
| MFS全盛美國政府債券基金B2(美元) | 美元 | 10.63
(2011/12/31) | 0.19 | 0.09 | | | | 0.09 | 0.09 | 1.14 |
| MFS全盛美國政府債券基金B1(美元) | 美元 | 14.03
(2011/12/31) | 0.36 | 0.21 | | | | 0.07 | 0.07 | 5.41 |
| MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) | 美元 | 10.63
(2011/12/31) | 0.19 | 0.09 | | | | 0.09 | 0.09 | 1.05 |
| MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) | 美元 | 13.93
(2011/12/31) | 0.36 | 0.22 | | | | 0.07 | 0.07 | 5.37 |
| MFS全盛美元貨幣市場基金A1(美元) | 美元 | 1.4033
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | -0.01 |
| MFS全盛美元貨幣市場基金A2(美元) | 美元 | 1.0
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MFS全盛美元貨幣市場基金B1(美元) | 美元 | 1.3541
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | -0.01 |
| MFS全盛美元貨幣市場基金B2(美元) | 美元 | 1.0
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MFS全盛美元貨幣市場基金C1(美元) | 美元 | 1.3501
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | -0.01 |
| MFS全盛美元貨幣市場基金C2(美元) | 美元 | 1.0
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MFS全盛美國高收益債券基金C1(美元) | 美元 | 17.6
(2011/12/31) | 0.06 | 0.17 | | | | -0.28 | -0.28 | 53.85 |
| MFS全盛美國高收益債券基金C2(美元) | 美元 | 6.14
(2011/12/31) | -0.32 | -0.32 | | | | -0.32 | -0.32 | 33.77 |
| MFS全盛美國高收益債券基金A1(美元) | 美元 | 19.89
(2011/12/31) | 0.05 | 0.15 | | | | -0.35 | -0.35 | 56.99 |
| MFS全盛美國高收益債券基金A2(美元) | 美元 | 6.07
(2011/12/31) | -0.49 | -0.33 | | | | -0.33 | -0.33 | 33.7 |
| MFS全盛美國高收益債券基金B1(美元) | 美元 | 17.96
(2011/12/31) | 0.06 | 0.11 | | | | -0.33 | -0.33 | 53.77 |
| MFS全盛美國高收益債券基金B2(美元) | 美元 | 6.12
(2011/12/31) | -0.49 | -0.33 | | | | -0.33 | -0.33 | 33.62 |
| MFS全盛美國高收益債券基金I1(美元) | 美元 | 133.5
(2011/12/31) | 0.06 | 0.17 | | | | -0.34 | -0.34 | 59.29 |
| MFS全盛美元貨幣市場基金I1(美元) | 美元 | 112.3095
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) | 美元 | 132.22
(2011/12/31) | 0.33 | 0.21 | | | | 0.08 | 0.08 | 9.04 |
| PIMCO高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | 10.22
(2011/12/31) | 0.1 | 0.2 | | | | -0.58 | -0.58 | |
| PIMCO高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 20.68
(2011/12/31) | 0.1 | 0.19 | | | | -0.62 | -0.62 | 57.86 |
| PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) | 美元 | 11.73
(2011/12/31) | 0.17 | 0.17 | | | | -0.09 | -0.09 | |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) | 美元 | 10.46
(2011/12/31) | 0.19 | 0.1 | | | | -0.1 | -0.1 | |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 美元 | 12.11
(2011/12/31) | 0.0 | -0.08 | | | | -0.98 | -0.98 | 55.86 |
| 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2 | 美元 | 5.78
(2011/12/31) | 0.17 | 0.0 | | | | -1.03 | -1.03 | 40.63 |
| 鋒裕基金-美國鋒裕基金B2 | 美元 | 5.23
(2011/12/31) | 0.0 | -0.19 | | | | -1.13 | -1.13 | 36.91 |
| 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2(歐元) | 歐元 | 4.31
(2011/12/31) | -0.69 | -2.05 | | | | -1.37 | -1.37 | 45.61 |
| 鋒裕基金-美國研究A2 | 美元 | 6.09
(2011/12/31) | 0.16 | -0.16 | | | | -1.3 | -1.3 | 46.39 |
| 鋒裕基金-美國研究A2(歐元) | 歐元 | 4.54
(2011/12/31) | -0.87 | -2.16 | | | | -1.73 | -1.73 | 51.84 |
| 鋒裕基金-美國中型資本價值A2 | 美元 | 8.01
(2011/12/31) | 0.25 | -0.12 | | | | -1.23 | -1.23 | 43.55 |
| 鋒裕基金-美國中型資本價值B2 | 美元 | 7.32
(2011/12/31) | 0.14 | -0.14 | | | | -1.21 | -1.21 | 40.5 |
| 鋒裕基金-美國中型資本價值A2(歐元) | 歐元 | 5.97
(2011/12/31) | -0.83 | -2.13 | | | | -1.65 | -1.65 | 48.51 |
| 鋒裕基金-美國中型資本價值B2(歐元) | 歐元 | 5.46
(2011/12/31) | -0.73 | -2.15 | | | | -1.62 | -1.62 | 45.6 |
| 鋒裕基金-美國高息A2 | 美元 | 9.35
(2011/12/31) | 0.11 | 0.11 | | | | -0.11 | -0.11 | 88.13 |
| 鋒裕基金-美國高息AXD | 美元 | 61.17
(2011/12/31) | 0.11 | 0.16 | | | | 0.39 | 0.39 | 63.47 |
| 鋒裕基金-美國高息B2 | 美元 | 8.48
(2011/12/31) | 0.12 | 0.24 | | | | 0.0 | 0.0 | 83.55 |
| 鋒裕基金-美國高息BXD | 美元 | 58.1
(2011/12/31) | 0.1 | 0.14 | | | | 0.4 | 0.4 | 59.09 |
| 鋒裕基金-美國高息A2(歐元) | 歐元 | 6.97
(2011/12/31) | -0.85 | -1.97 | | | | -0.57 | -0.57 | 94.69 |
| 天達環球策略基金-美國股票基金C股 | 美元 | 47.82
(2011/12/31) | 0.0 | -0.06 | | | | -1.03 | -1.03 | 52.34 |
| 先機美國價值基金A1股 | 美元 | 10.9639
(2011/12/31) | -0.17 | -0.16 | | | | -1.5 | -1.5 | 56.73 |
| 先機美國各型企業價值基金A1股 | 美元 | 16.2842
(2011/12/31) | -0.14 | 0.04 | | | | -1.2 | -1.2 | 63.65 |
| 先機美國資本成長基金A1股 | 美元 | 13.5902
(2011/12/31) | 0.01 | 0.34 | | | | -1.05 | -1.05 | 50.88 |
| 先機美國大型企業成長基金A1股 | 美元 | 0.6564
(2011/12/31) | -0.03 | 0.32 | | | | -0.82 | -0.82 | 51.73 |
| 先機美國價值基金A3股 | 歐元 | 8.4374
(2011/12/31) | -1.18 | -2.11 | | | | -1.53 | -1.53 | 58.97 |
| 先機美國各型企業價值基金A3股 | 歐元 | 10.1641
(2011/12/31) | -1.15 | -1.91 | | | | -1.23 | -1.23 | 47.26 |
| 先機美國資本成長基金A3股 | 歐元 | 9.3405
(2011/12/31) | -1.01 | -1.62 | | | | -1.08 | -1.08 | 52.5 |
| 先機美國大型企業成長基金A3股 | 歐元 | 9.1255
(2011/12/31) | -1.04 | -1.63 | | | | -0.85 | -0.85 | 57.75 |
| 先機美國價值基金B股 | 美元 | 9.4638
(2011/12/31) | -0.18 | -0.17 | | | | -1.49 | -1.49 | 49.28 |
| 先機美國各型企業價值基金B股 | 美元 | 14.0441
(2011/12/31) | -0.15 | 0.03 | | | | -1.18 | -1.18 | 56.49 |
| 先機美國資本成長基金B股 | 美元 | 11.8043
(2011/12/31) | 0.0 | 0.33 | | | | -1.04 | -1.04 | 44.57 |
| 先機美國大型企業成長基金B股 | 美元 | 11.7632
(2011/12/31) | -0.03 | 0.31 | | | | -0.8 | -0.8 | 41.6 |
| 先機美國價值基金C股 | 美元 | 9.631
(2011/12/31) | -0.18 | -0.17 | | | | -1.49 | -1.49 | 51.63 |
| 先機美國各型企業價值基金C股 | 美元 | 14.2484
(2011/12/31) | -0.15 | 0.03 | | | | -1.18 | -1.18 | 58.62 |
| 先機美國資本成長基金C股 | 美元 | 11.9277
(2011/12/31) | 0.0 | 0.33 | | | | -1.04 | -1.04 | 45.93 |
| 先機美國大型企業成長基金C股 | 美元 | 11.462
(2011/12/31) | -0.03 | 0.32 | | | | -0.8 | -0.8 | 46.33 |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金ACap | 美元 | 112.55
(2011/12/31) | 0.12 | 0.24 | | | | -0.22 | -0.22 | |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金ACap(歐元避險) | 歐元 | 138.57
(2011/12/31) | 0.09 | 0.2 | | | | -0.23 | -0.23 | |
| 百達-美國增長精選-R美元 | 美元 | 109.57
(2011/12/31) | -0.22 | 0.12 | | | | 0.07 | 0.07 | 40.08 |
| 百達-美國增長精選-HR歐元 | 歐元 | 82.36
(2011/12/31) | -0.22 | 0.07 | | | | 0.07 | 0.07 | |
| 百達-美國增長精選-R歐元 | 歐元 | 82.49
(2011/12/31) | -1.32 | -1.02 | | | | 1.08 | 1.08 | 49.17 |
| 宏利環球基金－美國債券基金AA股 | 美元 | 1.1695
(2011/12/31) | 0.14 | 0.54 | | | | -0.08 | -0.08 | |
| 宏利環球基金－美國特別機會基金AA股 | 美元 | 1.0065
(2011/12/31) | 0.0 | 0.38 | | | | 0.03 | 0.03 | |
| 百利達美國股票基金C股 | 美元 | 81.67
(2011/12/31) | -0.27 | -0.32 | | | | -1.1 | -1.1 | 51.92 |
| 百利達美元債券基金D股 | 美元 | 121.18
(2011/12/31) | 0.35 | 0.2 | | | | 0.14 | 0.14 | |
| 百利達美元債券基金C股 | 美元 | 413.44
(2011/12/31) | 0.35 | 0.2 | | | | 0.15 | 0.15 | 2.05 |
| 百利達美國股票基金I股 | 美元 | 128966.3
(2011/12/31) | -0.26 | -0.31 | | | | -1.11 | -1.11 | 55.0 |
| 百利達美元債券基金I股 | 美元 | 183123.89
(2011/12/31) | 0.35 | 0.21 | | | | 0.14 | 0.14 | 3.42 |
| 百利達美國股票基金N股 | 美元 | 75.07
(2011/12/31) | -0.27 | -0.32 | | | | -1.09 | -1.09 | 49.63 |
| 百利達美元債券基金N股 | 美元 | 391.85
(2011/12/31) | 0.35 | 0.2 | | | | 0.15 | 0.15 | 1.04 |
| 百利達美國股票基金P股 | 美元 | 902.72
(2011/12/31) | -0.26 | -0.32 | | | | -1.11 | -1.11 | 54.05 |
| 百利達美元債券基金P股 | 美元 | 1518.25
(2011/12/31) | 0.35 | 0.21 | | | | 0.14 | 0.14 | 2.77 |
| 百利達美國小型股票基金C股 | 美元 | 471.11
(2011/12/31) | -0.74 | -0.87 | | | | -1.06 | -1.06 | 47.12 |
| 百利達美國小型股票基金I股 | 美元 | 216357.28
(2011/12/31) | -0.73 | -0.86 | | | | -1.07 | -1.07 | 50.41 |
| 百利達美國小型股票基金N股 | 美元 | 436.88
(2011/12/31) | -0.74 | -0.87 | | | | -1.05 | -1.05 | 44.93 |
| 百利達美國小型股票基金P股 | 美元 | 1672.88
(2011/12/31) | -0.73 | -0.86 | | | | -1.06 | -1.06 | 49.33 |
| 百利達美國高收益債券基金D股 | 美元 | 85.7
(2011/12/31) | 0.02 | 0.13 | | | | -0.29 | -0.29 | 33.68 |
| 百利達美國高收益債券基金C股 | 美元 | 179.56
(2011/12/31) | 0.03 | 0.13 | | | | -0.29 | -0.29 | 60.12 |
| 百利達美國高收益債券基金I股 | 美元 | 193038.9
(2011/12/31) | 0.03 | 0.13 | | | | -0.29 | -0.29 | 62.96 |
| 百利達美國高收益債券基金N股 | 美元 | 171.19
(2011/12/31) | 0.03 | 0.13 | | | | -0.29 | -0.29 | 58.54 |
| 百利達美國高收益債券基金P股 | 美元 | 1524.56
(2011/12/31) | 0.03 | 0.13 | | | | -0.29 | -0.29 | 61.87 |
| 法巴L1美國智取基金C | 美元 | 119.67
(2011/12/31) | 0.27 | 0.18 | | | | 0.19 | 0.19 | 53.32 |
| 法巴L1美國智取基金/年配 | 美元 | 73.38
(2011/12/31) | 0.26 | 0.18 | | | | 0.19 | 0.19 | 47.38 |
| 法巴L1美國智取基金I | 美元 | 11157.14
(2011/12/31) | 0.26 | 0.18 | | | | 0.18 | 0.18 | |
| 法儲銀盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金R/AUSD | 美元 | 87.29
(2011/12/31) | 0.07 | -0.19 | | | | -1.43 | -1.43 | 33.88 |
| 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/AUSD | 美元 | 114.9
(2011/12/31) | -0.1 | -0.27 | | | | -1.4 | -1.4 | 37.31 |
| 法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/AUSD | 美元 | 130.12
(2011/12/31) | 0.09 | -0.1 | | | | -0.83 | -0.83 | 56.58 |
| 法儲銀盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金R/DUSD | 美元 | 87.4
(2011/12/31) | 0.06 | -0.21 | | | | 2.85 | 2.85 | 33.86 |
| 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/DUSD | 美元 | 114.92
(2011/12/31) | -0.1 | -0.28 | | | | 7.6 | 7.6 | 37.38 |
| 法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/DUSD | 美元 | 127.42
(2011/12/31) | 0.08 | -0.2 | | | | -0.83 | -0.83 | 53.43 |
| 法儲銀盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金R/AEUR | 歐元 | 65.57
(2011/12/31) | -0.59 | -1.4 | | | | -1.37 | -1.37 | 39.39 |
| 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/AEUR | 歐元 | 86.93
(2011/12/31) | -0.74 | -1.47 | | | | -1.33 | -1.33 | 44.11 |
| 法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/AEUR | 歐元 | 97.53
(2011/12/31) | -0.57 | -1.32 | | | | -0.77 | -0.77 | 62.77 |
| 法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/AGBP | 英鎊 | 157.06
(2011/12/31) | -1.6 | -1.6 | | | | -2.04 | -2.04 | 41.0 |
| 英國保誠國際基金公司-保誠美國複合收益債券基金 | 美元 | 11.821
(2011/12/31) | -0.11 | 0.56 | | | | -0.38 | -0.38 | |
| 英國保誠國際基金公司-保誠美國複合收益債券基金(Adm) | 美元 | 9.829
(2011/12/31) | -0.1 | 0.56 | | | | -0.12 | -0.12 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國特優級債券基金 | 美元 | 12.005
(2011/12/31) | -0.12 | 0.68 | | | | -0.47 | -0.47 | 22.03 |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國特優級債券基金(Adm) | 美元 | 11.295
(2011/12/31) | -0.12 | 0.68 | | | | -0.18 | -0.18 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國高收益債券基金 | 美元 | 12.138
(2011/12/31) | 0.1 | 0.26 | | | | -0.12 | -0.12 | 52.68 |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國高收益債券基金(Adm) | 美元 | 11.959
(2011/12/31) | 0.1 | 0.26 | | | | 0.39 | 0.39 | |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國優質債券基金 | 美元 | 13.235
(2011/12/31) | -0.14 | 0.78 | | | | -0.56 | -0.56 | 40.62 |
| 英國保誠國際基金公司保誠美國優質債券基金(Adm) | 美元 | 11.841
(2011/12/31) | -0.13 | 0.78 | | | | -0.16 | -0.16 | |
| 機會型股票基金A(EUR) | 歐元 | 40.55
(2011/12/31) | -1.07 | -2.01 | | | | -1.55 | -1.55 | 66.74 |
| 中型成長基金A(EUR) | 歐元 | 21.96
(2011/12/31) | -1.3 | -2.18 | | | | -1.26 | -1.26 | 70.36 |
| 機會型股票基金A | 美元 | 55.96
(2011/12/31) | -0.05 | -0.07 | | | | -1.03 | -1.03 | 58.17 |
| 機會型股票基金I | 美元 | 63.3
(2011/12/31) | -0.05 | -0.06 | | | | -1.02 | -1.02 | 62.56 |
| 美國高收益基金A | 美元 | 7.91
(2011/12/31) | 0.0 | 0.13 | | | | -0.25 | -0.25 | 45.67 |
| 美國高收益基金I | 美元 | 7.99
(2011/12/31) | 0.0 | 0.13 | | | | -0.25 | -0.25 | 46.07 |
| 中型成長基金A | 美元 | 30.13
(2011/12/31) | -0.3 | -0.23 | | | | -0.69 | -0.69 | 58.91 |
| 中型成長基金I | 美元 | 32.77
(2011/12/31) | -0.27 | -0.21 | | | | -0.7 | -0.7 | 62.63 |
| 美國高收益基金AX | 美元 | 8.29
(2011/12/31) | 0.0 | 0.12 | | | | -0.24 | -0.24 | 45.44 |
| 美國高收益基金IX | 美元 | 11.88
(2011/12/31) | 0.0 | 0.08 | | | | -0.34 | -0.34 | 66.62 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金A | 美元 | 14.8137
(2011/12/31) | -0.09 | -0.18 | | | | -0.87 | -0.87 | 42.66 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金Y | 美元 | 88.2482
(2011/12/31) | -0.09 | -0.18 | | | | -0.88 | -0.88 | 44.95 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A | 美元 | 10.7321
(2011/12/31) | 0.03 | -0.09 | | | | -1.13 | -1.13 | 39.56 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y | 美元 | 109.9969
(2011/12/31) | 0.03 | -0.08 | | | | -1.13 | -1.13 | 40.96 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1類股份-累積單位 | 歐元 | 111.8
(2011/12/31) | -0.52 | -1.35 | | | | -0.38 | -0.38 | 62.36 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位 | 美元 | 149.84
(2011/12/31) | 0.1 | 0.33 | | | | -0.25 | -0.25 | 56.44 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位 | 美元 | 75.21
(2011/12/31) | -0.03 | 0.16 | | | | -0.07 | -0.07 | 60.33 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司B1類股份-累積單位 | 美元 | 66.86
(2011/12/31) | -0.03 | 0.15 | | | | -0.06 | -0.06 | 58.06 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位 | 美元 | 64.94
(2011/12/31) | -0.08 | 0.11 | | | | -0.69 | -0.69 | 45.83 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股B1類股份-累積單位 | 美元 | 58.75
(2011/12/31) | -0.09 | 0.1 | | | | -0.68 | -0.68 | 43.75 |
| 美盛資金管理成長基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 78.37
(2011/12/31) | 0.0 | -0.28 | | | | -0.78 | -0.78 | 57.81 |
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 美元 | 1.0
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 美盛銳思小型公司基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 181.37
(2011/12/31) | -0.41 | -0.54 | | | | -0.7 | -0.7 | 68.87 |
| 美盛資金管理成長基金A類股美元累積型 | 美元 | 62.91
(2011/12/31) | 0.0 | -0.29 | | | | -0.79 | -0.79 | 58.34 |
| 美盛資金管理成長基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 69.71
(2011/12/31) | -0.57 | -1.33 | | | | -0.87 | -0.87 | 28.78 |
| 美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 | 美元 | 106.95
(2011/12/31) | -0.41 | -0.54 | | | | -0.7 | -0.7 | 69.33 |
| 美盛銳思小型公司基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 141.79
(2011/12/31) | -0.98 | -1.59 | | | | -0.79 | -0.79 | 88.15 |
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 | 美元 | 105.62
(2011/12/31) | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 97.8
(2011/12/31) | -0.19 | -0.41 | | | | -1.04 | -1.04 | 52.93 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 美元 | 98.45
(2011/12/31) | -0.18 | -0.39 | | | | -1.04 | -1.04 | 53.33 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 美元 | 97.76
(2011/12/31) | -0.19 | -0.41 | | | | -1.04 | -1.04 | 52.92 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 117.29
(2011/12/31) | -0.75 | -1.46 | | | | -1.12 | -1.12 | 57.27 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 95.09
(2011/12/31) | -0.08 | 0.34 | | | | -0.91 | -0.91 | 66.44 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | 美元 | 95.07
(2011/12/31) | -0.07 | 0.34 | | | | -0.9 | -0.9 | 66.5 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股歐元配息型(A) | 歐元 | 114.63
(2011/12/31) | -0.64 | -0.72 | | | | -0.98 | -0.98 | |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 95.86
(2011/12/31) | 0.0 | -0.16 | | | | -0.9 | -0.9 | 31.97 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 美元 | 138.81
(2011/12/31) | 0.01 | -0.15 | | | | -0.9 | -0.9 | |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 | 美元 | 95.93
(2011/12/31) | -0.01 | -0.17 | | | | -0.91 | -0.91 | 32.17 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 105.82
(2011/12/31) | -0.57 | -1.22 | | | | -0.98 | -0.98 | 35.2 |
| 美盛凱利美國基本價值基金A類股美元配息型(A) | 美元 | 86.58
(2011/12/31) | -0.01 | -0.12 | | | | -1.15 | -1.15 | 47.22 |
| 美盛凱利美國基本價值基金A(G)類股美元累積型 | 美元 | 87.76
(2011/12/31) | 0.0 | -0.1 | | | | -1.14 | -1.14 | 48.49 |
| 美盛凱利美國基本價值基金A類股美元累積型 | 美元 | 86.84
(2011/12/31) | 0.0 | -0.1 | | | | -1.15 | -1.15 | 47.71 |
| 美盛銳思小型公司基金優類股美元累積型 | 美元 | 128.17
(2011/12/31) | -0.4 | -0.53 | | | | -0.7 | -0.7 | |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 美元 | 114.05
(2011/12/31) | -0.06 | 0.36 | | | | -0.9 | -0.9 | |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 | 歐元 | 100.29
(2011/12/31) | -0.63 | -0.71 | | | | -0.99 | -0.99 | |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 美元 | 110.82
(2011/12/31) | 0.01 | -0.14 | | | | -0.9 | -0.9 | |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 歐元 | 104.06
(2011/12/31) | -0.56 | -1.22 | | | | -0.99 | -0.99 | |
